「本周末A股實(shí)盤明細(xì)」

2022.4.15截止

本周調(diào)倉

本周減倉了1%左右的地產(chǎn)股，開倉了伊利股份，主要是為了進(jìn)一步平衡自己的投資組合，增加一些食品飲料股倉位。大家都知道，食品飲料作為A股歷史回報(bào)最高的板塊，估值長(zhǎng)期都處在高位，所以最好的買點(diǎn)基本都出現(xiàn)在市場(chǎng)整體走熊的階段，比如小七的白酒股倉位主要就是在2015年和2020年3月市場(chǎng)最低迷的時(shí)候買入的。

而大盤經(jīng)過過去一年30%的下跌后，有很多食品飲料股就陸續(xù)回到了合理估值區(qū)間內(nèi)，這段時(shí)間便是我認(rèn)為的比較好的加倉時(shí)機(jī)，至于為何選擇了伊利，當(dāng)然是因?yàn)樗昝婪衔业奈宀竭x股法，過幾天小七準(zhǔn)備做個(gè)短視頻，專門來講講這個(gè)選股的過程，所有主流的平臺(tái)都會(huì)同步發(fā)布（抖、B、快、紅、微，全網(wǎng)同名）大家記得提前關(guān)注??！

本周市場(chǎng)感悟

在經(jīng)過跌宕起伏的三月后，小七的A股賬戶終于在本周實(shí)現(xiàn)了年收益率的回正，今年累計(jì)跑贏滬深300指數(shù)15個(gè)點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指26個(gè)點(diǎn)，持倉收益主要來自35%倉位的地產(chǎn)股和煤炭股。

應(yīng)該說現(xiàn)在的節(jié)奏對(duì)我非常友好，因?yàn)樽畲髠}位的地產(chǎn)股正在快速上漲，這時(shí)候就可以主動(dòng)地對(duì)各行業(yè)倉位進(jìn)行動(dòng)態(tài)平衡，加倉一些前期跌幅較大，估值逐漸展現(xiàn)出長(zhǎng)期投資價(jià)值的其他板塊。

從今年的盤面可以看出，在成交量沒有放大的情況下，地產(chǎn)煤炭等大盤藍(lán)籌股和成長(zhǎng)股出現(xiàn)了極強(qiáng)的蹺蹺板效應(yīng)。

可以說，今年就是存量資金的殘酷博弈，地產(chǎn)煤炭的資金都是砍完半導(dǎo)體新能源的機(jī)構(gòu)買進(jìn)來的，和前兩年的資金流向正好相反，小七在去年7月寫過一篇文章《基金將抱團(tuán)演繹到了新高度》，當(dāng)時(shí)就是機(jī)構(gòu)一窩蜂地拋棄傳統(tǒng)行業(yè)，涌向新能源等成長(zhǎng)股，完全無視已經(jīng)大面積破凈的地產(chǎn)股和煤炭股，擁抱100PE以上的夢(mèng)想股。

而今年，又到了還債的時(shí)候了。