本文主要介紹500etf期權(quán)是自帶金融杠桿的工具嗎？怎么看？中證500ETF期權(quán)是以中證500ETF為標(biāo)的開啟的期權(quán)，中證500ETF代表著中小盤的股票，當(dāng)小票下跌的時(shí)候，我們就可以用中證500ETF期權(quán)來(lái)做對(duì)沖。

500etf期權(quán)是自帶金融杠桿的工具嗎？怎么看？

中證500ETF期權(quán)是自帶杠桿效應(yīng)的，其中當(dāng)期權(quán)合約越靠近虛值杠桿效應(yīng)就會(huì)加大，所以我們可以看到在標(biāo)的在大漲或者大跌的時(shí)候，虛值期權(quán)合約是最容易翻倍的。

500etf期權(quán)的杠桿是一個(gè)動(dòng)態(tài)化變化的，因?yàn)槠跈?quán)杠桿Delta是一個(gè)變量，Delta是根據(jù)標(biāo)的物價(jià)格變化而變化。期權(quán)合約價(jià)格有時(shí)間價(jià)值，也就是在合約的初期，杠桿越小，中后期杠桿就變大，到了交割期幾天杠桿又變小了。

下面說(shuō)下500ETF期權(quán)合約杠桿公式：

真實(shí)杠桿率=期權(quán)收益率/標(biāo)的500etf收益率=成本杠桿率×Delta。但實(shí)際上投資者可以直接在期權(quán)交易軟件中查詢到每個(gè)合約對(duì)應(yīng)的杠桿率，而且實(shí)際上期權(quán)杠桿是動(dòng)態(tài)變化的。

于500ETF期權(quán)合約的杠桿倍數(shù)如何計(jì)算，大家只需要記住500ETF期權(quán)合約杠桿計(jì)算公式就可以了。當(dāng)然我們建議大家不要買太高杠桿（幾千倍）的深度虛值合約，也不要買杠桿很低（幾倍幾十倍）的深度實(shí)值合約。

小結(jié)：以上就是500etf期權(quán)是自帶金融杠桿的工具嗎？怎么看？希望對(duì)各位期權(quán)投資者有幫助，了解更多期權(quán)知識(shí)內(nèi)容。