086.?關(guān)于繼承、捐贈(zèng)、強(qiáng)制執(zhí)行的定義是什么？

答：“繼承”是指基金持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人或受遺贈(zèng)人繼承；

“捐贈(zèng)”僅指基金持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或其他具有社會(huì)公益性質(zhì)的社會(huì)團(tuán)體；

“強(qiáng)制執(zhí)行”是指國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依據(jù)生效的法律文書(shū)將基金持有人持有的基金份額強(qiáng)制執(zhí)行劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織。

087.?什么是基金分紅？

答：基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分。按照《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的規(guī)定，封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次，封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利潤(rùn)的百分之九十；開(kāi)放式基金的基金合同應(yīng)當(dāng)約定每年基金收益分配的最多次數(shù)和基金收益分配的最低比例?；鸬哪J(rèn)分紅方式為現(xiàn)金紅利，投資人可以在購(gòu)買(mǎi)時(shí)自行設(shè)定或在確認(rèn)份額后將其修改為“紅利再投資”。基金份額持有人事先未做出選擇的，基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金。

088.?什么是開(kāi)放式基金的權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日？

答：權(quán)益登記日指注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。紅利發(fā)放日指向投資者派發(fā)紅利的日期。選擇紅利再投資的投資者，所獲得的基金份額將按公告的除權(quán)后的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算投資者的再投資份額；選擇現(xiàn)金分紅的投資者，其分紅資金將于紅利發(fā)放日從基金托管賬戶劃出。

089.?在基金分紅之前何時(shí)修改分紅方式才可能生效？

答：基金每次分紅時(shí)以投資者在R-1日前（含R-1日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)（R日為權(quán)益登記日），基金權(quán)益登記日當(dāng)天允許修改分紅方式，但對(duì)當(dāng)次分紅無(wú)效。

090.?基金分紅現(xiàn)金紅利部分什么時(shí)候能到投資者賬戶？

答：開(kāi)放式基金（除ETF）分紅現(xiàn)金紅利部分一般在紅利發(fā)放日之后的1－2個(gè)工作日到達(dá)投資者賬戶（具體情況視各資金渠道情況而定）。