2022年國資委1號紅頭文件，《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強資金管理的意見》的通知》；

通知中提到司庫體系建設(shè)的重要意義：“財務(wù)管理是企業(yè)管理的中心,資金管理是財務(wù)管理的核心.隨著數(shù)字信息技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快,企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求?！?/p>

“中央企業(yè)要充分認(rèn)識加快推進(jìn)司庫體系建設(shè)的必要性和緊迫性,主動把握新一輪信息技術(shù)革命和數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,圍繞創(chuàng)建世界一流財務(wù)管理體系,將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點和突破口,重構(gòu)內(nèi)部資金等金融資源管理體系,進(jìn)一步加強資金的集約、高效、安全管理,促進(jìn)業(yè)財深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風(fēng)險能力,夯實培育世界一流企業(yè)的管理基礎(chǔ)?！?/p>

早在2021年10月，在國務(wù)院新聞辦舉行的前三季度央企經(jīng)濟(jì)運行情況新聞發(fā)布會上，國務(wù)院國資委秘書長、新聞發(fā)言人彭華崗表示：為貫徹黨中央關(guān)于防范化解重大金融風(fēng)險的決策部署，堅決守住中央企業(yè)不發(fā)生重大風(fēng)險的底線，帶頭維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，下一步國資委將重點從完善機制、管住重點、優(yōu)化手段三個方面開展工作。在優(yōu)化手段這一方面，重點強調(diào)目前國資委正在制定司庫管理體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，將通過司庫管理體系這一手段，去推動中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步加強資金管理和債務(wù)風(fēng)險防控，強化債務(wù)風(fēng)險穿透式監(jiān)測預(yù)警，全面提升企業(yè)抗風(fēng)險能力。

早在2021年初，國資云由各地國資委牽頭投資、設(shè)立、運營起來，通過建設(shè)高安全防護(hù)水平的數(shù)據(jù)安全基礎(chǔ)設(shè)施底座，并搭建以匯聚國有企業(yè)數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)治理體系及云平臺，推動國資企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型；

在《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進(jìn)一步加強資金管理的意見》的通知》中：明確提到：

“全面整合資金管理，加快與生產(chǎn)等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)兼容互通、數(shù)據(jù)共享,實現(xiàn)全集團(tuán)"一張網(wǎng)、一個庫、一個池",打通各應(yīng)用系統(tǒng)壁壘,確保數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)實時準(zhǔn)確、高效順暢,消除信息孤島和數(shù)據(jù)煙囪”

SaaS技術(shù)架構(gòu)作為科技發(fā)展的最新趨勢，已被市場廣泛認(rèn)可，涌現(xiàn)出了國家級的“政務(wù)云”、“國資云”以及眾多企業(yè)級的各種“云”。在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)變革戰(zhàn)略機遇下，傳統(tǒng)的資金管理模式已經(jīng)無法適應(yīng)新的發(fā)展模式，中央企業(yè)需要建設(shè)司庫管理體系，要按照中央企業(yè)“一朵云”建設(shè)要求，推動司庫管理系統(tǒng)全面上云，構(gòu)建新型的資金管理體系，來應(yīng)對發(fā)展的新趨勢。因此，央企實施SaaS技術(shù)架構(gòu)體系的司庫管理系統(tǒng)是政策要求和發(fā)展的必然趨勢，是央企最優(yōu)選擇。

SaaS技術(shù)體系的司庫管理系統(tǒng)建設(shè)是適應(yīng)司庫管理需求最佳模式，央企建設(shè)全面的司庫管理體系，需遵循數(shù)字化、智能化、生態(tài)化的方向建設(shè)，不僅僅要實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)集中管理，更要延展至產(chǎn)業(yè)鏈上下游，連通供應(yīng)鏈上下游客戶及供應(yīng)商的信息，并以核心企業(yè)的信用為依托，開展供應(yīng)鏈金融，為上下游產(chǎn)業(yè)鏈賦能。SaaS已經(jīng)成為解決產(chǎn)業(yè)互聯(lián)問題的最佳方案。

司庫管理體系建設(shè)不僅僅是央企響應(yīng)國資委管控要求，也是大型企業(yè)集團(tuán)發(fā)展到一定階段的必然選擇。當(dāng)前我們處在第四次工業(yè)革命時期、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代、后疫情時代和“十四五”時期疊加的歷史關(guān)鍵時刻，在全新的商業(yè)格局中，大型企業(yè)集團(tuán)在經(jīng)歷了初期資金集中管理，面臨著轉(zhuǎn)型升級內(nèi)在需要，同時伴隨國際化的進(jìn)程，企業(yè)集團(tuán)自發(fā)需要進(jìn)一步加強資金集中管理、資金調(diào)撥與統(tǒng)一調(diào)配、提高資金管理效率與效益、加強財務(wù)風(fēng)險管理與保證流動性安全、國際化發(fā)展與決策支持的需求，紛紛開始進(jìn)行司庫管理模式的探索。

司庫立方是國內(nèi)SaaS司庫管理系統(tǒng)的首選品牌。司庫立方吸收國際、國內(nèi)行業(yè)最佳實踐，為集團(tuán)企業(yè)量身打造一套全新理念司庫管理系統(tǒng)，底層通過銀企云模式打通國內(nèi)外近700家銀行和20多家支付機構(gòu)，企業(yè)可以通過司庫立方平臺統(tǒng)一實時管理全球資金賬戶，上層應(yīng)用通過SaaS+PaaS+微服務(wù)技術(shù)架構(gòu)，采用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)為支撐。涵蓋了業(yè)務(wù)交易層、資源配置層、戰(zhàn)略決策層管理需求，滿足全業(yè)務(wù)場景，實現(xiàn)業(yè)、財、銀一體化智能化資金管控平臺。

作為國內(nèi)領(lǐng)先的司庫管理專業(yè)SaaS服務(wù)商，堅持年業(yè)務(wù)增長超過150%，短短幾年內(nèi)融資數(shù)億，幫助企業(yè)管理資金規(guī)模達(dá)數(shù)十萬億級。司庫立方始終將輕量化、專業(yè)化、全場景、廣延伸作為研發(fā)理念，將技術(shù)的高效、信息的全局掌控等特性同移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行充分結(jié)合，有效匹配企業(yè)資金管理、業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)的更高需求，為客戶提供產(chǎn)業(yè)資金生態(tài)閉環(huán)服務(wù)。

司庫管理系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)交易層、資源配置層、決策管理層三個層次的管理需求。

一，業(yè)務(wù)交易層主要提供賬戶管理、收款管理、付款管理、資金調(diào)撥、票據(jù)管理、銀企對賬、電子回單、外匯交易的管理需求；二，資源配置層主要提供境內(nèi)資金池管理、境外資金池、跨境資金池、票據(jù)池管理、內(nèi)部銀行管理、直接融資、間接融資、資金預(yù)算與計劃、流動性管理、資產(chǎn)負(fù)債管理、外匯及風(fēng)險管理、供應(yīng)鏈金融服務(wù)的管理需求；三，決策管理層主要提供鷹眼監(jiān)控、風(fēng)險管理、銀企關(guān)系評價、智能風(fēng)險。

同時與內(nèi)部ERP、費控系統(tǒng)、財務(wù)共享中心、財務(wù)公司系統(tǒng)無縫集成。以及統(tǒng)一接口與銀企直聯(lián)、SWIFT、第三方支付、外部市場等相關(guān)系統(tǒng)充分集成，為企業(yè)實現(xiàn)業(yè)財銀一體化、智能化和數(shù)字化管理提供信息化支持；實現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心。

司庫立方作為中國集團(tuán)司庫管理新銳力量，以先進(jìn)的司庫管理理念，領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品，豐富的司庫管理項目經(jīng)驗，推動中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，為中央企業(yè)的司庫管理體系建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。