人工智能退潮？何去何從？

正文??

周末大家好。這幾天發(fā)生了很多國際大事。睡王就流浪氣球問題做了表態(tài)也表達了想跟我方溝通的意思。我方對落馬和雷神兩家公司做出了處罰，禁止了他們采購稀土。對寧德時代與福德公司的合作項目進行審查。外長出訪歐洲，最終應對方的要求和布林肯見面會談。這里面反映了我們與老美的競爭跟對抗會越發(fā)激烈。但雙方還保持著溝通的機制。這樣對于我們的高科技行業(yè)，特別是核心技術和部件要依靠國外進口的上市公司要注意規(guī)避風險。而國產替代概念卻是有廣泛的空間。外長到訪歐洲及到俄羅斯，有利于我們與歐洲取得廣泛了解溝通，對光伏新能源汽車行業(yè)都是有利好。而蒙古國 撕毀了與我們的煤炭協(xié)議，對我國煤炭價格有一定的影響。在夏季來臨之前水電不多。中國經(jīng)濟復蘇對于煤電有所增加，煤價會有一定漲幅。煤炭板塊在短期調整到位的情況下會有一波反彈。雖然我們也放開對澳洲煤炭的進口，但估計進口量能不會一下子增加太多。煤價在一二季度還將穩(wěn)步上揚。可適當關注一下煤炭企業(yè)。

俄烏戰(zhàn)爭令歐洲煤炭企業(yè)重啟。也讓我們重估了煤炭的重要性。作為煤炭資源儲量較大的國家，是新能源汽車產業(yè)當中重要組成的一部分。

再看國內財經(jīng)政策方面。注冊制，全面實施。有利于更多的科技股上市，對科技上市公司是一個利好。但也將有更多的上市公司會退市，對股民來說將是一個新的考驗。而對于一些壟斷性資源性的國企央企將是一個利好。因為在股民無法判斷該上市公司會否有退市風險的時候，注入一些涉及國際民生或者壟斷性的國企。將是一個非常好的投資策略。再結合有的領導說今年要對國企央企重新進行估值。一些大型央企，國企就會有更多的機會。因為我們的上市公司大多套用了歐美上市公司的估值模型。而歐美上市公司的估值模型，更多的是基于其市場價格規(guī)律，他們的公司是會有退市倒閉的風險。而我們上述的這些企業(yè)基本上是沒有退市倒閉的風險。那其安全性肯定遠高于歐美的這些上市公司，其估值就應該設定一個新的模式去衡量。比方說中國的三大電信運營商，還有三大國企航空公司。如國航，南航，東方航空。已經(jīng)三年虧損，今年大概率要ST。是大家都知道他們是不會退市。在業(yè)績跟不上的時候怎么辦會否有政府補貼？還是合并重組。那么投資這類的上市公司，是否應該給予不同的價值評估。

這里再重點說一下三大電信運營商。他們也是一樣，出現(xiàn)倒閉退市機率是非常之小。大家會覺得騰訊，阿里京東這些公司非常之偉大。讓大家想一下，沒有了這三大運營商。我們的騰訊跟阿里京東會怎么樣？所以他們的價值遠不止現(xiàn)在這個模樣。正因為他們在市場上具有壟斷性有非常多的客戶，也就是流量，還有很多的現(xiàn)金流。在上周四，本來他們有過上攻。但因為人工智能股的回調以及一些小道消息影響了他們上攻。這恰恰給到大家回調買入或者加倉的機會。

中國電信雖然在周四曾經(jīng)漲停過，讓大家看一下從11月開始的上升來看。中國聯(lián)通拉了多少個漲停板？你才是真正受到資金的關注，誰才是真正的龍頭？

還有大家可以留意一下，中國聯(lián)通跟香港的中國聯(lián)通并非是同一個上市主體。A股的中國聯(lián)通是一個股權控制的主體。其實際盈利的盈通主體是在香港上市。從股權結構來看，中國聯(lián)通持有聯(lián)通實際運營部分，大概百分之三四十的利潤。也意味著現(xiàn)在中國聯(lián)通比香港中國聯(lián)通溢價多出將近兩倍有多。理論上香港中國聯(lián)通更具有投資價值但是由于兩地交易的人員以及制度不同。大陸A股是相對有一定的溢價。如果有可能買到香港中國聯(lián)通確實是個不錯的選擇。大家在看香港中國聯(lián)通，從去年11月以來漲幅也是驚人。

在行業(yè)方面再說一下人工智能的操作。上周人工智能開始回調。一是漲幅太大，第二是谷歌和微軟推出的人工智能機器，人反應不行。所以對于沒有業(yè)績，只有概念的人工智能股，大家還是要敬而遠之。由于資金介入比較深，該概念應該還會有一波的上攻，大家要抓緊機會在高會套現(xiàn)。百度3月會推出文心一言。無問題成功與否皆要拋出相關的概念股。全球計算機交流峰會，以及華為鴻蒙系統(tǒng)的交流會下周均會開展。對科技股還是會有一定的利好。向人民網(wǎng)，中國視覺這些有業(yè)績支撐的網(wǎng)絡科技上市公司還是值得繼續(xù)關注。

3月份兩會即將來臨。估計還是經(jīng)濟發(fā)展為中心。所以對于整個市場來說，都是相對溫和利好的。而經(jīng)濟發(fā)展離不開科學技術的發(fā)展，除了人工智能之外，我們更多的是希望智能制造有所提升，這才能夠提升綜合國力。所以大家要關注工業(yè)母雞這些制造業(yè)。而紐威數(shù)控是在數(shù)控機床方面有非常先進的技術和市場占有率，值得大家關注。在人工智能可能退潮的情況下，大家可先行將資金部分獲利了結，潛伏在工業(yè)母雞這些上市公司里面。

醫(yī)藥股雖然有所反彈，由于之前炒作太猛，已經(jīng)透支了未來，建議大家是其作為反彈，有獲利馬上走，千萬不要留戀，否則會被深套其中。

補充這段在說國內政策之前。

在國際形勢錯綜復雜，危機四伏之時。黃金作為避險品種將是各國央行以及老百姓持有的非常好的投資產品。結合地緣政治沖突，我國會加緊對一些戰(zhàn)略性的金屬進行限制出口或者提高價格。而湖南黃金兩者兼而有之。銻價一直盤旋在高位支持該公司繼續(xù)走強，每次的回調都值得我們關注。

最后再說一下海南機場。前期被套住在海航機場的股民不用擔心。疫情放開后，海南的旅游恢復的很快，所以不用擔心業(yè)績問題。另外海南機場還有一個潛在利好，是對?？谑忻捞m機場的收購。當然只是一個可能性，大家可以看一下下面這篇文章。今天就到這里，再見。

歡迎大家關注

沉浸式創(chuàng)業(yè)者

純粹的個人分享

公眾號

嗶哩嗶哩：沉浸式創(chuàng)業(yè)者