全球型成立4個多月，收益已經(jīng)18.77%

頭也不回，一路向上，天天新高

美股算是踏空了……

現(xiàn)在老米通脹也下來了

經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)還挺硬

短期內(nèi)大幅回調(diào)的機(jī)會不大。

現(xiàn)在追的話，有點(diǎn)硬上的意思

只能繼續(xù)觀望等待了……

今年初我們堅定看好美股的機(jī)會

瘋狂喊抄底

2月21日：千載難逢的好機(jī)會！

2月27日：機(jī)會來了！準(zhǔn)備抄底！

3月02日：該果斷下手了！

但入場節(jié)奏，沒把握好。

跟著市場公認(rèn)的衰退節(jié)奏布局，只入了22%倉位，結(jié)果美股打了市場的臉，都認(rèn)為要衰退，結(jié)果就是沒衰退，一片唱衰聲中逆勢上漲。

這次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)就是：對于美股，市場特性就是牛長熊短，有了機(jī)會，可能得提前一些重倉，不然一旦錯過，連上車的機(jī)會都沒了。

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今年另一個打臉的是：A股再次探底

今年初，內(nèi)外資的共識是A股復(fù)蘇，美股衰退

去年10月份，我們大力重倉A股。

原本設(shè)想的劇本是：去年重倉A股，今年賺錢。然后今年轉(zhuǎn)手重倉還在坑里的美股，明年再賺錢。

然而，萬萬沒有想到

重倉的A股沒漲

輕倉的美股起飛，基本踏空。

果然不孝有三：做多A股，做空美股，抄底港股

不過，好在，我們重倉的平衡型組合。

確實(shí)穩(wěn)

即便A股再次探底，我們也沒怎么虧。截止目前虧0.76%

今年各大賽道都很慘（見下圖），如果不是重倉平衡型，隨便踩一個賽道的雷，就完了。

平衡型（絕對收益策略），確實(shí)挺好。提供了第二道保險，不會怎么虧

市場不會一直熊，哪一天轉(zhuǎn)好，就賺錢了。

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除了全球型、平衡型之外，

股票型我們堅定抄底策略：只有跌的特別低，才出手抄底，否則就等。

今年上半年，總共加了3份。

總體上都加到了低位

股票型組合，2022年優(yōu)化了策略后，效果很好，幾次抄底，都在很低位置，而且抄底后很快賺錢。

股票型組合主要問題是之前買了較多互聯(lián)網(wǎng)，至今依然在虧。

互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在短期再回到高點(diǎn)可能性較低，現(xiàn)在比較好的辦法是跌下來補(bǔ)幾次倉，大幅拉低成本。

未來，如果互聯(lián)網(wǎng)再跌下來，我們準(zhǔn)備補(bǔ)倉10-20份。

把成本和浮虧大幅降低，一旦互聯(lián)網(wǎng)反轉(zhuǎn)，可以回本盈利，把之前的坑填上。

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債券型，過去幾年表現(xiàn)一直很好，但上半年表現(xiàn)不好，跑輸了基準(zhǔn)。

債券型主要是有幾只基金偏向新能源，新能源拉胯，把組合收益拉低了。

6月份，我們已經(jīng)研究好了調(diào)倉方案，一直在等時機(jī)。

預(yù)計7-8月，會進(jìn)行大調(diào)倉。

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這就是各個組合上半年的運(yùn)行情況。

客觀的說，除了債券型之外，其他組合表現(xiàn)還算不錯。

主要的問題是：踏空了美股，錯付了A股。

這也說明，市場很難預(yù)測。

預(yù)測股市基本上是馬后炮學(xué)問

事前，絕大多數(shù)人都看不準(zhǔn)，經(jīng)常錯。

我長期跟蹤10來個新財富排名靠前的宏觀分析師、策略分析師。

都是偶爾蒙對一次，然后連續(xù)錯很久，市場一變，馬上改口。

所以，我們進(jìn)一步優(yōu)化投資策略。

盡量少預(yù)測市場

而是跟蹤研究機(jī)會

等機(jī)會出現(xiàn)了，我們動手即可。

這比不靠譜拍腦袋瞎猜，確定多了。

股息增強(qiáng)組合已經(jīng)上線，跌出機(jī)會，就會自動布局。跌的越多布局越多，漲起來了，就少動，轉(zhuǎn)而去看其他機(jī)會。

我們還在研究港股機(jī)會，準(zhǔn)備上線一個港股組合

還在研究醫(yī)藥機(jī)會，光研報就看了幾十份，過段時間準(zhǔn)備上線一個醫(yī)藥組合。

其他各板塊機(jī)會，也在不斷的研究挖掘。

天天埋頭學(xué)習(xí)，挖空心思研究，盡可能多覆蓋各類機(jī)會

這樣，確定性更高，安全墊更硬，勝率也會較大提升。

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最后，再分享一下AI的機(jī)會，AI我也跟蹤了很久

今年ChatGPT爆火后，AI瞬間成為最強(qiáng)風(fēng)口！

A股AI概念集體高潮，比科技圈熱鬧百倍。

人工智能板塊飆漲70%！

游戲插上了AI的翅膀，一波流暴漲140%！

個股炒作更是離譜，

然而炒作過后，大股東變著花樣收割，離婚式減持、清倉式套現(xiàn)...

這輪AI革命可能是一輪新的產(chǎn)業(yè)革命，類似之前的互聯(lián)網(wǎng)，可能有長期投資機(jī)會。

但A股幾乎沒有一個真正的AI股！基本都炒概念。

目前AI真正受益標(biāo)的在美股。

像上游的AI鏟子股英偉達(dá)，訂單接到手軟，已經(jīng)開始釋放利潤了。

微軟、谷歌、臉書的大模型智能化極高，已經(jīng)在多行業(yè)應(yīng)用，貢獻(xiàn)利潤指日可待。

大家布局AI機(jī)會，建議多看美股。

多多也一直在跟蹤AI，把幾乎所有AI相關(guān)基金都挖過了，總算挖到了一個真正的AI基金，國富全球科技(006373)。

重倉英偉達(dá)，微軟、超微半導(dǎo)體、臺積電等AI核心企業(yè)，是目前為數(shù)不多，真正的AI基金。

第一重倉股微軟，是chatCPT的大股東，已經(jīng)把Chatgpt的能力和自家應(yīng)用結(jié)合，比如office?AI助手Copilot。昨天微軟宣布Copilot定價30美元/月，比之前漲價1倍。微軟股價直線拉漲，創(chuàng)歷史新高。

第二重倉股英偉達(dá)的GPU算力卡，是訓(xùn)練和運(yùn)用大模型的基石，已經(jīng)被全球搶瘋了

國內(nèi)僅頭條一家就下了10億美元的超大訂單，其他巨頭也在大力囤貨。

由于需求太火爆，GPU價格直線躥升，單顆芯片逼近13萬的天價！

英偉達(dá)壟斷80%的份額，賺了個盆滿缽滿

一季度利潤就已體現(xiàn)，二季度更是爆炸，營收將達(dá)到110億美金，創(chuàng)下歷史新高。

第三重倉股超微半導(dǎo)體（AMD）是GPU老二，性能和英偉達(dá)差了一截，但頂級算力緊缺，再加上微軟扶持，也能跟著喝口湯。

第六重倉股臺積電作為GPU核心代工廠，顯著受益GPU高景氣。

AI正在爆發(fā)初期，參考互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)，后面可能還有很多偉大企業(yè)跑出來，投資機(jī)會還有很多。只是這一波漲的太快，太急。有點(diǎn)難下手。

大家可以把國富全球科技(006373)加入自選，及時跟蹤AI動態(tài)，后面有回調(diào)機(jī)會，就能第一時間發(fā)現(xiàn)機(jī)會，把握下一輪科技革命。