隨著金融市場(chǎng)的不斷演變，越來越多的金融衍生品出現(xiàn)在人們的視線中，特別是上證50ETF期權(quán)可以做空T+0的交易模式吸引了越來越多的朋友，那么期權(quán)投資的優(yōu)勢(shì)有哪些方面？圖文來源：期權(quán)醬

期權(quán)是投資市場(chǎng)中一個(gè)非常重要的投資方式，期權(quán)投資能夠在眾多的投資方式中占據(jù)一席之地是有他獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)的。

個(gè)股期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)

1、多空交易

期權(quán)投資是一種既可以做多也可以做空的投資方式，不像炒股一樣只有上漲才會(huì)賺錢。 不管是熊市還是牛市都能夠賺到錢。期權(quán)還可以合成現(xiàn)貨，與標(biāo)的市場(chǎng)價(jià)格相比可能會(huì)更劃算，合成多頭的時(shí)候可能會(huì)折價(jià)，合成空頭的時(shí)候可能會(huì)溢價(jià)。 而且上證平臺(tái)不會(huì)停牌，不會(huì)跌停漲停，不會(huì)爆倉 ，沒有黑天鵝，沒有道德風(fēng)險(xiǎn)，沒有人為操控，可提供進(jìn)場(chǎng)單,要做的事就是判斷上證指數(shù)的漲或者跌，根據(jù)短時(shí)趨勢(shì)判斷下單。

2、占資金少，風(fēng)險(xiǎn)低?

用深度實(shí)值看漲期權(quán)可以代替現(xiàn)貨做多，投資占用的資金相對(duì)來說更少，投資的風(fēng)險(xiǎn)也有限。 一張合約百元權(quán)利金即可啟動(dòng)，百倍杠桿。平臺(tái)目前不啟用保證金交易模式，客戶的履約金即權(quán)利金本身。 有時(shí)候深度實(shí)值的看漲期權(quán)的價(jià)格可能小于內(nèi)在價(jià)值，投資者還能夠轉(zhuǎn)區(qū)到折價(jià)，深度實(shí)值看跌也能夠代替現(xiàn)貨做空。

3、?虧損有限，盈利無限

期權(quán)可以提供很多的到期日和行權(quán)價(jià)格，可以通過多種組合來最大化自己的收益。 50ETF期權(quán)一大特點(diǎn)是盈虧不對(duì)稱。因?yàn)?0ETF期權(quán)買方虧損有限，理論上盈利是無限的。通俗的理解就是雖然期權(quán)和期貨一樣是有杠桿，但買入50ETF期權(quán)不會(huì)有爆倉的概念，因?yàn)榧幢惴较蜃鲥e(cuò)虧損上限也就是為權(quán)利金全部；另外它的波動(dòng)較大，每天平均漲跌幅30%-50%左右。 如果對(duì)行情的判斷比較準(zhǔn)確的話，可以選擇期權(quán)來實(shí)現(xiàn)盈利的最大化。持有了某一只期權(quán)合約，這張合約也許會(huì)在一兩天或一兩周內(nèi)給你帶來幾倍、十幾倍的本金利潤(rùn)。期權(quán)可以提供很多的到期日和行權(quán)價(jià)格，可以通過多種組合來最大化自己的收益。期權(quán)往往能夠讓你的收益獲得最大化。 如果對(duì)于行情的判斷沒有太大把握的投資者也可以選擇使用期權(quán)，比如說你認(rèn)為一個(gè)月中標(biāo)的大概率不會(huì)突破某一個(gè)價(jià)格，那么可以以此價(jià)格作為行權(quán)價(jià)賣出看跌期權(quán)。 如果判斷未來的標(biāo)的有大波動(dòng)但是沒有判斷波動(dòng)的方向，投資者可以選擇買入跨式，達(dá)到賺錢的目的。如果你判斷未來的波動(dòng)較小，可以通過賣出跨式，買入蝶式、鷹式來達(dá)到自己賺錢的目的。 期權(quán)可以為投資者提供一種非常好的抄底和出貨的策略，一些喜歡抄底或者出貨的投資者可以通過期權(quán)來進(jìn)行放手一搏，用固定的虧損爭(zhēng)取最大的收益。

4、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)率交易

既可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)又保留了盈利的機(jī)會(huì)，同時(shí)還可以構(gòu)建不同的期權(quán)組合來降低套保成本。 期權(quán)套保的優(yōu)勢(shì)非常大，期權(quán)之所以在歷史上產(chǎn)生就是因?yàn)槠跈?quán)套保帶來了一些期貨套保所沒有的優(yōu)勢(shì)，既可以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)又保留了盈利的機(jī)會(huì)，同時(shí)還可以構(gòu)建不同的期權(quán)組合來降低套保成本。 持倉A股的客戶如擔(dān)心大盤暴跌，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，可買入認(rèn)沽合約(做空)給自己手上的A股上一份保險(xiǎn)，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，降低損失。 期權(quán)中有獨(dú)特的波動(dòng)率交易，這種交易策略與其他的策略相關(guān)性比較低，所以這種投資組合可以改善組織的情況、使夏普比率增加。 雖然期權(quán)有上述這些優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也會(huì)有一些缺點(diǎn)的，那就是這種投資方式對(duì)投資者有較高的要求。投資是有一定的風(fēng)險(xiǎn)的，大家一定要謹(jǐn)慎地對(duì)待。

5、個(gè)股期權(quán)的優(yōu)勢(shì)有哪些方面？

1.風(fēng)險(xiǎn)管理

：期權(quán)投資者可以利用期權(quán)交易來控制股票投資風(fēng)險(xiǎn)，減少市場(chǎng)波動(dòng)可能對(duì)股票投資帶來的影響。

2.杠桿效應(yīng)

：期權(quán)投資者可以通過小額支付權(quán)利金獲得大額權(quán)利，并利用此杠桿來獲取更高的投資收益。

3.多樣化

：期權(quán)可以提供多樣化的投資組合選擇，投資者可以利用各類期權(quán)來分散風(fēng)險(xiǎn)并達(dá)到投資分散的目標(biāo)。

4.靈活性

：期權(quán)具有高度靈活性，投資者可以進(jìn)行交易以適應(yīng)個(gè)人特定的投資策略。

5.投資收益潛力

：期權(quán)投資者可以在正常股票交易中獲得超常的投資收益潛力。 如果你覺得文章很棒，對(duì)你有幫助，關(guān)注

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