本文首發(fā)于公眾號“靜待花開1918”??

銷售額

恭喜綠城以微弱優(yōu)勢超過了龍湖，從目前的拿地和銷售情況來看，融創(chuàng)掉隊板上釘釘，金地的暫時領(lǐng)先地位也岌岌可危。綠城挺進top7勝利在望。

不要和豬摔跤

市場對民營地產(chǎn)股充滿了惡意，當然也是因為民營地產(chǎn)確實接二連三暴雷，目前來看沒有背景的民企拿地能力約等于零，就連一向以穩(wěn)健著稱的龍湖都岌岌可危，甚至連險資背景的金地也不敢說完全沒有風險。投資地產(chǎn)這幾年，持倉也經(jīng)歷了大洗牌，投資地產(chǎn)確實是在屎里找黃金，是和豬在摔跤。雖然目前來看依靠重倉綠城也賺了不少，但是和豬摔跤就算摔贏了也是一身狼狽。從今天起，尋找更好的行業(yè)、更好的商業(yè)模式。

從本月起我也在比較大幅度地減倉地產(chǎn)，增加對消費、中藥和電力幾個行業(yè)的關(guān)注。當然了地產(chǎn)倉位過重，減倉也需要一個過程。

下圖是截至7月底的持倉明細：

操作方面，本月月初減持了部分綠城、金地，清倉了新城，一方面去了不少杠桿，另一方面開始布局新的行業(yè)。電力行業(yè)，A股國電電力為主，H股買了華能電力和華潤電力，后續(xù)還考慮買入大唐電力和華電電力，把五大電力龍頭一攬子買入，布局火轉(zhuǎn)綠。中藥行業(yè)，買入了壽仙谷和東阿阿膠，壽仙谷是小而美的公司，東阿阿膠則是困境反轉(zhuǎn)。消費行業(yè)，買入中炬高新和中國飛鶴都是偏向困境反轉(zhuǎn)的邏輯。

后續(xù)打算擇機清倉金地，其它標的按照1:1:2的比例每跌20%左右加倉一次，如果沒有買入機會，會把現(xiàn)金用來去杠桿。

7月收益-5.82%，全年收益9.47%（不包含杠桿）。預(yù)計8月?lián)駲C將金地清倉，去杠桿并調(diào)倉到其它標的。

投資有風險，入市需謹慎，請勿盲目根據(jù)本人言論交易股票。