怎樣靠交易發(fā)財？資深交易員逆天解密 一個大周期上升的行情走勢，分別要有四個因素，第一是供需，第二是策略跟風(fēng)，第三是資金涌入，第四是情緒共振。 這里我著重說說第三點，資金的力量，資本市場的本質(zhì)還是資金說了算。 可以這樣說，在市場相對平衡的情況下，資金的力量可以從現(xiàn)有位置推高或是推低10%以上。 如果主流資本參與，重新修改行業(yè)的定價權(quán)，引發(fā)市場熱情跟隨，也就是資金共振。想想這是一股多大的力量，熱錢就像是小溪匯成小河，小河匯成大河，大河匯成大江，大江匯成大海。 還有人們的情緒。情緒背后就是心理變化，當(dāng)人們的心理預(yù)期達成共振，也就是情緒共振，那真是要搞出很大的事情的。 所以很多人做交易只講交易策略上的共振，那只是片面的，真正的共振是多面的。 我把我講的四個階段，做了一個行情走勢總結(jié)，慢速，加速、急速，狂熱期的后面就是頂，頂?shù)暮竺媸窍碌瑳]有馬上跌，頂部震蕩后也要跌，下跌也是一樣，幻想、恐慌、絕望、覆滅、回歸均值，行業(yè)洗牌，底部震蕩，供需開始微妙的變化，又開始了上升周期，如此循環(huán)。 每一次的周期輪回造就一批神話故事，所謂一將功成萬骨枯，下一次的周期行情在哪里，要到哪里去？ 一次輪回是由一次平衡到不平衡再到平衡的一次展示。 為什么要說平衡？平衡就是天道。天道就是自然之道，自然之道就是平衡，只有平衡才能穩(wěn)定，只有穩(wěn)定才能存在。 比如草原的黃羊多了，就會造成草皮退化，形成沙化，而狼就是維持黃羊與草皮之間的平衡。大自然就是這么神奇，自己設(shè)計了分配鏈條，達成平衡，這就是天道。 剛才講的整個周期的輪回，必要的幾個因素和幾個節(jié)奏就是天道，就是分配的問題。交易中每個人都會因為自己的綜合因素，要么分配別人的，要么被別人分配。 試想一下，如果每個人都可以做交易賺到錢，那么誰去搞生產(chǎn)？這個世界上中下的階級是一直存在的，這是叢林法則，從林法則，也是天道， 所以我們要上升，就要運用認知和格局加以運氣，去抓住輪動周期行情，只有這樣我們才能上升。 不然被別人分配，想想都可怕。那么先要解決認知問題，要把方向搞對，方向錯了，那就慘了。 收益和風(fēng)險并不成正比，首先說說風(fēng)險，有人說多大的收益背后就有多大的風(fēng)險。 先問一個問題，如果資金100萬，在不同的時間周期里，不同的交易方式，不同的人交易不同的交易標的，這筆錢的最大風(fēng)險有沒有差別？很多人會認為有差別，我認為沒有差別，因為都有可能要虧損完，用一個星期虧損完，或是用一生去虧損完，本質(zhì)上是一樣的，都是虧損完。 因為這個事情是人在做，方法和標的我們都可以標準化，唯獨對人沒有辦法標準化。所以交易中最大的問題是自己，所以很多人想一個方法去代替交易中人的問題，本身就是矛盾的。 那么風(fēng)險一樣，同等情況下收益會一樣嗎？也不一樣，同樣10萬的資金，有的人能做到上億十億百億，而有的人只能賺點生活費，還有的虧損。所以說不是多大的收益背后就有多大的風(fēng)險。 試問一下，多少人會去仔細的思考一下，一句話有道理還是沒有道理，比如以前我看到一句話，交易中沒有爆倉幾次，就不會有自己的交易系統(tǒng)，這話簡直就有問題，誰規(guī)定一定要爆倉才有交易系統(tǒng)， 很多人可以不用爆倉的，聽了那句話，就為了建立一個交易系統(tǒng)，非要把自己整爆倉，結(jié)果爆倉多次也沒有建立一個交易系統(tǒng)，甚至很多人根本不明白交易系統(tǒng)是干什么的。 交易系統(tǒng)就是建立規(guī)則的，杜絕隨性的。這話不多講，避免扯太長。 認知到市場有風(fēng)險，那么先管理風(fēng)險，管理風(fēng)險第一步就是資金管理，首先我們拿一部分我們能虧得起的錢，就是這筆錢，虧損完了我們不會去跳樓。 為什么這樣說？我們不要把自己搞得壓力巨大，然后恐懼難安的，頭暈?zāi)X脹的，試想一下，搞成那樣，沒有基本的冷靜與理性，怎么做好事情？ 資金管理，具體這樣計算，比如我們有100萬的凈資產(chǎn)，如果虧損10萬沒有任何問題，那么我們就拿10萬進行投資，多一分也不要。因為只要有能力10萬都能做起來了，那么我們都準備虧損10萬了，我們就當(dāng)這10萬沒有了，做起來發(fā)財，做不起來不做。 重回到周期。如果一個交易了好幾年的朋友，我相信他一定懂很多方法，在他所懂的這些方法中，在他這些年做的交易中，他一定有發(fā)現(xiàn)過至少一次可以翻倍的行情。如果一年中集中所有精力去把握到兩個可以讓資金翻倍的行情，那么幾年下來會是個什么樣的情況？ 說起來好容易，做起來是難上加難，大部分人一天做的交易次數(shù)，可以把別人一年的交易都給做了。為什么會交易那么多次數(shù)？因為都想在很短的時間內(nèi)，很小的空間內(nèi)去實現(xiàn)自己想要的一切，怎么可能？ 我只知道大部分人在幾個回合下來，心態(tài)和情緒已經(jīng)崩潰，自己慢慢的把自己凌遲處死了。其實并不是那些方法不好，那些招式?jīng)]用，是方向錯了。就像同樣的一塊鋼鐵，是打一把菜刀還是打一把屠龍刀？很多人心里想著屠龍刀，卻打著菜刀，問題是打鐵功夫還不好，打了一把菜刀，切青菜都卷口，這哪里行？ 散戶的認知和人性都有一定短板。散戶為什么叫散戶？是因為思維和精力和金錢是散的，沒有集中，一句話就是認知和執(zhí)行都不到位。 仔細想一想，投資交易的市場這么多年了，全球那么多人在交易，我想除了人工智能交易之外，沒有什么方法沒有被人發(fā)現(xiàn)過？ 有時聽到一個人講他發(fā)現(xiàn)了一個指標很厲害，我覺得很可笑。交易的方法應(yīng)該不低于一萬種，就像零到九，十個數(shù)字可以組成很多組電話號碼一樣。 有的人估計不服氣，說不可能那么多。我來說說，一個指標可以改很多周期參數(shù)，每改一次就是一種方法，而那么多指標再來組合交易又是一種方法，算一算多少種？而人的生命周期是有限的，難道每一種方法都要試上一試？用有限的生命去追求無限的方法是很矛盾的。 曾經(jīng)有一人跟我說，別人一天。研究八個小時，他一天研究16個小時，每天只睡幾個小時，這樣別人研究六年，他只需要研究三年。我只能心里對他說，祝他好運。 再仔細想一想，那么多做交易的人，為什么賺錢的人是極少數(shù)？難道虧損的人都是不聰明，都沒有很多本錢，都沒有方法，都沒有投入精力，都沒有運氣么？顯然都不是。 每一個人來到這個市場開始都是信心滿滿，個個都認為自己是最聰明的人，自己就是以后的大佬，可為啥慢慢的虧損到懷疑人生？至于后來說交易賺錢的人都是神，不是人。神，我沒有見過，我一直很想見見，問他為什么讓人世間有賭博，回答前面我自己提的問題，這個市場太自由了，太多種方法了，太多機會了，實在是忍不住不交易，把人性上的弱點不斷的暴露并且放大，于是整天沉迷于行情的波動中，雜亂的消息中，各種技術(shù)中，自己各種想法中，自己各種情緒變化中。 下面這里要問一句，做交易是為了什么？為了刺激，為了快感，那比交易更刺激更快感的事情多了去了，那為了啥？當(dāng)然為了賺錢，賺錢為了啥？為了有品質(zhì)的生活。所以交易只是一種賺錢的一種方式，不是目的。太多太多的人把交易當(dāng)成目的，不做交易就受不了，那只能自求多福了。 那要怎么做才能賺到錢呢？ 前面講了，周期性的行情才最容易賺到錢，所以把能接受得了虧損的錢準備好，然后集中思維，集中精力。 一句話，要集中能集中的去發(fā)現(xiàn)未來一年中的少數(shù)幾次能讓賬戶翻倍的行情出現(xiàn)，未來五年內(nèi)可以翻幾倍的行情出現(xiàn)，一旦出現(xiàn)，絕不手軟。 不要說發(fā)現(xiàn)不了，你沒有試過怎么知道發(fā)現(xiàn)不了？基本面分析、技術(shù)分析、時空預(yù)測都是尋找周期輪回的一種方法，沒有高低之分，關(guān)鍵看你怎么用。 如果你真的不知道，我告訴你一個辦法，你可以去尋找知道的人，當(dāng)然會有代價，可是跟價值相比，那點代價根本就不是代價，只要一年中、幾年中能發(fā)現(xiàn)并把握住大的周期輪動行情，財富自然就上升。 一句話，想要改變命運，自然要有改變命運的機會，只有行情才能決定利潤。當(dāng)有了大行情，你會發(fā)現(xiàn)什么方法都通通好使。還有，一定要敢贏。要敢于持盈利的倉，很多人敢虧損，一盈利就跑，給整反了，敢虧不敢盈。 估計很多人又不服氣了，說那么多機會不做豈不可惜？第一，賺錢跟交易次數(shù)有沒有關(guān)系？第二，以前那么多機會，你都做到賺錢了嗎？如果滿眼都是機會，那滿世界都是陷阱。仔細想一想，如果你的一生只有10萬的資金，只有十次交易的機會，你會怎么做？ 首先你會很珍惜，為什么你現(xiàn)在可以不珍惜？因為太多了，失去了還可以有，就像輕易得到的東西不會珍惜一樣，就像簡單的東西沒有人信一樣。都信復(fù)雜。為啥這么難做，這么難賺錢？肯定很復(fù)雜，要是簡單了，人人都賺錢了。 市場不是漲就是跌，都是50%的概率，我們只是想方設(shè)法的去尋找一個大概率，也就是相對確定性的一個行情而已，哪有那么復(fù)雜，復(fù)雜的是人心。所以大周期有行情是基本面的供需行情，短期難逆轉(zhuǎn)，勝率高，盈虧比大，因為后面會引發(fā)策略和資金共振，還有最后的情緒共振行情。大周期沒有行情，小周期有行情，就是技術(shù)策略行情、資金行情、情緒行情，要怎么做，真的要仔細想一想。 始終要知道交易就是一種方式，不是目的，不要為了交易而交易，要保持初衷，要有敬畏之心，要找到歸宿。 關(guān)注我，分享更多投機干貨。