今日滬深兩市大盤均是微幅低開的，開盤后，在謹慎觀望情緒主導(dǎo)下，大盤震蕩回落，在護盤資金入場的推動下，大盤午盤收盤前企穩(wěn)回升，不過午后開盤后，大盤上行乏力，兩點后出現(xiàn)了一波快速回落，上證綜指最低下探到了3237點，尾市略有企穩(wěn)。 全市場成交額1.09萬億，相比昨天縮量200億，萬億以上成交就還算良性，流動性層面沒有問題。 昨天我們說了一些有望爆拉的板塊，結(jié)果有的立馬就開始表演，AI芯片爆拉、AI金融里面中軍龍頭漲停、游戲etf漲幅3%、船舶大漲，說明板塊演繹和預(yù)期相差不大。 截止到今天，人工智能etf、云計算etf、大數(shù)據(jù)etf、游戲etf、傳媒etf等主線大方向的代表性etf，已經(jīng)全部突破前期高點，再次創(chuàng)出新高，完美驗證了我前期說的又一波主升浪。 在指數(shù)還沒走出來的情況下，一些板塊和一批高辨識度龍頭已經(jīng)漲了一大波，對于只看指數(shù)去判斷行情的人而言，異常痛苦，導(dǎo)致一些人不僅踏空，而且還會嚴重誤判行情，所以經(jīng)常說，指數(shù)會騙人，但成交量不會，可以很明顯發(fā)現(xiàn)，6月9號之后，一些高確定性板塊拉升了較為明顯的一波漲幅，與之對應(yīng)了6月9號開始成交量相對較好， 從情緒角度看，接下來的過節(jié)對高標肯定是有影響的；從產(chǎn)業(yè)進程的角度來看，大家可都是加班加點在搞AI，指不準節(jié)后應(yīng)用就要出來一些了呢。 不過依然要注意的是，

AI現(xiàn)在已經(jīng)不是亂炒標簽的階段了，

后面一定要看到落地的產(chǎn)品，如果有條件盡量去試用一下，用上了感受會更深一些。 軍工今天也表現(xiàn)不錯，主要是造船走得比較好，船周期的邏輯確實很順，最近新船價格又新高了。韓國下降以后中國占了非常大的產(chǎn)能份額，并且還有最近成本較低的加持，看后續(xù)業(yè)績釋放的狀態(tài)吧。 機器人也比較猛，連漲N天都不帶回調(diào)的，不得不說當(dāng)下

動量交易的能量真太強了，

一有趨勢就開始加強。不過今天已經(jīng)擴散到掃地機器人了，感覺也快差不多了吧。 隨著當(dāng)前人工智能浪潮的爆發(fā)，以及全球“機器換人”進程加速，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應(yīng)用場景。 我們來看一看那些有名的人工智能大市值龍頭，上一波主升浪調(diào)整之后本輪主升浪漲幅，金山31%、訊飛45%、浪潮85%、富聯(lián)85%、中興42%、中際135%（光模塊比較變態(tài)，所以漲幅明顯高于其他）、三六零20%、三七34%........... 對比人工智能etf本輪25%的漲幅，大龍頭們幾乎是明顯跑贏板塊的，主要的漲幅貢獻都是來自于6月9號后，證明成交量好起來后，同板塊大部分股票根本跑不贏中大市值的中軍龍頭。后面其他方向輪動的時候，你就可以參考這一點去選股。 一方面說明了AI大主線震撼人心的賺錢效應(yīng)，只要你是在有名的大龍頭里盲選，隨隨便便一波幾十個點；另一方面也說明了，很多小盤龍頭和一些漲幅偏小的AI領(lǐng)域，后市還存在較大輪動拉升空間，畢竟大哥們做出了榜樣參照。 不過市場普遍擔(dān)心當(dāng)前人工智能數(shù)字經(jīng)濟是否過熱、行情是否結(jié)束。根據(jù)最新?lián)頂D度指標來看，除少數(shù)領(lǐng)域擁擠度偏高外，整體方向擁擠度均處于合理區(qū)間、并未過熱，甚至大多數(shù)細分方向仍處于中等偏低及中等位置，與4月初擁擠度高位相比也仍有差距，因此認為，行情還有待充分輪動，直至挖無可挖，直至所有細分領(lǐng)域都大漲過一波。 預(yù)計后面再炒作一波中報行情后，可能才會進入本輪主升浪的尾聲。 雖然今天AI芯片爆拉，但并未明顯帶動整體芯片半導(dǎo)體，主要是

中芯國際跳水拖累了板塊

，有小作文指，臺積電要放開內(nèi)地芯片代工，市場擔(dān)心中芯失去一些訂單，但是看美股臺積電沒啥反應(yīng)，再加上老美那邊也不大可能放松對這塊的壓制，所以這種小作文應(yīng)該是假的，預(yù)計后市板塊還是會被AI芯片帶動修復(fù)。 關(guān)于芯片半導(dǎo)體，還是啰嗦一下以前的觀點，以前那些老的、被炒爛掉的老票，還是盡量別碰，這板塊的主要投資機會還是集中在算力芯片和存儲芯片，以及半導(dǎo)體材料設(shè)備，其他大部分早已淪為棄子，這個細節(jié)一定要注意，板塊大部分股是垃圾的情況下，里面的金子它就顯得非常耀眼，所以做這塊的人不存在什么選股困難癥。

總的來看，節(jié)前成交量沒啥問題，疊加指數(shù)低位，市場不存在什么大的風(fēng)險，后市有待其他板塊進一步輪動表演。

2023年第四期投資策略方面，整體表現(xiàn)依舊給力，昨天更新的金花恒金花今天就漲停了，大家耐心做好本輪行情。還是穩(wěn)扎穩(wěn)打。