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螞蟻集團(tuán)-流動(dòng)性管理高級(jí)專(zhuān)員-國(guó)際事業(yè)群

工作地點(diǎn)：上海

工作年限：3年以上

所屬部門(mén)：螞蟻集團(tuán)

學(xué)歷：本科

工作職責(zé)：

流動(dòng)性管理：確保國(guó)際客資流動(dòng)性安全、高效、合規(guī)運(yùn)作；

1. 流動(dòng)性運(yùn)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)流動(dòng)性相關(guān)運(yùn)營(yíng)工作，包括但不限于流動(dòng)性調(diào)撥，現(xiàn)金池，掃款，現(xiàn)金流預(yù)測(cè)分析和頭寸管理等；

2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，包括制定合適的制度和措施以控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；

3.了解各國(guó)最新的資金、流動(dòng)性管理政策的變動(dòng)及采取相應(yīng)的措施；

4.了解各國(guó)最新的資金、流動(dòng)性管理政策的變動(dòng)及采取相應(yīng)的措施；

5. 熟悉各幣種清算規(guī)則及時(shí)效，外匯遠(yuǎn)期、掉期、利率、匯率互換等產(chǎn)品。

6.與主要銀行和金融機(jī)構(gòu)等合作伙伴共同合作搭建最佳現(xiàn)金、流動(dòng)性管理產(chǎn)品。

職位要求

1. 搭建國(guó)際客戶(hù)資金流動(dòng)性管理架構(gòu)，包括帳戶(hù)結(jié)構(gòu)，現(xiàn)金管理平臺(tái)與ERP及銀行的對(duì)接，現(xiàn)金池等；了解各國(guó)最新的客戶(hù)資金管理政策的變動(dòng)及采取相應(yīng)的措施；熟悉各幣種清算規(guī)則及時(shí)效，了解貨幣、匯率互換產(chǎn)品；與金融機(jī)構(gòu)建立合作以保證與市場(chǎng)同步甚至超越市場(chǎng)的表現(xiàn)；和監(jiān)管溝通達(dá)到完全合規(guī)。

2. 流動(dòng)性管理，流動(dòng)性調(diào)撥；選擇、設(shè)計(jì)合適的產(chǎn)品達(dá)到安全性、流動(dòng)性及合適的收益。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制，包括制定合適的控制制度和手段以控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；理解所設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；熟悉相應(yīng)的會(huì)計(jì)記帳方式。

4. 各國(guó)監(jiān)管報(bào)表；資金報(bào)表，和流動(dòng)性管理報(bào)表。

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