最近英偉達(dá)是全球市場(chǎng)最矚目的焦點(diǎn)，去年10月股價(jià)還不到110美元的英偉達(dá)，本周已經(jīng)漲到400美元以上了，市值更是一舉突破1萬(wàn)億美元大關(guān)。

順便再更新一下我自己的成績(jī)：今年我美國(guó)主力賬戶(hù)（Merill）賺了80.59%，支付寶基金賬戶(hù)賺了31.99%。

美國(guó)賬戶(hù)表現(xiàn)如此漂亮主要是因?yàn)橛ミ_(dá)占據(jù)了超過(guò)四分之一的比例，同時(shí)近期美國(guó)科技股整體表現(xiàn)都非常強(qiáng)勁，在資產(chǎn)集中度和進(jìn)攻性都非常強(qiáng)的情況下很容易實(shí)現(xiàn)快速的增值。

關(guān)于英偉達(dá)的投資機(jī)會(huì)，我已經(jīng)在公眾號(hào)和知識(shí)星球說(shuō)過(guò)無(wú)數(shù)遍了，時(shí)間之早、次數(shù)之多、分析之深，目前我還沒(méi)有看到別的博主有過(guò)。

巧的是我正好就是從去年10月的谷底開(kāi)始密集討論分享的，那個(gè)時(shí)候我自己還不知道ChatGPT是什么，也不知道2023對(duì)于AI來(lái)說(shuō)會(huì)是如此具有里程碑的一年。

2022年10月21日 我發(fā)了一則主題：至暗時(shí)刻將很快過(guò)去?然后在星球分享了自己的部分交易記錄

今年3月，我甚至專(zhuān)門(mén)發(fā)布主題：AI背后最大的贏家?把我對(duì)英偉達(dá)的明確展望毫無(wú)保留喊不含糊不怕打臉地說(shuō)了出來(lái)，當(dāng)時(shí)明確展望英偉達(dá)年內(nèi)就會(huì)到1萬(wàn)億美元的總市值。后來(lái)，我甚至在主題從黑暗走向黎明 - 個(gè)人賬戶(hù)公開(kāi)?把去年10月到今年1月所有的交易記錄都公開(kāi)了出來(lái)。

但即使是樂(lè)觀如我，也沒(méi)有想到英偉達(dá)能強(qiáng)成這樣，我知道英偉達(dá)今年會(huì)到1萬(wàn)億，可是沒(méi)料到在五月就破萬(wàn)億了，也沒(méi)有想到一個(gè)財(cái)報(bào)能讓它一天漲25%。

我最近收到好幾個(gè)讀者的私信，說(shuō)自己很后悔沒(méi)有在當(dāng)時(shí)投資英偉達(dá)，現(xiàn)在買(mǎi)還來(lái)得及嗎？

這個(gè)問(wèn)題對(duì)于不同的人有不同的答案，如果你是一個(gè)短期投資者，想搏一把短期上沖，我覺(jué)得勝算只有五成，但如果你是一個(gè)長(zhǎng)期持有者，英偉達(dá)當(dāng)然還有相當(dāng)大的增長(zhǎng)空間。

現(xiàn)在英偉達(dá)已經(jīng)完成了之前的判斷，即達(dá)到一萬(wàn)億美元的里程碑，下一步的展望也很明確，鑒于這家公司在未來(lái)多條重要科技賽道的影響力，不久的未來(lái)nvda會(huì)和蘋(píng)果、微軟、谷歌一個(gè)量級(jí)，這三家巨頭中最大的蘋(píng)果市值2.8萬(wàn)億美元，微軟居中2.46萬(wàn)億美元，最小的谷歌也有接近1.6萬(wàn)億美元，目前英偉達(dá)1萬(wàn)億美元，所以基于這個(gè)判斷它仍然有很大空間。

而且還需要明白一點(diǎn)，蘋(píng)果微軟和谷歌是動(dòng)態(tài)指標(biāo)，因?yàn)檫@三家公司本身就是全球科技和成長(zhǎng)公司的標(biāo)桿，十年后它們的市值和營(yíng)收達(dá)到現(xiàn)在的兩倍都是非常非常保守的估計(jì)。

但考慮到英偉達(dá)已經(jīng)比之前的高點(diǎn)高出20%以上了，不免讓很多人產(chǎn)生恐高心態(tài)，英偉達(dá)的短期下行壓力也確實(shí)在積累。

在這種情況下，如果恐高，那么微軟、谷歌會(huì)是比較好的替代選擇。

微軟不必多說(shuō)，這可能是全球確定性最強(qiáng)的科技股，微軟的系統(tǒng)和軟件業(yè)務(wù)均有強(qiáng)大護(hù)城河和豐厚現(xiàn)金流；

云計(jì)算和人工智能業(yè)務(wù)又有強(qiáng)大的成長(zhǎng)性，它還沒(méi)有到達(dá)之前的新高，如果你看一下微軟的長(zhǎng)期走勢(shì)，會(huì)感嘆居然有如此漂亮的月線(xiàn)，這就是這家公司兼有的成長(zhǎng)性、穩(wěn)定性以及不可替代性帶來(lái)的，多年來(lái)微軟的營(yíng)收和利潤(rùn)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化。

與微軟類(lèi)似，谷歌也是一家成長(zhǎng)確定性非常強(qiáng)的公司，從2002年到2022年這二十年來(lái)，無(wú)論是2008的金融危機(jī)還是2020的新冠沖擊，谷歌的營(yíng)收年年增長(zhǎng)，沒(méi)有一年是例外。

除了占據(jù)全球互聯(lián)網(wǎng)流量之王的廣告地位外，谷歌也有很多黑科技和想象空間，比如谷歌的Bard已經(jīng)與ChatGPT差距不大，谷歌研發(fā)的AI芯片未來(lái)也有可能和英偉達(dá)競(jìng)爭(zhēng)。

目前谷歌的價(jià)格大概只恢復(fù)了一半，它不像微軟已經(jīng)快回到最高點(diǎn)，更不像英偉達(dá)已經(jīng)大幅突破前高，因此它有一定補(bǔ)漲需求。

另外，你也可以考慮納指100、標(biāo)普信息指數(shù)或標(biāo)普500，因?yàn)闊o(wú)論未來(lái)AI或是其他高科技怎樣發(fā)展，我們都可以非常確定地說(shuō)，這些新的科技新的發(fā)展成功都必然來(lái)自這些指數(shù)中的偉大企業(yè)。

如果你風(fēng)險(xiǎn)偏好比較高且心態(tài)穩(wěn)定，也可以考慮配置一部分TQQQ（三倍做多納斯達(dá)克100）或SOXL（半導(dǎo)體三倍做多），但還是要再次強(qiáng)調(diào)，這類(lèi)ETF波動(dòng)很大，它可能讓你因?yàn)橘嶅X(qián)而狂喜，也可能讓你焦慮糾結(jié)到失眠，所以你需要非常強(qiáng)大和穩(wěn)定的心理素質(zhì)。

就說(shuō)這么多了，寫(xiě)公眾號(hào)對(duì)我來(lái)說(shuō)最大的收獲就是滿(mǎn)足我的成就感，如果我能幫助信任我的讀者在如今這漫天的垃圾信息中去偽存真，比給我多少錢(qián)都讓我高興...?

2020年疫情熔斷全網(wǎng)高潮時(shí)是這樣，今年硅谷銀行暴雷時(shí)各路（自）媒體煽動(dòng)“持有美元資產(chǎn)的快跑”時(shí)也是這樣。

我希望給讀者帶來(lái)的是實(shí)實(shí)在在的好處，而不是占用別人寶貴時(shí)間的同時(shí)販賣(mài)那些毫無(wú)營(yíng)養(yǎng)的精神高潮。

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