期權(quán)交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)高收益的投資方式，對(duì)于一些投資者來(lái)說(shuō)，高開(kāi)低走的行情是非常常見(jiàn)的情況。在這種情況下，期權(quán)交易需要注意以下幾點(diǎn)，以避免損失并獲得潛在的收益，下文介紹期權(quán)實(shí)戰(zhàn)心得分享：我的經(jīng)驗(yàn)與血的教訓(xùn)。

本文來(lái)自：期權(quán)醬公號(hào)眾

期權(quán)憑借其

T+0交易

、

低成本做空

、獨(dú)有的

風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移功能

令無(wú)數(shù)投資者神往。然而現(xiàn)實(shí)中有許多客戶反映，期權(quán)想要實(shí)現(xiàn)盈利非常困難。 這里先總結(jié)一下期權(quán)交易常見(jiàn)的錯(cuò)誤，如果能避開(kāi)這些坑，盈利概率一定會(huì)大幅提升！

一、不會(huì)止損

許多做慣了股票的投資者交易期權(quán)遇到虧損的時(shí)候喜歡死扛，這是非常錯(cuò)誤的！

一只股票漲10%、20%容易呢還是漲2倍、4倍、9倍容易？

要把風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽，長(zhǎng)痛不如短痛，及時(shí)避免虧損擴(kuò)大未來(lái)才有可能賺回來(lái)！

更何況期權(quán)是天然的高波動(dòng)衍生品，一不留神可以虧掉60%~70%，甚至還有一天跌90%的！如果不及時(shí)止損，再想漲回來(lái)就非常難了。

發(fā)生虧損要么是市場(chǎng)錯(cuò)了，要么是自己錯(cuò)了。自己錯(cuò)了必然要及時(shí)止損，否則越虧越多。如果是市場(chǎng)錯(cuò)了，也可以及時(shí)止損，然后選擇更容易回本的標(biāo)的進(jìn)行操作，例如將深度虛值期權(quán)更換為淺虛值或者實(shí)值期權(quán)。

二、貪圖便宜

許多投資者做股票就喜歡低價(jià)股，做期權(quán)的時(shí)候也喜歡撿便宜，這也是非常錯(cuò)誤的！期權(quán)是非線性的金融工具，越是虛值的期權(quán)對(duì)標(biāo)的價(jià)格變動(dòng)越不敏感，可以看看期權(quán)的真實(shí)杠桿這項(xiàng)指標(biāo)，虛值期權(quán)的真實(shí)杠桿甚至趨近于0，這樣的期權(quán)對(duì)于實(shí)戰(zhàn)來(lái)說(shuō)毫無(wú)意義。

三、忽略時(shí)間價(jià)值

期權(quán)是有期限的！許多投資者實(shí)戰(zhàn)的時(shí)候可能會(huì)忘記這一點(diǎn)。記?。?/p>

時(shí)間是期權(quán)賣方的朋友，

是期權(quán)買方的敵人。期權(quán)就像陽(yáng)光下的冰，過(guò)一天價(jià)值少一點(diǎn)，過(guò)期直接變廢紙。

所以，建議買方

盡量避免持有過(guò)夜

，一是每過(guò)一天就損失一天時(shí)間價(jià)值，特別是臨近到期的合約。其次是隔夜有很大的不確定性，尤其是近期市場(chǎng)波動(dòng)大，一個(gè)高開(kāi)低開(kāi)幅度就非?？捎^：

四、誤解期權(quán)的價(jià)格和價(jià)值

所謂的平值期權(quán)真的就是“平值”嗎？不要只看行權(quán)價(jià)，還要關(guān)注期權(quán)的價(jià)格，

掌握真實(shí)的盈虧平衡點(diǎn)！

一個(gè)行權(quán)價(jià)為2900的期權(quán)合約并不意味著指數(shù)漲到2900就回本，而是達(dá)到2900這個(gè)

期權(quán)才開(kāi)始變得有價(jià)值

，真實(shí)的盈虧平衡點(diǎn)是在2900的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲一個(gè)權(quán)利金。

所以，不僅選擇合適的合約很重要，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格也很重要。建議

盡量避免買入隱含波動(dòng)率高的期權(quán)

，因?yàn)殡[含波動(dòng)率相當(dāng)于期權(quán)的市盈率，波動(dòng)率下降=殺估值，標(biāo)的價(jià)格下跌=殺基本面，當(dāng)二者同時(shí)下降時(shí)期權(quán)的跌幅會(huì)非常大！

這是我自己做期權(quán)賺錢心得和血的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享，希望對(duì)你有所幫助

1.做買方不做賣方，小金額試水做好資金管理倉(cāng)位控制 2.選擇交易活躍的合約，不要選擇深實(shí)值、深虛值合約，日內(nèi)選擇700-1200附件的。震蕩行情選擇1000-1200左右的合約。波段持倉(cāng)1-3天做翻倍行情選擇500-700塊錢附件的合約。 3.做日內(nèi)交易分批止盈嚴(yán)格止損，落袋為安（建倉(cāng)就設(shè)好止損點(diǎn)） 4.不要買入合約離到期日還剩不到一個(gè)星期的 5.順著一個(gè)方向，別雙向做，避免來(lái)回“打臉” 6.切勿懷著抄底追高的心理操作，勿扛單

無(wú)門開(kāi)通上證50ETF期權(quán)-創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)-科創(chuàng)50ETF期權(quán)-股指期權(quán)-商品期權(quán)！

關(guān)于期權(quán)分倉(cāng)開(kāi)戶的更多知識(shí)，也有一些豁免的方式可以無(wú)門檻開(kāi)通，大家如果對(duì)這方面感興趣的話可以私信獲取期權(quán)開(kāi)通方式。?