近日，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司（下稱“海博思創(chuàng)”）在上海證券交易所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，海博思創(chuàng)計(jì)劃募資7.83億元，中泰證券為其保薦機(jī)構(gòu)。

按照規(guī)劃，海博思創(chuàng)擬將其中的2.99億元用于年產(chǎn)2GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，1.64億元用于儲(chǔ)能系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，1.22億元用于數(shù)字智能化實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，4691.48萬(wàn)元用于營(yíng)銷及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，1.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天眼查信息顯示，海博思創(chuàng)成立于2011年11月。目前，該公司的注冊(cè)資本約為1.33億元，法定代表人為張劍輝，股東包括張劍輝、銀杏天使、騰業(yè)創(chuàng)新、啟明創(chuàng)投、IDG資本、啟迪之星、蔚來(lái)資本等。

據(jù)介紹，海博思創(chuàng)是一家儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案與技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，專注于儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，為傳統(tǒng)發(fā)電、新能源發(fā)電、智能電網(wǎng)、終端電力用戶及智能微網(wǎng)等“源－網(wǎng)－荷”全鏈條行業(yè)客戶提供全系列儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，提供儲(chǔ)能系統(tǒng)一站式整體解決方案。

海博思創(chuàng)在招股書(shū)中稱，其在國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域具有較高品牌知名度和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度、2021年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜以及2020年度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)量排行榜中，其連續(xù)排名首位。

2020年、2021年和2022年，海博思創(chuàng)的營(yíng)收分別為3.70億元、8.38億元和26.26億元，凈利潤(rùn)分別為-308.73萬(wàn)元、1529.47萬(wàn)元和1.82億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-4166.64萬(wàn)元、-570.46萬(wàn)元和1.27億元。

海博思創(chuàng)在招股書(shū)中表示，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于儲(chǔ)能系統(tǒng)和動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，該公司儲(chǔ)能系統(tǒng)的收入分別為2.41億元、6.53億元和2.46億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為65.88%、78.52%和94.61%。

據(jù)招股書(shū)披露，海博思創(chuàng)存在客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期內(nèi)，海博思創(chuàng)向前五大客戶的銷售收入金額分別為1.88億元、6.55億元和21.98億元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為50.88%、78.16%和83.70%，集中度較高。

據(jù)招股書(shū)介紹，海博思創(chuàng)與中國(guó)華能集團(tuán)有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、華潤(rùn)電力控股有限公司等主要央企發(fā)電集團(tuán)，國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等電網(wǎng)公司，及特變電工、晶澳科技等新能源企業(yè)建立了良好合作關(guān)系。

本次上市前，海博思創(chuàng)的控股股東為張劍輝，實(shí)際控制人為張劍輝和徐銳夫婦。其中，張劍輝直接持有海博思創(chuàng)27.08%股份，徐銳未直接持股。張劍輝作為嘉興海博的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過(guò)嘉興海博合伙協(xié)議賦予的權(quán)利實(shí)際控制嘉興海博持有海博思創(chuàng)5.25%的股份。

綜上，張劍輝和徐銳夫婦直接持有并通過(guò)嘉興海博實(shí)際控制海博思創(chuàng)的股份比例合計(jì)為32.33%。目前，張劍輝為海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，徐銳則為海博思創(chuàng)副總經(jīng)理。其中，徐銳持有美國(guó)永久居留權(quán)。

IPO前，張劍輝直接持股27.08%，銀杏天使、騰業(yè)創(chuàng)新均分別持股4.83%，清控華科持股4.17%，啟明融合、QM10分別持股4.06%，錢(qián)昊持股3.49%，海寧聚恒保持股2.84%，湖州云菏持股2.82%，倍博景初持股2.69%，清控銀杏持股2.54%；

啟迪騰業(yè)持股2.40%，舒鵬持股2.23%，浙華武岳峰、藍(lán)基金均分別持股2.08%，啟迪孵化器持股1.94%，合肥蔚悅持股1.59%，遠(yuǎn)翼永宣持股1.47%，絲路科創(chuàng)持股1.27%，羅茁持股1.11%，華能聚能保持股1.04%，其他單個(gè)股東持股比例不足1%。