本報告由華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出品，對中國金融期貨行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了典型企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的研判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)及競爭格局，把握行業(yè)未來發(fā)展方向提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國金融期貨行業(yè)市場運行態(tài)勢及投資前景展望報告》。

本研究報告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局，部分行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計局及市場調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫及證券交易所等，價格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。

報告目錄：

第一章 金融期貨基本概述

1.1金融期貨基本界定

1.1.1定義

1.1.2分類

1.1.3功能

1.1.4具體作用

1.2金融期貨市場的組織結(jié)構(gòu)

1.2.1交易所

1.2.2會員

1.2.3清算機(jī)構(gòu)

1.2.4交易商

1.2.5買賣方式

1.3金融期貨交割特征

1.3.1交易基本特點

1.3.2交割具有極大的便利性

1.3.3交割價格盲區(qū)縮小

1.3.4期現(xiàn)套利更易進(jìn)行

1.3.5逼倉行情難以發(fā)生

1.4金融期貨行業(yè)影響因素

1.4.1物價水準(zhǔn)

1.4.2政府政策

1.4.3干預(yù)措施

1.4.4經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.5金融期貨與相關(guān)產(chǎn)品的區(qū)別

1.5.1與金融現(xiàn)貨交易的區(qū)別

1.5.2與商品期貨的區(qū)別

1.5.3與金融遠(yuǎn)期合約交易的區(qū)別

1.5.4與金融現(xiàn)貨價格的關(guān)系

第二章 2018-2022年金融期貨市場發(fā)展環(huán)境分析

2.1期貨市場發(fā)展分析

2.1.1中國期貨市場在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用

2.1.2中國期貨市場交易規(guī)?，F(xiàn)狀

2.1.3中國期貨市場國際化發(fā)展現(xiàn)狀

2.1.4中國期貨企業(yè)的經(jīng)營模式

2.1.5中國期貨市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)及建議

2.2金融市場發(fā)展綜析

2.2.1金融市場規(guī)模分析

2.2.2金融市場結(jié)構(gòu)分析

2.2.3金融市場融資格局

2.2.4金融市場對外開放程度

2.2.5金融市場制度建設(shè)狀況

2.2.6金融市場創(chuàng)新狀況

2.3金融改革狀況分析

2.3.1中國金融業(yè)發(fā)展改革現(xiàn)狀分析

2.3.2金融業(yè)成十八屆三中全會改革重點

2.3.3金融業(yè)改革發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.3.4中國金融業(yè)改革發(fā)展的措施

2.3.5中國金融業(yè)改革未來發(fā)展趨勢

2.4金融期貨政策環(huán)境分析

2.4.1監(jiān)管模式

2.4.2交易制度

2.4.3結(jié)算政策

2.4.4投資者規(guī)范政策

第三章 2018-2022年金融期貨市場發(fā)展分析

3.1金融期貨市場發(fā)展意義

3.2 2018-2022年國際金融期貨市場發(fā)展分析

3.2.1市場發(fā)展背景分析

3.2.2市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

3.2.3市場發(fā)展特征分析

3.2.4區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r

3.3 2018-2022年中國金融期貨市場發(fā)展概況

3.3.1行業(yè)發(fā)展歷程

3.3.2市場現(xiàn)狀分析

3.3.3市場發(fā)展水平

3.3.4產(chǎn)品推出路線

3.3.5產(chǎn)品交易規(guī)則

3.4金融期貨市場發(fā)展特征

3.4.1合約價格接近均衡價格

3.4.2有良好的做空機(jī)制

3.4.3易吸引信息交易者

3.4.4具有較強的預(yù)期性

3.5影響金融期貨價格的因素分析

3.5.1一般物價水準(zhǔn)

3.5.2政府的貨幣政策與財政政策

3.5.3政府一般性的市場干預(yù)措施

3.5.4產(chǎn)業(yè)活動及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.6金融期貨業(yè)務(wù)推出對期貨公司的影響

3.6.1期貨代理市場可能發(fā)生的變化

3.6.2常規(guī)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理模式面臨挑戰(zhàn)

3.6.3需充分發(fā)揮期貨公司優(yōu)勢

3.6.4期貨公司業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新

3.7中國金融期貨市場發(fā)展存在的問題及建議

3.7.1市場面臨的問題及挑戰(zhàn)

3.7.2市場深化發(fā)展的對策

3.7.3市場發(fā)展的政策建議

3.7.4投資者發(fā)展的建議

第四章 2018-2022年股指期貨市場發(fā)展分析

4.1股指期貨概述

4.1.1股指期貨的定義

4.1.2股指期貨的特征

4.1.3股指期貨的功能

4.1.4股票指數(shù)期貨的發(fā)展歷程

4.2股指期貨對金融市場的影響分析

4.2.1對期貨市場的影響

4.2.2對股市行情的影響

4.2.3對證券市場的影響

4.3世界股指期貨市場發(fā)展借鑒

4.3.1全球股指期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀

4.3.2發(fā)達(dá)市場的股指期貨分析

4.3.3新興市場的股指期貨分析

4.3.4全球股指期貨市場對中國的借鑒

4.4 2018-2022年中國股指期貨市場運行狀況分析

4.4.1中國股指期貨推出背景

4.4.2中國股指期貨運行概況

4.4.3股指期貨市場發(fā)展成就

4.4.4中國股指期貨運行特征

4.4.5中國股指期貨市場規(guī)模

4.4.6股指期貨市場行情走勢

4.4.7股指期貨市場行情研判研究

4.5中國第二只股指期貨標(biāo)的剖析

4.5.1標(biāo)的指數(shù)的選擇路徑

4.5.2標(biāo)的指數(shù)互補性的實踐

4.5.3標(biāo)的指數(shù)“勝出者”的啟示

4.5.4標(biāo)的指數(shù)選擇方案分析

4.6中國股指期貨投資者套期保值的需求分析

4.6.1上市公司套期保值的需求

4.6.2基金套期保值的需求

4.6.3個人套期保值的需求

4.7中國股指期貨市場套利分析

4.7.1股指期貨套利概念介紹

4.7.2套利對股指期貨市場的作用

4.7.3美國股指期貨市場套利現(xiàn)狀

4.7.4我國股指期貨套利的有利條件

4.7.5我國股指期貨套利的不利限制

4.7.6中國股指期貨市場套利契機(jī)

4.7.7中國股指期貨套利空間分析

4.8中國股指期貨市場套利及套期保值實戰(zhàn)分析

4.8.1期現(xiàn)套利

4.8.2跨期套利

4.8.3套利步驟及注意事項

4.8.4賣出套期保值

4.8.5買入套期保值

4.8.6套期保值操作流程

4.8.7套期保值策略

4.9中國股指期貨市場前景展望

4.9.1中國股指期貨市場前景分析

4.9.2股指期貨推出后市場長期走勢分析

第五章 2018-2022年利率期貨市場發(fā)展分析

5.1利率期貨相關(guān)闡述

5.1.1發(fā)展歷程

5.1.2基本分類

5.1.3基本功能

5.1.4基本特點

5.1.5交割方式

5.2 2018-2022年國際利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.1國際利率期貨市場發(fā)展歷程

5.2.2國際利率期貨市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

5.2.3國際利率期貨主要利率期貨品種

5.2.4美國利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.5歐洲利率期貨市場發(fā)展分析

5.2.6澳大利亞利率期貨市場發(fā)展分析

5.3 2018-2022年中國利率期貨市場發(fā)展分析

5.3.1我國發(fā)展利率期貨市場的意義

5.3.2中國商業(yè)銀行期待利率衍生品

5.3.3中國利率期貨市場推進(jìn)現(xiàn)狀

5.3.4中國利率期貨風(fēng)險監(jiān)管制度

5.3.5中國利率期貨市場發(fā)展前景

5.4利率期貨市場套利及套期保值的實戰(zhàn)分析

5.4.1跨期套利

5.4.2跨品種套利

5.4.3賣出套期保值

5.4.4買入套期保值

第六章 2018-2022年外匯期貨（貨幣期貨）市場發(fā)展分析

6.1外匯期貨基本概述

6.1.1基本介紹

6.1.2市場功能

6.1.3發(fā)展歷程

6.1.4主要交易品種

6.1.5重點交易所

6.1.6利用方法

6.1.7交易特點

6.1.8建立市場的必要條件

6.2 2018-2022年國際外匯期貨市場發(fā)展分析

6.2.1全球外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.2金磚四國外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.3俄羅斯外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.4巴西外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.5南非外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.2.6印度外匯期貨市場發(fā)展?fàn)顩r

6.3 2018-2022年中國外匯期貨市場發(fā)展分析

6.3.1基本介紹

6.3.2發(fā)展作用

6.3.3整體概述

6.3.4首次推出狀況

6.3.5市場發(fā)展現(xiàn)狀

6.3.6市場發(fā)展前景

6.4外匯期貨套利及套期保值交易實戰(zhàn)分析

6.4.1跨市場套利

6.4.2跨幣種套利

6.4.3跨月套利

6.4.4賣出套期保值

6.4.5買入套期保值

第七章 2018-2022年國債期貨市場發(fā)展分析

7.1全球國債期貨市場的發(fā)展

7.1.1世界國債期貨市場整體格局

7.1.2世界國債期貨市場交易規(guī)模

7.1.3美國國債期貨市場發(fā)展分析

7.1.4英國國債期貨市場發(fā)展分析

7.1.5國際間國債期貨套利對策分析

7.2中國國債回購與期貨的相互關(guān)系

7.2.1國債回購市場的發(fā)展歷程

7.2.2國債回購市場的運行現(xiàn)狀

7.2.3國債回購與國債期貨的相互影響分析

7.3國債期貨上市的意義及影響分析

7.3.1國債期貨推出的實質(zhì)意義

7.3.2對貨幣市場的影響分析

7.3.3對股市的影響分析

7.4 2018-2022年中國國債期貨市場分析

7.4.1我國國債期貨的發(fā)展歷程

7.4.2 2022年中國重啟國債期貨市場

7.4.3我國國債期貨各項制度基本成型

7.5商業(yè)銀行對國債期貨市場需求分析

7.5.1商業(yè)銀行參與國債現(xiàn)貨市場狀況

7.5.2商業(yè)銀行對國債期貨的需求分析

7.5.3金融機(jī)構(gòu)參與國債期貨市場的思考

7.6國債期貨市場發(fā)展的問題及策略

7.6.1國債期貨市場應(yīng)注意的問題

7.6.2保障國債期貨平穩(wěn)運行的對策

7.6.3防范國債期貨“重蹈覆轍”的措施

第八章 2018-2022年中國金融期貨市場競爭分析

8.1中國期貨行業(yè)競爭格局狀況

8.1.1潛在進(jìn)入者

8.1.2期貨替代品

8.1.3投資者的議價能力

8.1.4交易所的議價能力

8.1.5現(xiàn)有競爭者

8.2中國金融期貨行業(yè)競爭分析

8.2.1行業(yè)競爭實力

8.2.2內(nèi)部競爭格局

8.2.3競爭威脅分析

8.2.4人才競爭形勢

8.2.5行業(yè)并購狀況

第九章 2018-2022年金融期貨行業(yè)重點交易所分析

9.1倫敦國際金融期貨交易所

9.1.1交易所簡介

9.1.2交易規(guī)模

9.1.3在華狀況

9.1.4金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.2歐洲期貨交易所

9.2.1交易所簡介

9.2.2交易規(guī)模

9.2.3在華狀況

9.2.4金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.3芝加哥期貨交易所

9.3.1交易所簡介

9.3.2交易規(guī)模

9.3.3在華狀況

9.3.4金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.4芝加哥商業(yè)交易所

9.4.1交易所簡介

9.4.2交易規(guī)模

9.4.3在華狀況

9.4.4金融期貨業(yè)務(wù)狀況

9.5東京國際金融期貨交易所

9.5.1交易所簡介

9.5.2發(fā)展歷程

9.5.3上市品種合約狀況

9.6中國金融期貨交易所

9.6.1交易所簡介

9.6.2交易規(guī)模

9.6.3發(fā)展動態(tài)

9.6.4國際合作進(jìn)展

9.7其他主要金融期貨交易所

9.7.1悉尼期貨交易所

9.7.2新加坡國際金融交易所

第十章 2018-2022年金融期貨行業(yè)重點企業(yè)分析

10.1國泰君安期貨有限公司

10.1.1公司簡介

10.1.2發(fā)展優(yōu)勢

10.1.3經(jīng)營狀況

10.1.4金融期貨業(yè)務(wù)狀況

10.2海通期貨有限公司

10.2.1公司簡介

10.2.2發(fā)展回顧

10.2.3經(jīng)營狀況

10.2.4發(fā)展動態(tài)

10.3廣發(fā)期貨有限公司

10.3.1公司簡介

10.3.2發(fā)展優(yōu)勢

10.3.3經(jīng)營狀況

10.3.4發(fā)展動態(tài)

10.4?銀河期貨有限公司

10.4.1公司簡介

10.4.2經(jīng)營狀況

10.4.3發(fā)展動態(tài)

10.5?中泰期貨股份有限公司

10.5.1公司簡介

10.5.2發(fā)展優(yōu)勢

10.5.3經(jīng)營狀況

10.5.4發(fā)展動態(tài)

第十一章 金融期貨市場投資分析

11.1國債期貨投資者分析

11.1.1中國國債期貨的投資者分析

11.1.2國債期貨為期貨公司帶來的收益測算

11.1.3投資者參與國債期貨交易的注意事項

11.2股指期貨市場的投資者分析

11.2.1市場投資者總況

11.2.2證券公司

11.2.3基金公司

11.2.4信托公司

11.2.5 QFII

11.2.6保險企業(yè)

11.2.7投資風(fēng)險

11.3股指期貨市場投資優(yōu)勢分析

11.3.1資金消耗能力高

11.3.2成交效率高

11.3.3活躍度高

11.3.4投機(jī)性強

11.3.5收益空間大

11.3.6外盤關(guān)聯(lián)度低

11.3.7跳空風(fēng)險率低

11.3.8盤口流動性時間短

11.3.9日內(nèi)交易空間明顯

11.3.10交易成本低

11.3.11收益風(fēng)險比高

11.4金融期貨市場投資風(fēng)險分析

11.4.1套保風(fēng)險

11.4.2套利風(fēng)險

11.4.3投機(jī)風(fēng)險

11.5金融期貨產(chǎn)品投資獲利策略

11.5.1外匯期貨的投機(jī)交易

11.5.2利率期貨的套期保值

11.5.3股指期貨套期圖利交易

第十二章 中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢分析

12.1中國期貨行業(yè)發(fā)展前景展望「AK LT」

12.1.1中國期貨市場發(fā)展展望

12.1.2未來中國期貨業(yè)增長空間預(yù)測

12.1.3中國期貨市場發(fā)展?jié)摿头较?/p>

12.2中國金融期貨市場發(fā)展前景及趨勢

12.2.1市場發(fā)展前景分析

12.2.2市場發(fā)展空間分析

12.2.3未來行業(yè)發(fā)展重點

圖表目錄：

圖表通過股指期貨交易實現(xiàn)了賣空股票目的的例子

圖表金融期貨市場構(gòu)成及交易流向圖

圖表中國金融期貨市場監(jiān)管模式框架圖

圖表金融期貨金字塔式交易結(jié)算會員結(jié)構(gòu)圖

圖表2018-2022年世界按資產(chǎn)類別分類的期貨、期權(quán)年度交易量

圖表2018-2022年世界金融相關(guān)期貨、期權(quán)年度交易量變動

圖表2018-2022年全球金融期貨、期權(quán)同商品期貨、期權(quán)年度交易量柱形圖

圖表2018-2022年全球金融期貨、期權(quán)同商品期貨、期權(quán)年度交易量變動走勢折線圖

圖表2018-2022年世界金融類期貨、期權(quán)占總交易量比重

圖表2018-2022年全球金融期貨交易分布

圖表2018-2022年世界商品與金融期貨交易量統(tǒng)計（以交易手?jǐn)?shù)為計）

更多圖表見正文……

華經(jīng)情報網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。

報告研究基于研究團(tuán)隊收集的大量一手和二手信息，使用桌面研究與定量調(diào)查、定性分析相結(jié)合的方式，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的總體市場容量、產(chǎn)業(yè)鏈、競爭格局、進(jìn)出口、經(jīng)營特性、盈利能力和商業(yè)模式等?？茖W(xué)使用SCP模型、SWOT、PEST、回歸分析、SPACE矩陣等研究模型與方法綜合分析行業(yè)市場環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、競爭格局、技術(shù)革新、市場風(fēng)險、行業(yè)壁壘、機(jī)遇以及挑戰(zhàn)等相關(guān)因素。根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗，對行業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出客觀預(yù)判，助力企業(yè)商業(yè)決策。

研究方法：

1、桌面研究

方法：通過二手資料以及第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的分析，為市場規(guī)模發(fā)展判定提供依據(jù)。

涉及內(nèi)容：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、產(chǎn)業(yè)主管部門、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、關(guān)鍵生產(chǎn)企業(yè)年度公報，國內(nèi)外相關(guān)政策法規(guī)文件。

2、定量調(diào)查

方法：向關(guān)鍵生產(chǎn)企業(yè)/需求終端進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化問卷調(diào)查，通過抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)對市場總體進(jìn)行測算。

涉及內(nèi)容：關(guān)鍵企業(yè)與市場發(fā)展調(diào)查問卷包括了歷史銷售數(shù)據(jù)，行業(yè)客戶分布，未來市場預(yù)期等信息。

3、定性分析

方法：通過行業(yè)專家、關(guān)鍵企業(yè)負(fù)責(zé)人以及渠道商訪談，對市場現(xiàn)狀和問題進(jìn)行深度解讀，洞察行業(yè)發(fā)展的趨勢。

涉及內(nèi)容：重點獲取市場影響關(guān)鍵因素，建立市場發(fā)展的分析路徑，通過專家打分法對市場規(guī)模進(jìn)行系統(tǒng)分析。

4、綜合撰寫

方法：通過定性與定量的結(jié)合驗證，對整體市場規(guī)模和發(fā)展趨勢進(jìn)行綜合分析。

涉及內(nèi)容：通過模擬分析，分層分析，回歸分析，對整體市場規(guī)模，發(fā)展趨勢進(jìn)行判斷。

" 金融期貨市場調(diào)研報告,金融期貨行業(yè)調(diào)查報告,金融期貨行業(yè)投資風(fēng)險,金融期貨行業(yè)進(jìn)入壁壘,金融期貨行業(yè)研究報告 本報告由華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出品，對中國金融期貨行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了典型企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的研判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)及競爭格局，把握行業(yè)未來發(fā)展方向提供專業(yè)的指導(dǎo)和建議。