最近有人問我，主觀交易最大的難點是人性，我們采用量化自動化交易，豈不是就可以避開人性了嗎？ 他準(zhǔn)備放棄之前的主觀交易模式進軍量化，我直接澆了他一盆冷水，不能。 無論你是主觀還是量化，做交易，我們永遠(yuǎn)都避開不了人性。 一，交易與人性。 相信很多人都有過一種經(jīng)歷，在做模擬盤的時候，交易行云流水，大殺四方，但是一到了實盤，立即像變了一個人一樣，落差感極大。 為什么會這樣？因為模擬盤的資金與你無關(guān)。 參與交易的前提需要我們拿出與自己息息相關(guān)的真金白銀，我們之所以拿出了資金進行交易，是因為我們想要獲取更多的收益。想要獲得更多的收益，我們需要開倉，而你一開倉就有風(fēng)險。因為走勢向來都不是你我能夠確定的， 只要你承擔(dān)了風(fēng)險，深藏于我們內(nèi)心深處的人性就會顯現(xiàn)出來。我們會貪婪的想要更多，我們會恐懼自己的損失，我們會在走勢的不確定性下滋生出無窮盡的欲望。 這些人性，這些本能會充斥著我們的大腦，進而影響我們的交易決策。 根本而言，人性影響交易行為，是因為我們承擔(dān)了風(fēng)險，為了獲利而來。跟我們采用的何種交易方法無關(guān)。 很多人覺得主觀交易的過程中情緒波動太劇烈，只要量化了就能夠解決，這都是僅從表面來看推導(dǎo)出來的。一個主觀交易情緒波動劇烈的人，你給他自動化了，他也會各種干預(yù)模型，修改策略，因為量化從根本而言只是一個工具而已，量化也是完全可以干預(yù)的。能不能真正的駕馭量化，怎么使用這個工具，決策權(quán)還在他本人手里，看的依然是這個交易者的認(rèn)知。 交易者的認(rèn)知沒有變化，他沒有從內(nèi)心深處去解決這個問題，就根本就沒有辦法脫離人性的干擾。 那怎么辦？ 二、認(rèn)識到正確。 在我剛做交易不久，我曾經(jīng)有幸接觸到過一個交易高手，當(dāng)時他的交易方式對還處于新手的我產(chǎn)生了極大的震撼，給我的認(rèn)知深處埋下了一顆種子。 我本打算約在盤后見面，他表示無妨，現(xiàn)在就過來吧。他一邊看著盤面一邊跟我聊天，然后就在兩點左右的時候，他當(dāng)時交易的個股發(fā)生了很大的波動，他的持倉浮盈在一瞬間消失，然后變成了虧損。 當(dāng)時我覺得有點尷尬，我一直在思考這種感覺從何而來?？赡茉诋?dāng)時我的看來，單子浮盈變成浮虧是一件丟人的事情，或者涉及到損失是讓人不開心的事情，而我恰好在現(xiàn)場。 然而他接下來的動作真的讓當(dāng)時的我很震撼，他鼠標(biāo)挪了過去，直接砍倉了。然后面不改色的跟我繼續(xù)聊，可能現(xiàn)在看沒有什么大不了，但在我當(dāng)時接觸的那個有限的環(huán)境中，太少見了 我很詫異，于是我問他，是不是交易高手，砍倉的時候一點都不心疼，毫無感覺。他笑了，怎么可能不心疼，那是我的錢啊。我問那怎么辦？他說挺著。 我又問他，既然難受，為什么要挺著？他說，因為這很正確。 好的交易員不在乎是否舒適，只在意交易行為是否正確。這個答案我記憶猶新 挺著，因為正確。 很多人解決這類問題的選擇是逃避。比如本文開頭的問題，主觀交易最大的難點是人性，我采用量化自動化交易，豈不是就可以避開人性了？這個問題就是嘗試逃避。 我們?yōu)槔鴣斫灰祝怯肋h(yuǎn)都不可能脫離人性。既然無法脫離，那么就要嘗試控制，而控制的唯一方式就是認(rèn)識到什么才是正確的交易。 三、向內(nèi)求取，提升自己。 在交易中，所有問題的解決方案，從根本而言都是如此，即確定什么是正確的行為。 止損難受嗎？任何人都難受，因為止損意味著你的損失確定下來了，你的錢減少了，你的利益受損了。 那么，是什么讓那么多的交易員手起刀落眼睛都不眨的無條件止損了？是因為他知道這是正確的。 利潤回吐頭難受嗎？任何人都難受，這意味著到手的利益消失了，是什么讓交易員面不改色的去承擔(dān)回撤，是正確，因為這是拿到趨勢的唯一方法。 正確的交易大多都逆反人的本性，這是交易如此困難的根本原因之一。 因此，想要解決人性對交易的影響，避開量化、自動化都沒有辦法幫助到你。你必須通過自己的交易經(jīng)歷，通過自己的獨立思考，認(rèn)識到什么樣的交易模式是正確的才可以。 從表面去解決交易問題沒有意義。治標(biāo)不治本，一切的核心都來自于你內(nèi)心深處對正確的定義，你定義的正確才是你的核心競爭力。 對于交易員而言，向內(nèi)求取，提升自己是唯一可行方法。