備考FRM中是不是因為要記憶很多金融詞匯而煩惱，量多學習難度大。其實，只要有一個適合自己的學習教材和課程，對于備考也不是什么難題。記住關(guān)鍵詞和關(guān)鍵知識點就是很關(guān)鍵的，下文是對FRM知識點global macro hedge funds的相關(guān)介紹！

global macro hedge funds是全球宏觀對沖基金的意思，是指利用宏觀經(jīng)濟的基本原理來識別金融資產(chǎn)價格的失衡錯配現(xiàn)象，在世界范圍內(nèi)，在外匯、股票、債券、期貨及期權(quán)上進行杠桿性押注，以期貨得高額收益的基金。

國際上的對沖策略主要分為十大類，分別為全球宏觀對沖策略、新興市場策略、事件驅(qū)動策略、管理期貨策略、多重策略、多/空倉策略、可轉(zhuǎn)換債券套利策略、固定收益套利策略、股票市場中性策略和股票放空策略。

在好買基金網(wǎng)統(tǒng)計的全球?qū)_基金各策略近1年、2年、3年、5年和10年期排名和平均年化收益率，全球宏觀策略在1年、2年、5年和10年的平均年化收益率的排名中均列于各策略之首。

在2012年之前的近20年間，全球宏觀對沖基金的平均業(yè)績明顯高于主要基準指數(shù)，體現(xiàn)出明顯的超額收益。并且，在2008年開始的全球熊市之中，全球宏觀策略的回撤幅度遠小于標準普爾500指數(shù)。

“全球宏觀”對沖基金經(jīng)理人通常都是通過交易匯率、債券和金融衍生品而押賭經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。當然，這類策略也有其自身的風險所在。基金經(jīng)理對于宏觀形勢的把握和對于金融投資工具的利用都會較大程度上影響基金業(yè)績，一旦錯判，會面臨較大虧損。

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