央媽昨天看似10個(gè)基點(diǎn)的MLF降利率，對(duì)市場(chǎng)的實(shí)際影響雖然有限，但是傳遞的信號(hào)卻很明顯，市場(chǎng)目前對(duì)于降息（5年期的LPR）的呼聲很高，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)還會(huì)打開降準(zhǔn)的空間。我的觀點(diǎn)：同時(shí)降息降準(zhǔn)的可能性很小，畢竟目前的國(guó)際形勢(shì)下，前面會(huì)議已經(jīng)說(shuō)好了不會(huì)采取激進(jìn)的大水漫灌的貨幣政策，不會(huì)短時(shí)間不計(jì)代價(jià)的刺激經(jīng)濟(jì)，而是以長(zhǎng)遠(yuǎn)和穩(wěn)定為主！

上午市場(chǎng)總體樂觀，上證平開震蕩走高，洋洋灑灑準(zhǔn)備去沖3000點(diǎn)，上午十點(diǎn)多，一度來(lái)到3295點(diǎn)，但是卻開始回踩，很多時(shí)候，不要小看這5個(gè)點(diǎn)的距離，是否記得滬指沖擊年線，一度來(lái)到3424，然后再次下調(diào)，一步之遙就是天與地的一道質(zhì)變，如果沖擊失敗，后續(xù)就有回踩調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)！

昨晚美國(guó)發(fā)布截至今年6月的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告，顯示中國(guó)連續(xù)減倉(cāng)美債持倉(cāng)。中國(guó)的美債持倉(cāng)自2010年5月以來(lái)首度跌破萬(wàn)億美元關(guān)口。今年6月中國(guó)的美債持倉(cāng)環(huán)比下降130億美元，下降到9678億美元，為連續(xù)第七個(gè)月下降。

再次提醒熬對(duì)目前的國(guó)際形勢(shì)有深刻的認(rèn)識(shí)，操作上以穩(wěn)為主，本周依舊看震蕩，如果不能帶量站穩(wěn)3300，后續(xù)還要回踩，不僅站穩(wěn)，還要帶量！

板塊方面：

1、電氣設(shè)備板塊

今天已經(jīng)走出了突破行情！昨天說(shuō)該板塊在2200-2400區(qū)間震蕩，要么回踩下來(lái)，要么能夠形成突破，做突破行情，今天板塊非常給力，早盤震蕩走高，大漲超過(guò)2%，形成了走勢(shì)變軌突破，目前板塊上方的空間被打開，如果能站穩(wěn)2400，短期到前高2600點(diǎn)沒有問(wèn)題。

消息面上，央視財(cái)經(jīng)播放，由于電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)需求強(qiáng)勁，電氣設(shè)備產(chǎn)品供不應(yīng)求！近年來(lái)，由于風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源裝機(jī)量大增，對(duì)于電網(wǎng)改造、輸變電等投資需求大增，今年1到7月，國(guó)家電網(wǎng)完成電網(wǎng)投資2364億元，同比增長(zhǎng)19%。

同時(shí)，目前積極推進(jìn)的特高壓輸電工程，也帶動(dòng)了電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)，對(duì)電氣設(shè)備造成強(qiáng)勁需求，上半年電氣設(shè)備行業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)都有明顯增長(zhǎng)，據(jù)電氣企業(yè)介紹，由于今年電網(wǎng)建設(shè)需求大增，變壓器成品客戶追加的訂單紛至沓來(lái)，目前月度出貨量創(chuàng)下新高。

2、船舶板塊

油運(yùn)業(yè)正迎來(lái)利潤(rùn)的高光時(shí)刻，這是從1997年以來(lái)從未有過(guò)的情況。航運(yùn)及海工咨詢公司克拉克森研究的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，追蹤租賃鉆井平臺(tái)、海上船舶和海上支援船費(fèi)率的克拉克森海上指數(shù)，已達(dá)到了七年來(lái)的最高水平。在過(guò)去14周里，油輪市場(chǎng)平均每天收入超過(guò)4萬(wàn)美元，油運(yùn)公司正賺得“盆滿缽滿”。

二季度，成品油運(yùn)輸公司ScorpioTankers報(bào)告了史上最高利潤(rùn)。之所以油輪業(yè)目前收益頗豐，是因?yàn)槟茉串a(chǎn)品的運(yùn)輸時(shí)間、距離有所增加。原來(lái)固有的油運(yùn)模式被改寫，而未來(lái)油運(yùn)行業(yè)的高利潤(rùn)趨勢(shì)能否延續(xù)，從宏觀上來(lái)看，主要取決于俄烏時(shí)間、全球能源和經(jīng)濟(jì)的走向。

但是從微觀上來(lái)看，則取決于油運(yùn)業(yè)能否借此次地緣影響，油運(yùn)格局的變化，去增加新船產(chǎn)能，及港口的運(yùn)輸效率。從客觀上又催生了船舶的需求！

船舶制造領(lǐng)域正在經(jīng)歷一輪20-25年的周期里的底部復(fù)蘇，后市可能走出一波長(zhǎng)期，從技術(shù)面上講，新的一輪行情已經(jīng)啟動(dòng)，目前在670-590的區(qū)間內(nèi)震蕩尋求突破！

3、建筑板塊

在前期該板塊出現(xiàn)了趨勢(shì)破位1275點(diǎn)讓大家止損了，但是后期又來(lái)到支撐位，8月4日的低點(diǎn)是一個(gè)有效的支撐，這一點(diǎn)也在直播時(shí)告訴大家，當(dāng)時(shí)可以入場(chǎng)抄底，現(xiàn)在經(jīng)過(guò)一個(gè)階段的反彈，1300點(diǎn)原來(lái)是個(gè)重要的支撐位，現(xiàn)在破掉再度上穿，反倒變成一個(gè)重要壓力了！所以說(shuō)目前看建筑板塊能否順利站穩(wěn)1300上方，又會(huì)變成一個(gè)入場(chǎng)時(shí)機(jī)。

消息面上，昨天，六部門重磅發(fā)聲，提出實(shí)施“四好農(nóng)村路”助力鄉(xiāng)村振興五大工程，力爭(zhēng)新增完成投資約1000億元，直接利好建筑板塊。建筑板塊指數(shù)，自從8月4日觸底反彈以來(lái)，漲勢(shì)喜人。今天，建筑板塊是加速上揚(yáng)，上午直接向上跳躍式大漲超1.1%，并且是順利放量突破了20日均線，MACD指標(biāo)重新金叉上揚(yáng)，組織新的攻勢(shì)。

在7月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期的情況下，無(wú)論是基建，新能源推廣，還是地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖，需要有刺激拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，而最終離不開建筑板塊作為基礎(chǔ)支撐。建筑板塊下半年有望打開新的局面。

4、電力板塊

在能源緊缺的大環(huán)境下，多國(guó)能源緊缺窘境加劇，而能源問(wèn)題的表現(xiàn)形式，最終就體現(xiàn)在電力板塊。再疊加異常高溫烤爐模式，為緊缺的電力是“火上澆油”。

持續(xù)性的高溫，造成電網(wǎng)負(fù)荷比較大。昨晚，一則緊急消息是刷屏了。四川本地多家上市公司公告了限電公告，能源緊缺程度可見一斑。為了確保不出現(xiàn)拉閘限電，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)讓電于民，優(yōu)先保障民生用電。一方面是供需緊缺，另外一方面，水電領(lǐng)域得益于上半年水資源頗豐，電價(jià)飆升的雙重利好，中報(bào)業(yè)績(jī)有望亮眼喜人！

短期電力板塊到1900，中期到前高2000，目前下方回踩不能破前低，否則止損離場(chǎng)！

5、煤炭板塊

昨天收評(píng)說(shuō)了，該板塊強(qiáng)者恒強(qiáng)，但是短期踩一踩都是技術(shù)性常規(guī)需求，今天回踩反抽，再度站穩(wěn)1300，說(shuō)明下方支撐確認(rèn)！觀望大盤走勢(shì)，如果大盤沒有突發(fā)狀況，煤炭板塊走勢(shì)繼續(xù)看好。