研究員的碎碎念

1.昨天以為是鯨落萬物生了，計算機板塊和中字頭的獲利資金騰挪切換到各個低估值板塊，配合基本面拉動醫(yī)藥消費起來。沒想到只切了一天，計算機還是那么堅挺。

2.中俄關(guān)于深化新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作，擴大能源、資源、機電產(chǎn)品貿(mào)易。但是基建并沒有支棱起來，中字頭今天表現(xiàn)疲軟。中字頭是否見頂了？

3.受到微軟發(fā)布會和英偉達(dá)GTC發(fā)布會的影響，AI再度支棱起來，這樣迅速猛烈的上攻，到了大家都發(fā)懵的狀態(tài)。

目前數(shù)字板塊的景氣度極度考驗博弈，一方面，是大量公司出現(xiàn)減持，證明有資金獲利套現(xiàn)，國家隊減持還沒到尾聲；另一方面，是AI有落地場景，光模塊、AI醫(yī)療等等大漲，大家逐漸意識到這次不是純炒概念，而是真的有巨大空間。用10年前的”互聯(lián)網(wǎng)+”對標(biāo)如今的”AI+”。

你說控制風(fēng)險減倉吧，它給你又來個漲停；你說格局沖吧，心里又沒底。

所以，在控制適當(dāng)倉位的情況下，持續(xù)看好發(fā)展前景。

4.關(guān)注今晚美聯(lián)儲公布加息，市場普遍預(yù)期是25個基點。鮑威爾說，我一句話可以讓全A股的男人為我花幾十億。

5.熱門板塊高擁擠度，資金有騰挪需求，可以關(guān)注低估值+基本面好轉(zhuǎn)的板塊，作為防御性低配。最近盤面很復(fù)雜，觀察和等待更多。

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