閃崩時(shí)刻資金瘋狂涌向AI半導(dǎo)體，TMT還有機(jī)會(huì)嗎？警惕那些說了一半的真話，另一半真話我來說。

大跌背后的出人意料

周五，以人工智能和半導(dǎo)體為代表的TMT大跌，帶崩大盤，本年度迄今為止最大跌幅。

意外的是，盤后數(shù)據(jù)顯示ETF資金瘋狂涌向半導(dǎo)體，在龍虎榜顯示，許多的機(jī)構(gòu)和外資，逆勢(shì)大舉地買入了暴跌的人工智能概念股。

這個(gè)消息也許會(huì)讓手中滿倉 TMT 行業(yè)吃面的人有一絲安慰。

一些文章也在明里暗里暗示TMT還有機(jī)會(huì)，比如：資金在流入、數(shù)字經(jīng)濟(jì)長期看好、A股14個(gè)交易日成交破萬億、資產(chǎn)受國內(nèi)外看好等等。

好聽的話往往是毒藥

越來越有藝術(shù)性了，一個(gè)漲字都沒說，但是給你的感覺就是會(huì)漲，就是想買，就算套了也應(yīng)該要持股。

那些文章列舉的，都是真話，我也贊同，但是往往一半的真話比謊話更傷人。另一半，我來說兩句。

第一句話：上一個(gè)交易日，內(nèi)資出逃了 858 億，外資出逃了 76億，全都在跑。

即使有一部分資金它進(jìn)去了，不排除是為了在接下來去誘多的，因?yàn)門MT行業(yè)公募資金進(jìn)去比較多，船大掉頭不是那么特別方便，所以我的看法是，這個(gè)行業(yè)的股票再度出現(xiàn)上漲，就是很好的出逃的機(jī)會(huì)。

第二句話，引用張坤說的“為什么有些好公司不是好股票，最可能的原因是估值過高”。

他們只提了是好公司，沒說這些公司現(xiàn)在估值不合理；只說了資金流入，沒敢說流出的資金更多。

半導(dǎo)體我只看極個(gè)別的幾個(gè)了，現(xiàn)在大部分風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。

從TMT出逃的這部分資金會(huì)出去尋找新的熱點(diǎn)，月底逐漸會(huì)曝光新熱點(diǎn)，目前還是會(huì)走向一些超跌大白馬的概率會(huì)更高，還有可能會(huì)向讓經(jīng)濟(jì)增長有亮點(diǎn)的地方去流動(dòng)。

假摔還是真跌？看一個(gè)關(guān)鍵

整體大勢(shì)來說，這個(gè)位置是不是階段性高點(diǎn)？

長線3.5成，不用擔(dān)心大盤，因?yàn)楸旧硖暨x的品種就是低位超跌的大白馬，受大盤影響非常小，而且是以時(shí)間換空間的價(jià)值投資。

短線2成，需要重點(diǎn)觀察成交量的變化。只要流動(dòng)性在就有機(jī)會(huì)。流動(dòng)性縮小了，風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)。所以短線的倉位變動(dòng)，看成交量。

如果嚴(yán)重縮量，短線會(huì)減倉。一旦有減倉條件形成的話，我會(huì)提前說的，包括短線采取 1 + 1 的這種策略，也就是隨時(shí)提防盤面發(fā)生巨大的變化。

新熱點(diǎn)需要一種類似投票的博弈過程，結(jié)果會(huì)通過盤面告訴我們。主力一旦達(dá)成一致，超跌大白馬啟動(dòng)，加上一些新熱點(diǎn)在人氣上配合一下，很容易會(huì)讓指數(shù)回到前高，甚至刷出新的高點(diǎn)。

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