“將就交易結(jié)構(gòu)、償債方案后續(xù)經(jīng)營計(jì)劃等進(jìn)一步深入談判。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，北大方正集團(tuán)管理人于近日進(jìn)一步遴選戰(zhàn)投名單，最后一輪的潛在戰(zhàn)投分別為珠海國資以及中國平安組成的聯(lián)合體，以及泰康保險(xiǎn)和武漢政府組成的聯(lián)合體，管理人將與戰(zhàn)投就交易結(jié)構(gòu)、償債方案后續(xù)經(jīng)營計(jì)劃等進(jìn)一步深入談判篩選出最后的白衣騎士。

昨日早間，北大方正集團(tuán)有限公司等5家公司合并重整后召開了第一次債權(quán)人會議，并審議相關(guān)財(cái)產(chǎn)管理方案，包括重整期間管理人全面接管公司財(cái)產(chǎn)，行使經(jīng)營管理決策權(quán)，繼續(xù)聘任經(jīng)營管理層協(xié)助負(fù)責(zé)營業(yè)事物，財(cái)產(chǎn)由管理人統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并根據(jù)財(cái)產(chǎn)屬性進(jìn)行分類管理，中止訴訟、執(zhí)行程序，擔(dān)保物權(quán)暫停行使等。

據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》了解，此前共有29家意向投資者報(bào)名，并共有15家投資者提交了第一輪方案，第二輪中分別有6家意向投資者進(jìn)入遴選，分別為珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司、泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、青島西海岸新區(qū)融合股集團(tuán)有限公司、中澤控股集團(tuán)股份有限公司、深圳正威集團(tuán)有限公司和北京金融控股集團(tuán)有限公司。

其中，4家意向投資者或聯(lián)合體提交了投資方案，分別為珠海華發(fā)集團(tuán)聯(lián)合平安集團(tuán)、泰康人壽聯(lián)合武漢市政府、中澤控股聯(lián)合奧園集團(tuán)和深圳正威集團(tuán)。管理人最終決定珠海華發(fā)集團(tuán)和泰康人壽集團(tuán)進(jìn)入最后一輪遴選。

2月18日晚間，北大方正集團(tuán)旗下子公司公告稱，北京銀行已向北京一中院申請對方正集團(tuán)進(jìn)行破產(chǎn)重整。2月19日，北京一中院依法裁定方正集團(tuán)重整，并于當(dāng)日指定由人民銀行、教育部、相關(guān)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、北京市有關(guān)職能部門和大成律師事務(wù)所等組成的清算組擔(dān)任管理人。7月17日，方正集團(tuán)管理人以方正產(chǎn)業(yè)控股有限公司、北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、北大資源集團(tuán)有限公司與方正集團(tuán)存在法人人格高度混同、區(qū)分五家公司財(cái)產(chǎn)的成本過高、對方正集團(tuán)單獨(dú)重整將嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人的公平清償利益為由，向北京市第一中級人民法院申請將五家公司實(shí)質(zhì)合并重整。

7月31日，經(jīng)過聽證程序，北京一中院依法裁定方正集團(tuán)與旗下4家產(chǎn)業(yè)集團(tuán)實(shí)質(zhì)合并重整。

截至10月9日，在2311.67億元申報(bào)債權(quán)中，管理人已確認(rèn)的債權(quán)金額有1364.4億元，暫未確認(rèn)的債權(quán)金額有290.21億元，還有675.12億元不予確認(rèn)。已確認(rèn)的1364.4億元債權(quán)中，普通債權(quán)有1215.7億元，其余則為有擔(dān)保債權(quán)。

不予確認(rèn)債權(quán)的原因包括主體申報(bào)債權(quán)后，經(jīng)管理人審查認(rèn)為債務(wù)人對其債權(quán)債務(wù)關(guān)系不成立，或債權(quán)債務(wù)關(guān)系已經(jīng)消滅;債權(quán)人申報(bào)債權(quán)的性質(zhì)為有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)，但經(jīng)管理人核查認(rèn)為，債務(wù)人并未以自身的財(cái)產(chǎn)設(shè)立有效擔(dān)保；債權(quán)人在破產(chǎn)申請受理前對債務(wù)人負(fù)有債務(wù)，在債權(quán)申報(bào)過程中同步提交了抵消申請向管理人主張抵銷等原因。

根據(jù)當(dāng)前審計(jì)情況，方正集團(tuán)等5家公司模擬合并資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)總額約人民幣685億元，負(fù)債總額約人民幣1455億元，凈資產(chǎn)約為-770億元。

關(guān)于境外債權(quán)方面，此前，《財(cái)經(jīng)涂鴉》曾報(bào)道，北大方正管理人裁定不確認(rèn)該集團(tuán)的維好協(xié)議債債權(quán)，而近日，北大方正集團(tuán)美元債券的一些投資者已采取法律行動，以尋求得到維好條款的更好保護(hù)。債券受托人紐約梅隆銀行已在英屬維爾京群島的東加勒比最高法院請求對方正集團(tuán)子公司諾熙資本進(jìn)行清盤；諾熙資本曾發(fā)行3億美元息票4.575%的美元債券，由方正集團(tuán)另一離岸子公司香港京慧誠提供擔(dān)保，并附有母公司提供的“維好”條款。受托人還計(jì)劃下一步在香港針對京慧誠提出同樣申請。