金蝶專業(yè)版/商貿版/旗艦版K3/精斗云批量導入憑證模板操作

目錄

一、導出基礎資料... 1

1.專業(yè)版導出... 1

2.金蝶k3 wise引出資料... 6

3.金蝶K3引出資料... 6

4.引出標準憑證格式的原因... 7

二、導入模板基礎資料整理... 7

三、簡易日記賬生成憑證引入... 9

四、進項/銷項發(fā)票生成憑證導入金蝶... 17

五、直接在錄入數(shù)據(jù)表填寫數(shù)據(jù)生成憑證，報銷、結轉、計提、沖銷... 18

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一、導出基礎資料

1.專業(yè)版導出

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然后點擊上方菜單—文件—引出數(shù)據(jù)

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選擇保存格式為.xls或.xlsx

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選擇保存路徑，輸入保存文件名，保存

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確定，

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確定

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同理，引出客戶、職員、供應商等核算類別數(shù)據(jù)。

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引出金蝶標準格式憑證：

賬務處理模塊—憑證管理—篩選憑證（務必有顯示憑證）--上方菜單—文件—引出標準憑證

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點擊按鈕，選擇保存路徑

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保存類型右側下拉選擇xls或xlsx的excel類型，輸入文件名，點擊保存

開始引出

引出完成確定即可。

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2.金蝶k3 wise引出資料

基礎--基礎資料--科目--文件--引出

基礎--基礎資料--客戶/部門/職員

3.金蝶K3引出資料

?????????????????? 系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料—科目/客戶/部門/職員

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引出標準格式憑證：財務會計—總賬—憑證處理—標準憑證引出

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????? 4.引出標準憑證格式的原因

?????????????????? 查看page1表，找到第一行標題，看看是中文還是英文，對應語言版本適配打開我們的憑證導入模板。

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二、導入模板基礎資料整理

???????? 按引出的標準格式憑證語言版本選擇中文或英文版本，其中又分模糊輸入版本。模糊輸入，像在金蝶里面輸入科目名稱返回科目代碼一樣的操作原理，需要啟用宏。

沒有科目關聯(lián)輔助核算，或者所有科目中只關聯(lián)一個輔助核算的，可以直接用單核算模板。如果有個別科目用到2個或2個以上的輔助核算，就得使用多核算模板，并切換到多核算程序界面。

???????? 將前面引出的科目資料、核算項目資料，對應粘貼到工作表科目數(shù)據(jù)、核算項目中,保存模板后，不需要重新引出，金蝶內科目、核算項目有更新再引出粘貼。

???????? 科目數(shù)據(jù)的P列輔助核算，記得對應標題粘貼，不同版本引出的科目資料位置有差別，主要列：科目代碼、科目名稱、外幣核算、數(shù)量金額、計量單位、輔助核算，其他可以為空。

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核算項目表：主要列是類別、代碼、名稱，其他可以為空

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工作表名稱不可修改，但是可以自由增加工作表。

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三、簡易日記賬生成憑證引入

???????? 內附操作流程圖，見紅色箭頭指向。本日記賬表除了符合日記賬情形外，也符合分別借貸2行的計提應收應付憑證使用。

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以單核算模板為例

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藍色部分一般是我們日記賬中的內容，銀行/現(xiàn)金科目代碼列填寫對應的科目，H列對方科目代碼填寫分錄另外一方的科目代碼。如果H列科目關聯(lián)有輔助核算，J列填寫公司名稱、部門名稱、職員等，沒有則留空即可

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打開憑證處理程序，如果你是免費用戶，選擇免費版

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依據(jù)金蝶版本選擇版本，確定

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注意：務必切換到模板界面后，才操作程序。如果你切換到其他表格界面了，程序會報錯。

點擊按鈕【簡易日記賬生成錄入表】--確定

注意：如果日期或金額有空格、文本等異常，會報錯。使用單核算模板則對應單核算程序，否則切換到多核算程序。

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簡易日記賬的數(shù)據(jù)自動生成到工作表【錄入數(shù)據(jù)】

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工作表【錄入數(shù)據(jù)】，是一個主要的中轉表。這表的數(shù)據(jù)來源主要有三種：日記賬表生成過來、進項或銷項數(shù)據(jù)生成過來、手動直接在錄入表輸入或補充的。

注意：其他表生成到錄入表時，會先自動清空錄入表內的數(shù)據(jù)。如有數(shù)據(jù)需要保留，可以先另存為一份，然后兩份粘貼一起。

錄入表中，必要的數(shù)據(jù)：憑證日期、憑證字、憑證號、摘要（可以部分空）、科目代碼、借方金額、貸方金額。

憑證字指的是記、收、付、轉，請查看自己日常憑證的設置填寫。

其他數(shù)據(jù)，可以按需自行補充。

如果沒特殊的，就點擊憑證處理程序上的按鈕【1.檢查錄入數(shù)據(jù)表】，

程序會幫你檢查錄入數(shù)據(jù)這個表里面的借方、貸方金額平衡，補充分錄序號、自動補充原值、幣別、制單人，

自動檢查科目是否有關聯(lián)輔助核算，如果缺少會提示；

如果有核算名稱自動補充核算類別、核算代碼。

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如果過程中沒有任何報錯，則點擊按鈕【2.錄入數(shù)據(jù) 轉到 Page1表】，在這個表也可以自行按需額外補充一些內容，比如K3就可能要插入一列公司匯率。

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沒有其他修改，直接點擊按鈕【3.生成導入文件】

按需選擇xls或xlsx格式—保存，部分k3版本只支持xls格式導入。

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會在電腦桌面生成一份excel文件。

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進入金蝶，專業(yè)版—憑證查詢/管理—查詢條件—確定--序時簿界面—文件—引入標準格式憑證

下一步

選擇我們前面生成的導入文件

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下拉選擇xls或xlsx類型

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點中我們生成的導入文件—打開

稍等幾秒，金蝶要識別一會，然后下一步

如下界面，日期注意范圍，憑證號注意范圍

下一步

注意點擊金蝶上的【檢查憑證錯誤】

如下，快速拖動瀏覽憑證檢查結果，發(fā)現(xiàn)有報錯部分科目、核算項目不存在或未定義，則不能繼續(xù)導入。關閉導入界面，返回檢查、修改導入文件。

如果沒有錯誤，點擊【開始引入】

特別注意：導入憑證之前，表格模板的憑證核算項目與科目必須存在于金蝶系統(tǒng)中，強行導入可引起異常。

四、進項/銷項發(fā)票生成憑證導入金蝶

???????? 原理差不多，前面已經(jīng)粘貼了金蝶科目、核算項目到模板，本欄次不再介紹基礎資料引出。

???????? 填寫模式如下，選擇進項/銷項發(fā)票表，憑證日期、憑證字、憑證號補充，摘要整理，不含稅金額、稅額、價稅合計、借方科目代碼、稅費科目代碼

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有合適項目的補充類別、核算名稱，數(shù)量單價也是。

核算位置/數(shù)量位置/業(yè)務編號位置：指跟隨科目的位置。0跟隨憑證分錄第一行，1跟隨分錄第二行科目，2跟隨第三行科目，不填寫默認視為0。

五、直接在錄入數(shù)據(jù)表填寫數(shù)據(jù)生成憑證，報銷、結轉、計提、沖銷

???????? 可以直接粘貼數(shù)據(jù)，或者手工填寫。如果選手工填寫，建議選用模糊輸入模板。

???????? 例如支付張三報銷費用的憑證，所有科目均無輔助核算關聯(lián)，直接選單核算模板。填寫憑證日期、憑證字、憑證號、摘要、科目編碼、借方金額、貸方金額即可。

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然后打開程序，點擊憑證處理程序界面的【1.檢查錄入表】，會自動幫你補充一些默認數(shù)據(jù)，如果缺少內容也會提醒你。

后續(xù)操作按鈕2、按鈕3。沒錯誤導入文件即可，參考簡易日記賬后面部分處理。

其他快捷操作表格，可以咨詢作者，或者參考視頻、公眾號文章。