excel的功能非常的強(qiáng)大，支出超多的函數(shù)，可進(jìn)行各種復(fù)雜的運(yùn)算，今天就為大家?guī)?lái)使用excel分析企業(yè)支付能力分析的教程。

excel貨幣資金支付能力公式

如下圖的某企業(yè)可用支付款與應(yīng)付款中的數(shù)據(jù)，我們需要計(jì)算企業(yè)的貨幣資金支付能力。

貨幣資金支付能力公式

期末支付能力計(jì)算公式=期末的貨幣余額/逾期或未付款的款項(xiàng)數(shù)額

近期支付能力計(jì)算公式=近期償付債務(wù)的資金/近期需付款項(xiàng)目資金

貨幣資金支付能力作用

支付能力的強(qiáng)弱，是衡量企業(yè)財(cái)務(wù)狀況是否良好的重要風(fēng)向標(biāo)。支付能力過(guò)強(qiáng)，則資金滯留多，沒(méi)處理好資金周轉(zhuǎn)，支付能力過(guò)弱，則資金周轉(zhuǎn)不靈，容易影響企業(yè)的生存與發(fā)展。

計(jì)算步驟

1.點(diǎn)擊合計(jì)【C8】單元格，輸入公式【=SUM(C3:C6)】，將可用于支付的金額進(jìn)行求和。再點(diǎn)擊【E8】輸入公式【=SUM(E3:E7)】，計(jì)算出近期需要支付的款項(xiàng)總數(shù)。

2.不足數(shù)【C9】單元格，輸入公式【=IF(C8>E8,0,C8-E8)】，計(jì)算出不足數(shù)。再點(diǎn)擊【E9】多余數(shù)單元格，輸入公式【=IF(C8<E8,0,C8-E8)】，計(jì)算出多余數(shù)。

3.點(diǎn)擊【C10】單元格，輸入公式【=C8+C9】計(jì)算出平衡數(shù)。在點(diǎn)擊【E10】輸入公式【=E8+E9】。

4.點(diǎn)擊【C11】單元格輸入公式【=(C3+C4)/(E8-C5-C6)】，計(jì)算出企業(yè)的貨幣資金支付能力系數(shù)。

5.根據(jù)計(jì)算出來(lái)的支付能力系數(shù)，給出結(jié)論。點(diǎn)擊【D10】，輸入公式【=IF(C11>1,"支付能力強(qiáng)","支付能力弱")】，再點(diǎn)擊回車即可。

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