日常投資活動都需要按照監(jiān)管或者公司的要求走審批流程，不同環(huán)節(jié)的負責人通過下達指令、審批指令、執(zhí)行指令，來實現(xiàn)投資活動，以此規(guī)范投資行為，降低人工環(huán)節(jié)出錯的概率，減少交易風險。

以往很多私募管理人的FOF基金經(jīng)理，需要通過線下填單，發(fā)送郵件傳真，并另外錄入交易指令記錄交易流程。并對紙質(zhì)單據(jù)、郵件、傳真等資料進行保存，操作環(huán)節(jié)較多，查詢起來也比較繁瑣。

利用火富牛為機構(gòu)團隊打造的指令模塊，機構(gòu)用戶可以在平臺上為團隊成員配置申贖指令流程權(quán)限，把申贖的流程標準化、合規(guī)化。

基金經(jīng)理通過火富牛下達申贖指令，不僅可以做到指令留痕，還能夠自動生成對應的臺賬，直接運用于投資池、直投池等模塊，可以方便地進行統(tǒng)計分析。為私募機構(gòu)提供日常團隊協(xié)同輔助，提升團隊管理和運維效率。

火富牛指令流程功能

3種常用的指令流程

在日常的審批流程中，通常由基金經(jīng)理發(fā)起底層申贖指令，總經(jīng)理審核批準，產(chǎn)品運維執(zhí)行劃款等操作，產(chǎn)品運維根據(jù)托管的確認單進行確認，確認之后系統(tǒng)生成交易臺賬。

基于此，在火富牛系統(tǒng)中提供三種日常常用的指令流程：

（1）底層申贖指令流程

適用于擁有FOF產(chǎn)品的機構(gòu)用戶，可由基金經(jīng)理發(fā)起認購流程、申購流程、贖回流程。

火富牛底層申贖指令流程

（2）直投申贖指令流程

直接投資基金產(chǎn)品而非FOF產(chǎn)品的機構(gòu)用戶，也可以使用指令流程來實現(xiàn)團隊協(xié)同工作，發(fā)起認購、申購、贖回等流程指令。

火富牛直投申贖指令流程

（3）客戶申贖指令流程

機構(gòu)中的客戶經(jīng)理可以根據(jù)投資者的投資需求，使用指令流程來實現(xiàn)認購與申贖指令的下達，實現(xiàn)記錄留痕。

火富?？蛻羯贲H指令流程

自動計算交易費率，形成臺賬記錄

在指令中設置交易費率，可以自動生成交易金額和費用金額。除了實現(xiàn)指令流程化，也完成了交易費用的計算和錄入。

火富牛交易費率自動計算

指令處理完成后，交易金額數(shù)據(jù)會形成臺賬，并且直接更新到投資池的【資金明細變動】中。例如，直投產(chǎn)品的交易記錄，也會同步更新到直投池的【持倉分析交易記錄】中。

火富牛臺賬記錄同步更新

指令管理：修改、查找、作廢

指令發(fā)起人在【我的發(fā)起】中查看自己已發(fā)起的所有指令，隨時都可以查看每條指令的詳細信息。

火富牛指令發(fā)起記錄

如果需要修改修改交易金額、凈值、份額、費用等信息，系統(tǒng)會生成指令修改日志，實現(xiàn)留痕，方便追溯每一筆交易的執(zhí)行情況。

火富牛指令修改記錄

另外，尚未進入審批流程的指令，發(fā)起人可以直接進行“作廢”操作。

火富牛指令作廢

火富牛支持按分類顯示指令，也提供了條件篩選、關鍵字搜索等多種維度的指令篩選方式。即使指令生成的數(shù)量非常多，也能查找方便快捷。

通過指令模塊，實現(xiàn)對申贖環(huán)節(jié)的流程進行電子化、標準化、留痕化，同時還能與分析系統(tǒng)結(jié)合起來，將單一的審批環(huán)節(jié)與投研分析結(jié)合起來，是私募機構(gòu)團隊協(xié)同的最佳輔助，大大提升團隊管理和運維效率，對機構(gòu)用戶實現(xiàn)FOF投資全程助力。

如有試用需求，可提交試用申請，有任何疑問也可以進行反饋和咨詢。