A股全面暴漲

港股直線拉漲

匯率全面升值

中國(guó)資產(chǎn)集體大暴漲！

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一夜之間 乾坤扭轉(zhuǎn)

可見(jiàn)昨天重要會(huì)議的威力

本來(lái)市場(chǎng)對(duì)于這次會(huì)議預(yù)期不高，但有諸多表述超預(yù)期

（1）對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)判斷：強(qiáng)調(diào)面臨新的挑戰(zhàn)，“主要是國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多”，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的力度也強(qiáng)化，提出“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備”。

（2）對(duì)房地產(chǎn)的表述從之前“房住不炒”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑m應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”。

（3）關(guān)于資本市場(chǎng)，從之前的“維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行”變成了“活躍資本市場(chǎng)”。這是首次提出。

（4）擴(kuò)大內(nèi)需：包括“提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)”“加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用”“制定出臺(tái)促進(jìn)民間投資的政策措施”“增加國(guó)際航班”等。

原本市場(chǎng)預(yù)期可能要靠經(jīng)濟(jì)自身力量觸底了

但政策托底還是來(lái)了

尤其是地產(chǎn)，目前下滑特別嚴(yán)重

7月1—20日，全國(guó)50個(gè)重點(diǎn)城市新房成交816萬(wàn)平方米，環(huán)比6月1—20日增速為-33%，同比2022年7月1—20日增速為-37%

按這個(gè)速度下滑，很多企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)又凸顯了，碧桂園前幾天暴跌，小作文瘋傳。

所以前段時(shí)間市場(chǎng)比較悲觀，也是非常正常的。

這次對(duì)地產(chǎn)的重要轉(zhuǎn)變

即便不能根本扭轉(zhuǎn)下滑的頹勢(shì)

至少也可以托底，讓風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)失控蔓延

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同樣的事情，去年10月份也發(fā)生過(guò)

地產(chǎn)三支箭+口罩放開(kāi)等一系列重磅措施發(fā)力

市場(chǎng)從2800開(kāi)始，連續(xù)漲了幾個(gè)月，漲到了3400

這次會(huì)有同樣的威力嗎？

具體還得看落地的力度

但大盤5%-10%的漲幅還是可以期待的。

再之后，主要看經(jīng)濟(jì)自身能否回升轉(zhuǎn)好

轉(zhuǎn)好，就會(huì)接力下一階段的行情

轉(zhuǎn)壞，就可能又震蕩陰跌回來(lái)。

去年10月份開(kāi)始的上漲，在4月份停止，就是經(jīng)濟(jì)沒(méi)接上，又陰跌回來(lái)了。

后續(xù)經(jīng)濟(jì)能否企穩(wěn)轉(zhuǎn)好？

很難預(yù)測(cè)

我們也沒(méi)有預(yù)測(cè)的能力

謹(jǐn)慎樂(lè)觀相對(duì)合理一些。

即以現(xiàn)在為底部區(qū)域，但對(duì)急漲、大漲別抱有過(guò)大期望，能溫和上行就很好了。

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操作上，如果還有子彈

可以考慮做一部分右側(cè)

我們股息增強(qiáng)組合，目前倉(cāng)位還較低，只有13%，未來(lái)幾周，市場(chǎng)回調(diào)，會(huì)考慮迅速加到25%-30%倉(cāng)位。

當(dāng)作右側(cè)來(lái)加倉(cāng)。

如果市場(chǎng)完全轉(zhuǎn)右側(cè)，不會(huì)完全踏空。

如果過(guò)一段時(shí)間，又被證偽，跌回來(lái)了，也不怕。還有子彈可以補(bǔ)倉(cāng)。

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如果已經(jīng)沒(méi)有子彈，就拿住不動(dòng)

我們平衡型組合已經(jīng)95%倉(cāng)位，基本滿倉(cāng)，后面會(huì)拿住不動(dòng)，觀察市場(chǎng)下一步的動(dòng)向。

平衡型組合，近期沒(méi)怎么跌，浮虧相對(duì)較低。

目前浮虧是1.19%

今天漲完，已經(jīng)回本盈利。

跌的少確實(shí)很重要，浮虧低，心里不慌，只要市場(chǎng)轉(zhuǎn)好馬上盈利。

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股票型還是以等為主，不等到好機(jī)會(huì)絕不出手。

債券型近期會(huì)大調(diào)倉(cāng)，如果大家想減倉(cāng)，早點(diǎn)操作，不然一旦調(diào)倉(cāng)，再減倉(cāng)賣出會(huì)有手續(xù)費(fèi)。

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老規(guī)矩，再?gòu)?fù)盤下今天的行情。

今天大A全面雄起。成交量共計(jì)9481億，較前一日增長(zhǎng)了近3000億。

北向開(kāi)啟瘋狂買買買模式，單日成交量近190億。

全市場(chǎng)4400+股票上漲，僅有716只股票下跌。

銀行、保險(xiǎn)、券商、白酒、互聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)統(tǒng)實(shí)現(xiàn)4CM+領(lǐng)漲，下跌的板塊很少。今天真是暴力回血?。。?！

建材：

今日板塊大漲5.95%。

建材板塊的上漲非常好理解。

除了最新會(huì)議中地產(chǎn)表述轉(zhuǎn)變外，還提到，保障性住房建設(shè)、城中村改造、平急兩用公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全都與建材直接掛鉤。

估值層面，2022年建材行業(yè)經(jīng)歷了過(guò)去十年至暗時(shí)刻，同比跌幅達(dá)到歷史最大，PB已經(jīng)被干到1以下，低估顯著。

業(yè)績(jī)層面，2023年Q1，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，核心建材企業(yè)業(yè)績(jī)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

政策（熱點(diǎn)）+超跌反轉(zhuǎn)，這正是大A機(jī)構(gòu)們最愛(ài)的劇本。

券商：

今天券商大漲5.22%。

太平洋、首創(chuàng)證券、東吳證券直接漲停，同花順、國(guó)盛金控、信達(dá)證券全部8CM+上漲，簡(jiǎn)直太夸張了。

最新會(huì)議上，首次提出，要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。

券商首當(dāng)其沖受益。

互聯(lián)網(wǎng)：

今天恒生科技大漲6%左右

互聯(lián)網(wǎng)是近2年跌的最慘的板塊。很多人說(shuō)醫(yī)療慘，和互聯(lián)網(wǎng)比，醫(yī)療還得再腰斬一次才能追平互聯(lián)網(wǎng)。

但事情有兩面性，跌的最慘，漲起來(lái)往往也最狠。

互聯(lián)網(wǎng)一季度業(yè)績(jī)已經(jīng)逐漸回暖，只是港股整體很悲觀，跌回10年前，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)也一直在坑里。

一旦市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變+業(yè)績(jī)恢復(fù)，很有可能走出一波雙擊。

不過(guò)，速度未必會(huì)那么快。

后面，逢低，我們會(huì)繼續(xù)補(bǔ)倉(cāng)互聯(lián)網(wǎng)，降低成本，來(lái)一波雙擊，就可能徹底爬出互聯(lián)網(wǎng)的大坑。

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