「本周末A股實(shí)盤明細(xì)」

2021.9.24截止

本周調(diào)倉

本周三招商銀行達(dá)到我《20只持倉股的買賣點(diǎn)（2021.9）》一文的買點(diǎn)，所以減倉了一部分寧波銀行，加倉招行。

本周市場(chǎng)感悟

這兩天前期漲幅兇猛的周期股大幅下跌，雖然這些原材料的期貨價(jià)格一直在上漲，但由于限產(chǎn)等原因，未來的需求和開工率會(huì)受限，所以可能面臨量跌價(jià)增的局面，小七上周的實(shí)盤周更也說了，現(xiàn)在再去買周期股就屬于右側(cè)交易，風(fēng)險(xiǎn)很大，我敢肯定這個(gè)月已經(jīng)有很多股民追高周期股套牢10%以上了，對(duì)于周期股，最關(guān)鍵的就是買點(diǎn)，長(zhǎng)時(shí)間關(guān)注我的朋友們都知道，無論是萬華化學(xué)、海螺水泥還是陜西煤業(yè)，我都是在這些行業(yè)的周期底部開始建倉的，所以我才能買到10塊的海螺，30多塊的萬華和6塊多的陜煤，這就是左側(cè)交易的投資邏輯。

那現(xiàn)在又有哪些行業(yè)處在周期底部，適合進(jìn)行左側(cè)交易呢？按照我的選股策略，肯定就是那些現(xiàn)在股價(jià)處在我加倉區(qū)間的股票，按行業(yè)來看，主要集中在地產(chǎn)、消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)，這三個(gè)行業(yè)目前都各自面臨著大家眾所周知的利空消息，所以股價(jià)才能跌到適合左側(cè)交易者入場(chǎng)建倉的位置。

昨天市場(chǎng)傳出海天將會(huì)開始漲價(jià)，今天直接就引爆了整個(gè)消費(fèi)板塊，今年上游原材料的漲幅如此巨大，所以下游行業(yè)非常困難，但危機(jī)中也孕育著機(jī)會(huì)，首先今年這種情況會(huì)讓下游的很多中小企業(yè)慢慢退出市場(chǎng)，把市場(chǎng)份額讓給龍頭，其次優(yōu)秀的下游公司是可以將成本的上升轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者的，如果明年原材料價(jià)格回落，這些公司今年漲價(jià)后明年不降價(jià)，毛利率就會(huì)得到提升，消費(fèi)股的成長(zhǎng)邏輯就能得以體現(xiàn)。