來說下為什么最近特斯拉的股價(jià)又坐了火箭和7號(hào)為什么我基于疫情的判斷在1420出掉了三成的持股。

特斯拉這波的漲勢其實(shí)對(duì)于熟知特斯拉內(nèi)情的人來說來的并不意外。原因非常簡單，在條件極度惡劣的第二季度，加州工廠關(guān)閉超過一個(gè)半月的條件下，達(dá)成了超過9萬輛的車輛交付量，遠(yuǎn)超了華爾街6萬到7萬多的預(yù)測，且極可能盈利并在8月正式加入SP500。
其實(shí)早在6月25號(hào)時(shí)eletrek就已經(jīng)泄漏了小道內(nèi)部消息，表示僅北美當(dāng)時(shí)就已經(jīng)完成了超過5萬的交付和還有1萬左右處于交付過程中的車輛。所以粉碎華爾街預(yù)測和一波暴漲大體心里就有底了，加上當(dāng)時(shí)美國單日確診數(shù)量迅速增加中的大環(huán)境憂慮，我想得很美地，想在月底抄一波……結(jié)果，在29號(hào)的時(shí)候操蛋的事情發(fā)生了，一封老馬的內(nèi)部郵件泄密，表明了特斯拉在力爭第二季度財(cái)務(wù)“不賠”，一下子引起了包括愚鈍的華爾街在內(nèi)的所有人關(guān)注，在我預(yù)估的更早的時(shí)間點(diǎn)股價(jià)就此被打入了一股雞血，我也錯(cuò)失了補(bǔ)倉的機(jī)會(huì)……[靈魂出竅]

加入SP500到底有多大的意義，我這個(gè)金融小白其實(shí)是沒什么概念的，所以就一直觀望到今天了。今天7號(hào)時(shí)決定減倉，一方面是漲勢有所放緩，更重要的是我對(duì)美國疫情的一個(gè)判斷。之前美國疫情出現(xiàn)大幅反彈時(shí)確實(shí)引起了一波小的股市恐慌，但很快走勢又恢復(fù)強(qiáng)勁。其中一個(gè)比較關(guān)鍵的因?yàn)槭敲咳招略鏊劳鋈藬?shù)的持續(xù)下降。然而我們其實(shí)都知道，新增確診的走勢和新增死亡走勢之間有約兩周的延遲。此外，近期美國的情況，還有幾個(gè)因素需要納入考量：1.檢測比例的擴(kuò)大；2. 醫(yī)療設(shè)備和治療經(jīng)驗(yàn)的提升；3. 入院病患平均年齡下降；4. 病人收納能力的提升。這幾點(diǎn)，尤其最后一點(diǎn)，對(duì)死亡曲線的影響尤為重要。新冠，其最大的威脅其實(shí)是對(duì)醫(yī)療資源的占據(jù)。死亡率也通常只在醫(yī)療能力飽和，大量病患得不到有效收治時(shí)，才會(huì)出現(xiàn)大幅飆升的情況。這幾點(diǎn)綜合來說，會(huì)導(dǎo)致這次死亡人數(shù)抬頭的延遲，較通常的兩周會(huì)略長。通過多州上周末逐漸出現(xiàn)醫(yī)院近滿員的情況，死亡人數(shù)峰谷和封頂都開始變平的情況。我判斷近期死亡人數(shù)應(yīng)當(dāng)開始抬頭。

更具體來說，因?yàn)樵诿绹咔榍€呈非常清晰的以7天為單位的震蕩周期。上次的波谷在6月28日，峰值在30號(hào)到7月2日間，所以新周期里的一波峰值會(huì)在7號(hào)和9號(hào)間出現(xiàn)。這次的峰值如明顯超過上個(gè)周期，則會(huì)警醒一群還在夢(mèng)游的，例如川川之類的傻貓們。應(yīng)當(dāng)會(huì)在市場上體現(xiàn)出來。且看這次我的預(yù)測會(huì)不會(huì)被打臉。

其實(shí)像疫情的演變，是非常單純的事情。人們的態(tài)度和行動(dòng)，直接會(huì)在數(shù)周之后的數(shù)字上體現(xiàn)出來。雖然只是一部分，但在美國，以川川為代表的，一群缺乏教育、愚蠢得令人費(fèi)解的民眾，其數(shù)量是超過很多人的認(rèn)知的。他們近期的言行，基本注定了在接下來的數(shù)周內(nèi)，美國的疫情還會(huì)持續(xù)惡化。及時(shí)他們醒悟，這個(gè)趨勢也會(huì)因?yàn)檠舆t需要數(shù)周的時(shí)間才能體現(xiàn)出來。

回到特斯拉的股價(jià)上，個(gè)人覺得既然進(jìn)入SP500，不出意外的話基本是確定事項(xiàng)，那么8月份底重回現(xiàn)在的高度，甚至沖破1500美刀的價(jià)格應(yīng)該都是概率很高的。所以我的判斷只是會(huì)又有一波的買入機(jī)會(huì)。具體有多大就不知道了。姑且像三四月的那般血崩還是不指望了，因?yàn)楣墒械目只?，和人的恐慌一樣，未知占?jù)了一個(gè)很重要的因素。在人們已經(jīng)知道了疫情可能帶來的危害，和經(jīng)濟(jì)停擺以后的世界是怎樣的，當(dāng)初的恐慌很難再重現(xiàn)。貪婪如我，也不指望20%以上的震蕩。大概會(huì)在出現(xiàn)12%，20%左右的震蕩情況下分批補(bǔ)倉吧。

除了特斯拉以外，Beyond Meat也是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。還有蘋果、英偉達(dá)、迪士尼之類的，也在我觀察的單子范圍內(nèi)。

總之，這些是最近憋了一段時(shí)間的想法，總感覺實(shí)際賣出之前說出來不大吉利，就留到了現(xiàn)在。其實(shí)也就是隨便聊聊，瞎吹吹牛的感覺。話說，前一陣子和在金融界打拼的死黨吹牛說自己投資兩年，收益超過300%（這會(huì)兒超過400%了……但其實(shí)本金只有博士期間靠研究生工資省吃儉用存下來的一萬加幣），他震驚的反應(yīng)真是太好笑了。跟他說了只是無腦買了特斯拉，他也就釋然了。歡迎大家有在投資的，也來吹吹牛，談?wù)勛约旱南敕ü?/p>