財務(wù)版年末常遇對賬問題：資產(chǎn)負債表不平，此表包含了資產(chǎn)類及負債類等較多的科目，遇到不平衡時需細心核對公式頁各欄包含的科目代碼余額合計。

　　判斷思路：

　　首先判斷此問題是從哪個月開始產(chǎn)生的，是否是期初余額不平導(dǎo)致的。如果開賬第一個月資產(chǎn)負債表是平衡的，則需從開始不平衡的月份開始查詢原因。

　　且導(dǎo)致不平的金額也不一定是單一憑證產(chǎn)生的問題，可能多張憑證的組合金額或多處錯誤，多個月份導(dǎo)致的資產(chǎn)負債不平，要在查詢中時刻關(guān)注差值變化。

　　（一）從賬套期初月份開始查詢，判斷是否啟帳第一個月資產(chǎn)負債就不平。

　　查詢方法：開賬期初月份資產(chǎn)負債表不平：查詢賬務(wù)-調(diào)整初始數(shù)據(jù)中，借貸方期初余額是否平衡。

　　處理方法：在賬套未做進銷存期末處理和所有憑證未登賬、未審核、未做過月末結(jié)轉(zhuǎn)的狀態(tài)下，已結(jié)賬過賬套反結(jié)轉(zhuǎn)到此狀態(tài)，可以修改賬務(wù)-調(diào)整初始數(shù)據(jù)，在窗口左上角為人民幣的狀態(tài)下，修改各科目的期初余額列至借貸方平衡。

　　（二）是否使用過手動增加的一級會計科目，默認的資產(chǎn)負債表公式不包含此類科目的金額。

　　查詢方法：查詢基礎(chǔ)資料-會計科目，是否有手動增加的過一級科目。

　　處理方法：手動增加過一級科目的情況下，在自定義報表-資產(chǎn)負債表公式頁，選擇相應(yīng)的類目年初余額及本期金額文本框使用公式向?qū)г黾由线@個一級科目的計算公式。

　　（三）判斷是否有費用類科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)出去，月結(jié)轉(zhuǎn)后總賬查費用類科目余額是否為0。

　　查詢方法：從不平衡的月份開始，月結(jié)轉(zhuǎn)后，賬務(wù)-賬目查詢-總分類賬，查詢損益類科目本月是否有余額不是0的科目，如果有則到月明細賬查詢這個科目的憑證明細，雙擊打開憑證查看是否有憑證明細科目空白或科目不是最明細級別的問題。

　　處理方法：總賬查到有科目余額未結(jié)轉(zhuǎn)出來的情況，到月明細賬或憑證查詢中查看此科目的憑證，打開憑證修改，如有科目空白或未選擇最明細級別的情況重新選擇對應(yīng)科目保存憑證解決。

　?。ㄋ模┡袛嗍欠裼袠I(yè)務(wù)單據(jù)自動生成憑證錯誤，憑證主表或明細表記錄缺失問題。

? ? ? ? 查詢方法：從不平衡的月份開始，賬務(wù)-賬目查詢-月明細賬，查看本月主營業(yè)務(wù)收入及主營業(yè)務(wù)成本科目，雙擊打開自動生成的憑證查看是否有憑證空白，或有憑證主表有內(nèi)容但明細記錄空白的情況。

　　 處理方法：單獨聯(lián)系

　　（五）判斷是否有貨品資料核算科目未選擇最明細級別科目，產(chǎn)生了業(yè)務(wù)單據(jù)及憑證，貨品資料表按三個核算科目編碼列名排序查看可疑的科目是否為最明細級別。（較常見）

　　查詢方法：打開基本資料-貨品資料列名右側(cè)的三個核算科目編號處，點擊列名排序，下拉查看是否有核算科目選擇的不是最明細級別。

　　處理方法：貨品資料核算科目對比基本資料-會計科目，排序查到有貨品資料的核算科目不是最明細級別的，雙擊貨品資料修改科目為正確后，將此貨品相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)都修改保存一遍自動憑證科目會重新更新，沖紅或返利狀態(tài)不能修改的單據(jù)，點擊單據(jù)上的記賬憑證手動修改憑證科目為正確。

　　（六）判斷是否有貨品做了本期業(yè)務(wù)之后停用了導(dǎo)致月結(jié)轉(zhuǎn)時未計算此貨品業(yè)務(wù)金額。

　　查詢方法：打開基本資料-貨品資料停用列，點擊列名排序，是否有停用貨品。

　　處理方法：將本月有業(yè)務(wù)的停用貨品資料重新啟用。

　　（七）判斷是否有其他手動做的憑證借方或貸方包含資產(chǎn)負債類科目，另一方為資產(chǎn)負債之外的科目。

　　查詢方法：

　　打開賬務(wù)-憑證查詢，日期選擇對不上的月份，查看本月的摘要不為自動生成的憑證格式的手動憑證，查找可疑的憑證明細科目，一方為資產(chǎn)負債表統(tǒng)計科目之外的。

　　處理方法：建議客戶將憑證科目一方為資產(chǎn)負債表統(tǒng)計科目之外的憑證，修改為資產(chǎn)負債類科目，或?qū)⒘硪环揭残薷臑榕c資產(chǎn)負債表無關(guān)的科目，或刪除此手動憑證。

　　（八）判斷是否因月結(jié)轉(zhuǎn)步驟錯誤，導(dǎo)致生成的結(jié)轉(zhuǎn)類憑證金額錯誤，反月結(jié)重新結(jié)轉(zhuǎn)嘗試。

　　查詢方法：打開賬務(wù)-憑證查詢，日期選擇對不上的月份，查看是否有結(jié)轉(zhuǎn)時生成的摘要，字樣為月末結(jié)轉(zhuǎn)核算成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證正確生成了。

　　處理方法：反結(jié)轉(zhuǎn)本月，按正確步驟重新結(jié)轉(zhuǎn)查看。

? ? ? ?PS: 存在第四種可能，需要私信我第五種造成原因比較常見，有需要可以檢查核對單據(jù)。若無上述異常人為操作，財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)顯示是對的。