“山東如意仍在推動萊卡科創(chuàng)板上市。”

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報專家《財經(jīng)涂鴉》消息，山東如意集團近日與華陽新材料科技集團簽署合作協(xié)議，華陽新材料科技將投資萊卡項目，并推動萊卡科創(chuàng)板上市。

據(jù)公開資料顯示，10月9日，山東如意集團與陽泉市人民政府、華陽新材料科技集團（原山西陽煤集團）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，山東如意集團董事局主席邱亞夫出席，華陽新材料科技作為戰(zhàn)略股東投資萊卡集團，為萊卡科創(chuàng)板上市增加新動力，幫助如意集團快速優(yōu)化財務結構、大幅增加當前資金流動性，利用自身品牌和技術整合資源，實現(xiàn)輕資產(chǎn)轉型。

據(jù)天眼查App顯示，山西國資委直接或間接持有華陽新材料65.32%的股權，中國信達持有34.67%的股權。

2019年1月，如意科技耗資26億美元收購美國綜合纖維和聚合物公司英威達旗下服裝和高級紡織品業(yè)務(其中包括全球知名的萊卡“LYCRA”品牌)時，得到過山東省新動能基金管理公司4億元援助。公開資料顯示，二者共同發(fā)起設立了新動能如意股權投資基金，且吸引了多家海外投資人參與收購美國萊卡項目，整體投資近170億元。

而在此前的債劵持有人會議中，如意管理層也向持有人傳達了這一消息，據(jù)悉，目前如意正就“18如意01”本金償還的問題與持有人商討分期償還方案。

在此前9月18日的“18如意01”回售到期日時，如意僅支付債劵利息，并未償還回售款項，彼時約有12億的債劵行權回售。

發(fā)行人在相關披露中表示，受宏觀金融環(huán)境及新型冠狀病毒疫情的影響，對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營及資金周轉持續(xù)帶來較大沖擊，目前仍然面臨較大的流動性壓力。在國家應對疫情沖擊支持實體經(jīng)濟發(fā)展的政策指引下，發(fā)行人積極實施轉型發(fā)展計劃，推動優(yōu)質資產(chǎn)上市，引進新的投資人，改善資產(chǎn)質量，保持流動性合理寬裕。針對"18如意01"回售本金兌付事宜，發(fā)行人將在確保債權人本金全額覆蓋的前提下，與債券持有人進行溝通協(xié)商，就本期債券償付安排達成一致意見，并根據(jù)償付安排落實本金兌付事宜。

2019年10月，如意科技“15如意債”面臨票面利率調整和投資者回售選擇，債券余額19.03億元。在回售前夕，濟寧城投與控股股東北京如意時尚投資控股有限公司簽訂了《股權轉讓協(xié)議》，由濟寧城投受讓如意時尚持有的公司26%的股權，對應的股權轉讓價款為35億元。同時，濟寧城投還為“15如意債”提供了無條件的不可撤銷的連帶責任擔保。

隨后的12月底，如意集團順利完成一筆3.25億美元債券的全額兌付，資金為向當?shù)卣鍪哿艘惶巸r值約10億元的土地獲得。

6月1日，濟寧城投公告稱，與北京如意時尚投資協(xié)商后，雙方?jīng)Q定變更收購交易，僅保留山東如意0.01%股權，股權對應價款總額為1元，并向北京如意時尚返還山東如意科技集團25.99%的股權。

此前，《財經(jīng)涂鴉》曾報道，濟寧城投決定變更收購交易的原因，實在為自身后期融資計劃的考量，而該股權轉讓協(xié)議實則為反擔保的形式，并包括了一部分的實物資產(chǎn)交易，并非真正意義上的股權收購，如今將股權歸還如意，濟寧城投并不會撤銷其對“15如意債”的擔保。

而“15如意債”將于10月23日到期，據(jù)了解公司已做好相關資金準備。

除“15如意債”以及“18如意01”兩只債劵外，今年山東如意境內還需在12月15日償還曾延期兩次的“19如意科技MTN001”的7500萬元利息，以及12月14日到期的規(guī)模為10億元的中票“17如意科技MTN001”。