風(fēng)格轉(zhuǎn)換｜2023.7.7早評(píng)

2023-07-07 08:54 作者:長(zhǎng)城證券 0人讀過 | 我要投稿

用規(guī)則解決止損；用趨勢(shì)解決止盈；用概率解決信念！

股市晴雨表/股市箴言

今日股市：晴

本周股市箴言：何須多慮盈虧事，終歸小滿勝萬全！今年的策略，就是圍繞偉大的技術(shù)進(jìn)步方向，全球進(jìn)入了科技創(chuàng)新浪潮。

今日解盤?/每日把脈

????????標(biāo)的一定是呈現(xiàn)出來的機(jī)會(huì)，格局清晰的行業(yè)龍頭；任何主流熱點(diǎn)的背后是未來業(yè)績(jī)的確定性的預(yù)期的引導(dǎo)。大家好不容易適應(yīng)成熟市場(chǎng)審美以后，今年又回到了2016年前，趨勢(shì)為王，表觀增速為王，不講什么DCF！?

????????那么，按照當(dāng)下的估值模型，面臨的宏觀環(huán)境，全球已經(jīng)使然是一輪實(shí)打?qū)嵉目萍祭顺?，那自然炒股變得?jiǎn)單了，特斯拉漲，背后是fsd入華，那就是線控、預(yù)控、汽車電子；如果英偉達(dá)漲，那就是大模型的數(shù)據(jù)底座，國(guó)內(nèi)有業(yè)績(jī)引導(dǎo)預(yù)期的，無非就是光模塊等；如果是微軟漲，那么國(guó)內(nèi)就交易模型、行業(yè)小模型等。?

????????另外個(gè)話題，就是高盛談銀行，我們一直強(qiáng)調(diào)，覺得行情確實(shí)很割裂。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)快跌到去年4月底的最低點(diǎn)了，深成指距離去年最低點(diǎn)也不遠(yuǎn)了。但上證指數(shù)走勢(shì)卻還不錯(cuò)，只不過上證指數(shù)是按照總市值來計(jì)算的——萬億市值中字頭可能只有兩三百億流通盤，而不是其他指數(shù)那樣使用流通市值?；久娓盍训氖?，不管看房貸還是經(jīng)濟(jì)整體，哪怕看分紅率的同時(shí)再看看融資，銀行股也是看點(diǎn)一般的。

交易策略?/指點(diǎn)迷津

????????產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇能與科技共振最好的就是泛AI了，結(jié)果還與政策投資也碰撞了！關(guān)注AI行情衍生的汽車智能化、人形機(jī)器人。

今日熱點(diǎn)?/點(diǎn)石成金

一、汽車線控

????????智能化是汽車行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)，線控制動(dòng)系統(tǒng)作為線控底盤的核心系統(tǒng)之一，市場(chǎng)規(guī)模有望大幅提升。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)零部件供應(yīng)商和頭部主機(jī)廠正在攜手并進(jìn)，未來有望打破國(guó)際巨頭的壟斷局面，搶占線控制動(dòng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。