1.AI調(diào)整，市場分歧很大，早上AI板塊回落，盤中V上去，尾盤又寄?？梢娰Y金博弈加劇，操作難度非常大。我的思路是控制風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫@個(gè)事情的賠率降低了，所以減倉，并且考慮更多安全的防御性配置。但是保留底倉，長期仍然看好主線，只是等待調(diào)整。

2.另外，AI板塊內(nèi)繼續(xù)輪動，今天主要是存儲概念。起因是美光公布 2023 財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)，市場意識到存儲芯片周期見底，未來可能進(jìn)入景氣度周期，疊加算力需求增加那么存儲需求也會增加。

3.人民幣跨境結(jié)算。中國和巴西已達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本幣開展貿(mào)易。最近和沙特也完成了首單人民幣結(jié)算LNG，人民幣可能走強(qiáng)。未來可能是以人民幣結(jié)算的一帶一路新金融體系，下午坊間傳聞會出臺MMT（現(xiàn)代貨幣理論），解釋起來比較復(fù)雜，感興趣的可以百度，腦洞打開的話這格局有點(diǎn)大。

“沙特溢價(jià)榮盛，伊泰50%私有化煤礦，感覺都是傳統(tǒng)能源。再加上最近都在推人民幣國際化。感覺有點(diǎn)什么，可是又不知道有什么?！?/p>

4.光伏基本面向好。4月組件排產(chǎn)環(huán)比略增，4月份組件一體化企業(yè)排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比持平或增加，組件整體排產(chǎn)環(huán)比略增。不過我還是那句話，從年初開始光伏基本面一直是向好，估值又安全，作為防御性低配是可以的。但是大行情和基本面向好是兩碼事，大行情需要階段性的需求暴增。

5.啤酒景氣度向好。青啤和重啤3月銷量雙位數(shù)增長，超市場預(yù)期。

6.家電集體大漲。住建部、商務(wù)部、工信部三部委擬出臺關(guān)于進(jìn)一步支持房地產(chǎn)健康發(fā)展，促進(jìn)居民提升居住體驗(yàn)和生活水平相關(guān)文件，購買首套房或置換房屋，按照其合同金額的5%附送家電家具消費(fèi)用券，并可進(jìn)行稅收抵扣。