昨天市場(chǎng)基本全面回暖，指數(shù)高舉高打之際，創(chuàng)業(yè)板再次迎來(lái)階段新高，距離歷史新高僅一步之遙，而創(chuàng)業(yè)板指距離滬指更是咫尺之遙，昨天推動(dòng)指數(shù)上行的主力軍還是王者級(jí)別的鋰電池和大科技，量能之間從周二的9600億直接躍升至1.2萬(wàn)億，賺錢(qián)效應(yīng)直接爆棚！

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昨天的上漲是意料之內(nèi)的，大A實(shí)至名歸，畢竟外圍都回暖了，還有什么理由繼續(xù)拉跨呢？昨天盤(pán)中創(chuàng)業(yè)板指一直緊隨滬指，兩者點(diǎn)數(shù)卡得很緊，創(chuàng)業(yè)板持續(xù)拉漲，不僅再次刷新6年新高，距離突破歷史新高也不遠(yuǎn)了，主要的助漲力還是我們從上個(gè)月就在強(qiáng)調(diào)的雙創(chuàng)基金。

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整體來(lái)看，我們依然看好雙創(chuàng)，而雙創(chuàng)里更側(cè)重于創(chuàng)業(yè)板機(jī)會(huì)，指數(shù)層面來(lái)說(shuō)，滬指依舊沿趨勢(shì)線(xiàn)維持綠鱗，而主力籌碼持續(xù)在堆積，說(shuō)明滬指目前還在蓄勢(shì)，暫時(shí)沒(méi)進(jìn)入新的上行通道內(nèi)；反觀(guān)創(chuàng)業(yè)板由雙創(chuàng)基金落地以來(lái)，持續(xù)保持紅鱗，沿趨勢(shì)線(xiàn)不斷攀升，上漲動(dòng)力更足！

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操作上，短期控倉(cāng)五成內(nèi)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但找準(zhǔn)賽道重點(diǎn)潛伏還是我們不變的主題！

題材來(lái)說(shuō)，昨天主要還是鋰電池和科技兩個(gè)王者繼續(xù)表演，科技和鋰電池基本上從5月到現(xiàn)在一直在交替上漲，走得很強(qiáng)，這種高位趨勢(shì)票動(dòng)不動(dòng)來(lái)一次集體飆升，太容易帶動(dòng)大家殺紅眼去追了……

但事實(shí)上，跟著約牛節(jié)奏走做好低吸的朋友可以吃到昨天的大反彈，但昨天的節(jié)奏更多是該把握高拋利潤(rùn)的，而不是追高殺進(jìn)去的；這種把握一定是意識(shí)上提前準(zhǔn)備好的，操作起來(lái)也該很從容才對(duì)。

鋰電池接下來(lái)很容易形成內(nèi)部二八分化的格局，龍頭股持續(xù)加速，跟風(fēng)持續(xù)下挫，最好的應(yīng)對(duì)方式是選擇介入之前，先確定主力是什么狀況，大資金還在不在里面？大科技由于細(xì)分題材多，會(huì)以?xún)?nèi)部輪動(dòng)為主，當(dāng)前可重點(diǎn)關(guān)注LED、芯片等領(lǐng)域。

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此外，昨天的兩個(gè)熱點(diǎn)方向：由于鄭州暴雨受關(guān)注的水利工程和再次被強(qiáng)調(diào)的三孩政策，其實(shí)都有資金進(jìn)去，只是相較鋰電池和大科技關(guān)注度不夠，如果接下來(lái)沒(méi)有明顯的帶領(lǐng)性題材，這兩個(gè)方向還是有可能再次被資金深挖的，請(qǐng)大家留意觀(guān)察！

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熱點(diǎn)機(jī)會(huì)

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熱點(diǎn)一：半導(dǎo)體：知名光刻機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商阿斯麥公布最新財(cái)報(bào)：第二季度凈銷(xiāo)售額40.2億歐元，同比增長(zhǎng)20.87%；凈利潤(rùn)10.38億歐元，同比增長(zhǎng)38.22%，新增訂單金額82.71億歐元，較上一季度大增74.49%，其中包括49億歐元的EUV（極紫外光刻）訂單。阿斯麥財(cái)報(bào)顯示訂單大增、半導(dǎo)體設(shè)備延續(xù)高景氣，相關(guān)題材值得關(guān)注！

解析：根據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額將從2020年的711億美元增至953億美元，增幅34%。受半導(dǎo)體景氣度上行及資本開(kāi)支增長(zhǎng)的推動(dòng)，大量訂單涌入半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，零部件短缺、漲價(jià)等情況拉長(zhǎng)了半導(dǎo)體設(shè)備交期，下半年行業(yè)將維持高景氣度。

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熱點(diǎn)二：電解鋁：據(jù)媒體報(bào)道，全球前三大鋁質(zhì)電解電容器供應(yīng)商佳美工、尼吉康、紅寶石三大廠(chǎng)已將原先規(guī)劃的9%至12%漲價(jià)幅度，提升為10%至15%，相關(guān)概念股值得關(guān)注！

解析：據(jù)了解，三大廠(chǎng)在東南亞擁有龐大產(chǎn)能，本次提升漲幅，主要因疫情導(dǎo)致電容產(chǎn)能受損。東方證券認(rèn)為，受益于電動(dòng)汽車(chē)及充電樁、風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電、電力變頻、智能制造等行業(yè)的強(qiáng)勁需求，鋁電解電容需求旺盛，龍頭公司有望充分享受行業(yè)成長(zhǎng)紅利。

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熱點(diǎn)三：有機(jī)硅：生意社數(shù)據(jù)顯示，21日，主流地區(qū)有機(jī)硅DMC均價(jià)30633元/噸，較14日上調(diào)67元/噸，自年初以來(lái)累計(jì)漲幅約40%，核心相關(guān)概念股值得關(guān)注！

解析：有機(jī)硅屬于高性能新材料，正持續(xù)向節(jié)能環(huán)保、智能裝備、醫(yī)療護(hù)理等高端應(yīng)用領(lǐng)域拓展，開(kāi)辟新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)測(cè)算，2025年我國(guó)有機(jī)硅在電子電器領(lǐng)域的市場(chǎng)將達(dá)到150億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.6%。供給方面，有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門(mén)檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性，潛在進(jìn)入者較少。

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