CCR精品課程 -- CCR原理和特點

本文將通過六個部分

詳細(xì)解讀我們的這款CCR機(jī)器人

手動交易

相信很多圈內(nèi)的老手都做過不少的手動交易，手動交易往往會出現(xiàn)一個問題，在打算將一個浮動較大的幣拋售時，往往不能在計劃位置將其賣出。除此之外，手動交易還會出現(xiàn)許多問題，以下列舉了最常見的四個：

（1）情緒影響：舉個例子，假設(shè)你打算在一種幣漲到100元時將其拋售，但是在這之前卻看到新聞或身邊的親戚朋友都在談?wù)撨@種貨幣的負(fù)面消息。此時你的情緒會受到影響，開始擔(dān)憂，這是最常見的一個問題。此外，當(dāng)被套住或者是漲跌波動較大的時候，總會忍不住先行拋售，而盈利稍多了就很容易滿足。

（2）計算復(fù)雜：當(dāng)我們交易一種幣時我們需要知道，這種幣漲到什么價格可以盈利？價格下跌將虧損多少？我應(yīng)該在什么價位補(bǔ)倉？補(bǔ)多少？補(bǔ)倉之后到什么價格可以盈利？如果只是一個幣種，或許還能應(yīng)付得來。但如果同時交易五六個幣種，恐怕就沒那么容易計算。

（3）迷信指標(biāo)：指標(biāo)是非常好的工具，但指標(biāo)也不是萬能的。否則就不會存在虧損了，那所有人都能根據(jù)一個指標(biāo)去判斷行情，所有人都能賺錢。這樣的交易市場是不可能存在的。

（4）精力有限：不同于股票，不存在停市休市的說法，它是全球范圍，7*24小時進(jìn)行交易的，而人的精力是有限的，不可能做到24小時每時每刻盯著看行情。

為了解決這些問題和痛點，我們開發(fā)了這款機(jī)器人，以協(xié)助投資者更好地進(jìn)行交易，同時也希望能幫助大家進(jìn)行穩(wěn)健的量化交易策略。

機(jī)器人的交易原理

舉個簡單的例子——買白菜

普通人的做法是：

我買入一百斤白菜，覺得過幾天會漲價

↓

過了幾天真的漲價了

↓

全部賣出

通過這種做法，我們獲得了部分的投資收益，這種做法的好處是，如果對行情判斷足夠準(zhǔn)確，那就可以收獲不少的盈利。

但這也是一個很重要的前提，倘若拿所有的錢都買了一百斤白菜，結(jié)果等了幾天價格反而下跌了，便只能等，等到價格回到它原先的價格以上才能賣出。

市場的行情瞬息萬變，相信沒有哪一個人敢說自己的判斷百分百準(zhǔn)確。

那么比較聰明的做法則是——分批建倉：

十塊錢買入十斤白菜

↓

價格漲了

↓

全部賣掉

盈利太少？別急，下面才是關(guān)鍵點所在：

如果價格下跌

↓

在九塊的時候買入20斤白菜

此時我們的白菜平均價格就是九塊多一點

↓

價格回到十塊的時候，其實已經(jīng)盈利了

這種做法，既可以在價格上漲時獲得盈利，又能保證在價格下跌之后行情回調(diào)的時候?qū)崿F(xiàn)快速盈利。整體策略相比普通做法更加穩(wěn)健、可持續(xù)。

我們可以結(jié)合一個實盤的k線來看看，在實際的交易過程中，手動交易與機(jī)器人交易有什么樣的區(qū)別：

假設(shè)有兩個人各自擁有兩萬美金倉位。

手動交易者直接梭哈，用兩萬美金在價格10元時一次性買入兩千個幣。

機(jī)器人用戶則會按照策略分配好倉位，價格在10元時買入第一單，240個；價格到8元時買入第二單，數(shù)量是第一單的兩倍，以此類推。等跌到4元時，買入1920個，合計使用的倉位是19680元，大約兩萬美金。

接下來我們回到實際的盤面上來，下面這個K線圖↓

手動交易者一般會看10塊錢，此時底下有很多個支撐位。再通過新聞一類的了解一下，然而最近的新聞必然都是利好的新聞，于是覺得，是時候進(jìn)場了，一次性買入兩千個幣；

機(jī)器人用戶，則會檢測這個價格當(dāng)前在可以進(jìn)行交易的價格區(qū)間當(dāng)中，不進(jìn)行過多分析，直接啟動策略，在10塊錢的時候買入240個。

行情往往都是這樣子，當(dāng)看到社區(qū)或者新聞咨詢中有很多利好的新聞時，在這個時候進(jìn)場盤面往往都是向下走的，所以手動交易者此時只會感嘆價格跌得太快了

而機(jī)器人用戶只是繼續(xù)執(zhí)行策略，將會提示是否達(dá)到第二單的建單條件：8塊錢買入480個。

待到行情回調(diào)，在此處還形成了一個支撐位，但是相比之下依然沒有盈利，此時：

手動交易：看著行情不錯，想等再往上漲了再拋售。

機(jī)器人用戶：因為在8塊錢時又買入了480個幣，所以持倉均價是低于10塊錢的。那么當(dāng)價格回到10元，便可以達(dá)到盈利條件，將其平倉賣出。

賣出之后經(jīng)過機(jī)器人重新檢測，當(dāng)前價格還是在可交易的價格區(qū)間中，那么便在10元重新買入240個。由于第一單買入的數(shù)量都比較少，那么這個單子是作為一個行情的試探。此時，如果價格繼續(xù)上漲，這買入的240個幣也可以獲得利潤。

然而人算不如天算，這個所謂的支撐位很快就被突破打穿，此時，價格跌到了7元。

手動交易者已經(jīng)有點坐不住了，而機(jī)器人用戶則只是繼續(xù)執(zhí)行已經(jīng)設(shè)置好得交易策略，在8元時買入480個。

價格持續(xù)走低

手動交易者估計已經(jīng)焦頭爛額了，最低到了5元，兩萬美金只剩下一萬，情緒就開始上來了：“怎么還在跌？要是跌到3塊錢，那豈不是要虧掉一大半？”看著行情有點回調(diào)，實在受不了煎熬，于是在6元時平掉。

機(jī)器人用戶依然是不變，很簡單地執(zhí)行策略：6元時買入960個。

相信許多人都會有這樣的經(jīng)歷：

一平倉就回調(diào)，沒錯，莊家就在等著你割肉，你一平，莊家就把盤面拉上來，然后莊家就可以離場了。

機(jī)器人用戶則是單純地檢測到止盈條件，價格8元的時候賣出。那么在8元的時候又檢測到符合做單條件，于是在8元時買入240個。后面價格漲到10元時，盈利平倉。

最后便形成了兩種截然不同的結(jié)果，手動交易者虧損了8000美元，而機(jī)器人用戶總計盈利了2880美元。

由此可見，機(jī)器人用戶的一個好處就在于機(jī)器人會嚴(yán)格執(zhí)行你所制定的策略，什么時候買、什么時候賣，設(shè)置好之后機(jī)器人會嚴(yán)格執(zhí)行，不會受到情緒影響。而且采用這種分批建倉的模式，只要價格稍微有所回調(diào)就已經(jīng)可以平倉離場了。

相比全額投入的手動交易模式來說，這種策略更加穩(wěn)健、靈活。

你可能會覺得，這個原理也太簡單了吧？我自己都可以做了，為什么還要機(jī)器人呢？

原理確實十分簡單，但是難是難在參數(shù)的設(shè)置。

購買什么品種？

——我們的機(jī)器人上面有主流品種的推薦，也有官方的推薦。

什么時候開始買？

——機(jī)器人會基于一些基本面的技術(shù)分析以及我們在各大交易平臺采集到的買賣深度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從而得出一個可以進(jìn)行交易的價格區(qū)間。在這個區(qū)間進(jìn)行這種策略的機(jī)器人用戶都是十分穩(wěn)健、安全的范圍。

為什么賣出了又重新買入？

——因為在可交易的價格區(qū)間內(nèi)，機(jī)器人會不斷重復(fù)策略。

應(yīng)該在間隔多少的時候進(jìn)行補(bǔ)單？

——首先，不同的幣，價值是不一樣的，那么間隔也是不一樣的。此外，最重要的是機(jī)器人在交易的過程中，間隔點數(shù)會根據(jù)行情的變化實時進(jìn)行計算。這里的間隔計算會參考進(jìn)場時的價格，建倉的價格越高，間隔就越大，同時也就無需擔(dān)心在價格高的時候建倉是否會危險的問題了。

除去這些以外，還有一點需要考慮的就是：

每一單應(yīng)該買入多少？用倍投的方式？斐波數(shù)列？還是平方？

所有的這些參數(shù)都必須配合在一起。

例如運用倍投數(shù)列，應(yīng)該設(shè)置怎樣的間隔點數(shù)？大概在哪個位置可以止盈出場？

以上這些，機(jī)器人都是經(jīng)過嚴(yán)密的計算得出的。

CCR新功能

CCR機(jī)器人還有三大新功能，相比手動交易更加智能、先進(jìn)：

首先是追蹤止盈。簡單來說，就是“讓盈利飛一會”。如果行情一直上漲，盈利一直擴(kuò)大，此時機(jī)器人不會平倉，會一直等到上漲行情差不多結(jié)束，價格有所回落時再平倉。

這樣亦能擴(kuò)大盈利空間。好比下圖中的例子：

這樣的盤面，設(shè)置盈利比例3％時觸發(fā)止盈。而此時K線還沒有達(dá)到止盈比例3％，便不會觸發(fā)追蹤止盈。

此時盤面上漲，已經(jīng)越過3％，觸發(fā)了追蹤止盈的機(jī)制。那么盈利比最高達(dá)到了6％。

假設(shè)我們設(shè)置了回降比例為2.5％才會觸發(fā)平倉，那此時平倉則會發(fā)生在盈利3.5％的時候，下圖中可以看到這兩條線的位置↓

行情繼續(xù)上漲，最高比例的突破達(dá)到了8.7％。此時，平倉比例也會跟著一起被拉升提高到6.2％。如果行情保持在6.2％到8.7％之間來回波動，機(jī)器人是不會執(zhí)行平倉的操作的。

這也是有些會員問的為什么機(jī)器人上還沒有收益的情況，有可能就是因為單子正在追蹤止盈當(dāng)中，還未平倉，所以沒有收益記錄。

那么到這個時候，你覺得行情還會繼續(xù)上行嗎？

沒錯，價格都是用來突破的，你覺得已經(jīng)很高了，但其實還有拉伸的空間。此時最高比例突破到了13％，那平倉比例會保持在10.5％。

當(dāng)后面行情往下回調(diào)到10.5％時，就會平倉。所以，本來我們設(shè)置的是3％左右的止盈比例，但是有了追蹤止盈功能之后，最后實際上平倉是在10.5％。這樣便擴(kuò)大了我們的盈利空間。

追蹤止盈的唯一一個缺點就是可能會犧牲掉一些小單子平時的盈利情況。

例如，你或許會看到有些單子是2％甚至1％的時候平倉，但是同時你也會看到有一些單子達(dá)到了10％以上。

還有一個是網(wǎng)格止盈功能

指策略過程中，機(jī)器人同時監(jiān)控整體策略和各訂單盈虧狀態(tài)，

（1）當(dāng)整組策略未達(dá)到止盈條件，但尾單已達(dá)到止盈條件時，止盈賣出尾單，并檢測策略中各訂單盈利狀態(tài)，一并賣出其他所有浮盈狀態(tài)的訂單，
（2）當(dāng)整組策略達(dá)到止盈條件時，則將整組策略清倉賣出。通常為尾單盈利追蹤，達(dá)到整組策略止盈條件。

圖文詳解：

（1）如下圖所示，新開策略后行情下跌，策略補(bǔ)單至第3單

-黃色虛線：當(dāng)前策略止盈比例對應(yīng)點位，
-機(jī)器人監(jiān)控，是否達(dá)到第3單止盈條件或第4單建倉條件。

（2）行情持續(xù)下跌，第4單建倉

-黃色虛線：當(dāng)前策略止盈比例對應(yīng)點位、第4單止盈比例對應(yīng)點位，
-由于第4單建倉，整組策略止盈線被拉低，
-機(jī)器人監(jiān)控，是否達(dá)到第4單止盈條件或第5單建倉條件。

（3）行情繼續(xù)下跌，跌至第5單建倉點，第5單建倉

-黃色虛線：當(dāng)前策略止盈比例對應(yīng)點位、第4單止盈比例對應(yīng)點位、第5單止盈比例對應(yīng)點位，
-由于第5單建倉，整組策略止盈線再次被拉低，
-機(jī)器人監(jiān)控，是否達(dá)到第5單止盈條件或第6單建倉條件。

（4）行情回調(diào)， 第5單盈利追蹤
-行情回調(diào)，達(dá)到第5單止盈比例，
-觸發(fā)追蹤止盈功能，第5單開始盈利追蹤。?

（5）持續(xù)回調(diào)，第4單盈利追蹤

-行情持續(xù)回調(diào)，達(dá)到第4單止盈比例，
-觸發(fā)追蹤止盈功能，第4單開始盈利追蹤。
-同時，第5單盈利追蹤未回撤，繼續(xù)保持盈利追蹤狀態(tài)。

（6）回調(diào)結(jié)束后下跌，觸發(fā)網(wǎng)格止盈

-行情持續(xù)回調(diào)后下跌，此時優(yōu)先檢測整組策略是否達(dá)到止盈條件，

-行情未達(dá)到整組策略止盈條件，但已達(dá)到第5單追蹤止盈回撤比例，

-此時檢測其他訂單盈虧狀態(tài)，除了第4單，其他訂單均為浮虧狀態(tài)，則連同第4單一并止盈賣出。

（7）繼續(xù)監(jiān)控止盈或補(bǔ)單
-當(dāng)前策略剩下的持倉訂單分別為：首單、第2單、第3單，
-若行情上漲，則監(jiān)控是否達(dá)到第3單網(wǎng)格止盈條件和整組策略止盈條件，
-若行情下跌，則仍然根據(jù)當(dāng)前策略的檔位、自定義間隔、追蹤建倉比例等參數(shù)，監(jiān)控是否達(dá)到第4單補(bǔ)單條件。

對比優(yōu)點

機(jī)器人用戶和手動交易對比下可以得出CCR機(jī)器人的四大優(yōu)點：

1、倉位分配更加合理。

2、策略更加穩(wěn)健，回調(diào)較快的時候就可以盈利出場了。而手動交易者可能要等到價格回調(diào)到比較高的位置才能獲得盈利。

3、這也是最重要的一點，避免情緒化，嚴(yán)格執(zhí)行。只要把策略設(shè)置好了機(jī)器人就會嚴(yán)格執(zhí)行，不會受情緒干擾。

4、大數(shù)據(jù)實時監(jiān)控，針對牛市和熊市，CCR有各自不同的技術(shù)、算法應(yīng)對?？刂聘鶕?jù)不同的行情實時變動，設(shè)置不同的間隔點，分別分析主流幣的1分鐘，5分鐘，15分鐘，30天，半年的k線，不同的幣種不同的補(bǔ)單間隔點。

交易的思想、格局

首先要提到的是“預(yù)期實現(xiàn)”，所有的金融，其實都是在考驗人們的心理預(yù)期。

紙幣為什么會有價值？

是因為人們認(rèn)為它有價值，人們對紙幣有公信力，所以紙幣就具備了流通的價值。

預(yù)期實現(xiàn)有兩個主要的表現(xiàn)：

一個是喊單拉盤。指的是莊家通過社交網(wǎng)絡(luò)公布拉盤操作的時間和信息，此時，如果市場上大部分人都相信該條消息，那么等到指定時間便會有很多人買入，自然價格就會上漲。

另外一種，就是大家經(jīng)常在APP或者是其他一些咨詢網(wǎng)站上看到的新聞等等。虛假的新聞會給很多人造成消極的負(fù)面影響，雖然謠言總會被攻破，但是目的就是為了讓人們覺得價格要下跌，于是紛紛拋售，價格自然就下跌了。

所以，如果你是長期的價值投資者，則不用考慮這些因素，用你的空閑資產(chǎn)購買某種幣，五年后再回過頭來看，或許就能獲得大量的收益，這就叫做價值投資，這種投資就是長期的投資。

如果你是短期的投資者，只做短線交易，那么你必須明白一個道理：在這個市場里，多空力量的博弈才是最精髓的思想。

誰能夠影響到市場的人們的心理預(yù)期，就能影響看好價格上漲的人群。

莊家便會發(fā)布消息說明拉盤時間。

空軍試圖把價格打壓下去，就會去社區(qū)論壇發(fā)布各種各樣的負(fù)面消息。

或者這些人這些力量直接在交易的深度當(dāng)中體現(xiàn)，用自己手上的籌碼、子彈，直接影響價格。

韭菜思維，就是指散戶在進(jìn)行投資的時候要時刻記住，隨時有人盯著你的錢。一定會有人對你進(jìn)行全方面的心理情緒研究。他們知道價格到什么位置的時候，你會受不了拋售。

那何為莊家思維呢？我們來思考兩個問題：

1、假設(shè)你有一億的身家，此時你看好某種幣，覺得在短期內(nèi)這種幣的價值一定會上漲。那你會采取什么方法，來讓自己一個億的資金能夠買到更多的幣？

2、假設(shè)當(dāng)你已經(jīng)買到這種幣40％的量，你已經(jīng)是一個大莊家了，此時你覺得這種幣的價格已經(jīng)上漲的差不多，準(zhǔn)備離場了。你手頭可能還有五千萬的資金，那你會怎樣做才能夠讓自己把這40％的幣賣出更高的價？

這便是莊家思維。

我們在前文提到了不能迷信指標(biāo)，但指標(biāo)仍是十分重要的，指標(biāo)可以幫助我們?nèi)プ鲆恍ΡP線的分析。

但是也要時刻記住，如果你是一個普通的散戶，當(dāng)你覺得指標(biāo)很有用的時候，要想著莊家和專業(yè)的交易員，他們可比你更懂得指標(biāo)，更關(guān)鍵的是他們知道什么時候指標(biāo)會失效。

最后提醒一下各位，要從手動交易的習(xí)慣思維模式中脫離出來，要全方位考慮到這個交易市場中方方面面的力量和它們之間的博弈。然后嘗試以一種量化交易、嚴(yán)格執(zhí)行得方式來幫助我們打造交易系統(tǒng)。

有些朋友會問，為什么要在高位重新買入？為什么價格下跌又要補(bǔ)倉？為什么第一單下得這么少？

會產(chǎn)生這些問題就是因為從手動交易轉(zhuǎn)換過來，還沒有習(xí)慣量化交易及其行為習(xí)慣。

量化交易最大的一個特點就是對大數(shù)據(jù)的分析，不對行情做過多預(yù)測，只會在適當(dāng)?shù)臈l件做適當(dāng)?shù)氖?，不會盲目操作，?yán)格地執(zhí)行設(shè)定好的策略。

總而言之呢，對于幣圈老人來說，需不需要這樣一個工具來管理倉位，就一目了然，看自己的需求最終決定，

大家好，我是博森科技芊芊，本人專注比特幣以太坊柚子瑞波等合約現(xiàn)貨量化交易投資，收益和運行一直很穩(wěn)定，感興趣的朋友可以私信了解哦。