它可以通過大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，對市場行情進(jìn)行全面、深入的分析和預(yù)測，從而制定出更加精準(zhǔn)的交易策略，實(shí)現(xiàn)更高的交易效率和收益率。下面是一份期貨交易的教程，幫助您了解如何使用期貨交易。第一步：選擇期貨交易平臺
首先，您需要選擇一家期貨交易平臺，比如說Quantopian、QuantConnect、Alpaca等。這些平臺都提供了一系列的工具和服務(wù)，幫助您進(jìn)行期貨交易。在選擇平臺時，您需要考慮平臺的穩(wěn)定性、安全性、交易費(fèi)用等因素。
第二步：學(xué)習(xí)期貨交易知識
在使用期貨交之前，您需要了解一些基本的期貨交易知識，比如說機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)分析等。這些知識可以幫助您更好地理解期貨交易的原理和方法。
第三步：獲取期貨市場數(shù)據(jù)
在進(jìn)行期貨交易之前，您需要獲取期貨市場的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)包括期貨價格、成交量、持倉量等信息。您可以通過期貨交易所、期貨公司等途徑獲取這些數(shù)據(jù)。
第四步：制定交易策略
在獲取期貨市場數(shù)據(jù)之后，您需要制定一套適合自己的交易策略。這個過程需要結(jié)合期貨市場的實(shí)際情況和自己的交易經(jīng)驗(yàn)，同時還需要運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)，對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測，從而制定出更加精準(zhǔn)的交易策略。
第五步：測試交易略
在制定交易策略之后，您需要對這些策略進(jìn)行測試。測試的過程可以通過歷史數(shù)據(jù)模擬交易、實(shí)盤模擬交易等方式進(jìn)行。在測試過程中，您需要對交易策略進(jìn)行不斷的優(yōu)化和調(diào)整，以達(dá)到更好的交易效果第六步：執(zhí)行交易策略
在測試交易策略之后，您可以開始執(zhí)行交易策略。在執(zhí)行交易策略的過程中，您需要不斷地監(jiān)控市場行情和交易結(jié)果，及時進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，以達(dá)到更好的交易效果。
總之，期貨交易是一種高效、智能、安全的交易方式，它可以幫助交易者實(shí)現(xiàn)更高的交易效率和收益率。如果您想嘗試期貨交易，可以按照上述教程進(jìn)行操作，希望對您有所幫助。

00課件

[1]預(yù)習(xí)_Python

【初級】簡明Python教程.pdf

【進(jìn)階】PythonforDataAnalysis2ndEdition.pdf

【進(jìn)階】python_tutorial(1).pdf

【高階】利用Python進(jìn)行數(shù)據(jù)分析.pdf

[2]預(yù)習(xí)_R

R語言與數(shù)據(jù)挖掘最佳實(shí)踐和經(jīng)典案例.pdf

R語言入門與實(shí)踐.pdf

R語言初學(xué)者指南.pdf

R語言實(shí)戰(zhàn)（中文完整版）.pdf

R語言核心技術(shù)手冊（第二版）.pdf

[3]預(yù)習(xí)_C++

C++Primer+中文第四版.pdf

現(xiàn)代C++程序設(shè)計.pdf

[4]預(yù)習(xí)_Matlab

MATLAB_MAC.txt

MATLAB_REFRENCES.txt

MATLAB_WIN.txt

Matlab經(jīng)典教程――從入門到精通.pdf

[5]預(yù)習(xí)_VBA

在線學(xué)習(xí)網(wǎng)站.txt

[6]預(yù)習(xí)_數(shù)學(xué)

《人工智能數(shù)學(xué)基礎(chǔ)》學(xué)前必備大學(xué)數(shù)學(xué)知識圖譜.pdf

微積分教程（上冊）清華大學(xué)出版社.pdf

微積分教程（下冊）清華大學(xué)出版社.pdf

數(shù)學(xué)之美.pdf

概率論與數(shù)理統(tǒng)計同濟(jì)大學(xué).pdf

線性代數(shù).pdf

線性代數(shù)重點(diǎn)_byJason.pdf

高數(shù)上冊重點(diǎn)Jason.pdf

高數(shù)下冊重點(diǎn)Jason.pdf

[7]預(yù)習(xí)_金融

Steve_ShreveStochastic_Calculus_for_Finance_II.pdf

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《Python與量化投資-從理論到實(shí)戰(zhàn)》代碼.rar

打開量化投資的黑箱原書第2版.pdf

海龜交易法則.pdf

積極型投資組合管理：控制風(fēng)險獲取超額收益的數(shù)量方法（第二版）.pdf

量化投資以Python為工具.pdf

金融計量學(xué)：從初級到高級建模技術(shù).pdf

金融隨機(jī)分析I(中文版_1-2卷).pdf

[8]預(yù)習(xí)_機(jī)器學(xué)習(xí)

機(jī)器學(xué)習(xí)(Ng教授)作業(yè)及講義.zip

機(jī)器學(xué)習(xí)_周志華.pdf

機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)（中文版+英文版+源代碼）.zip

機(jī)器學(xué)習(xí)簡單分析.rar

稀牛學(xué)院×網(wǎng)易云課堂《機(jī)器學(xué)習(xí)工程師》微專業(yè)_課程大綱.pdf

[9]預(yù)習(xí)_深度學(xué)習(xí)

DeepLearning.pdf

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Tensorflow實(shí)戰(zhàn)Google深度學(xué)習(xí)框架.pdf

TensorFlow實(shí)戰(zhàn)_黃文堅.pdf

[10]預(yù)習(xí)_區(qū)塊鏈

人工智能時代一本書讀懂區(qū)塊鏈金融.pdf

課程_PDF

第一章量化交易基礎(chǔ)：成對交易與模型自動化.pdf

第二章尋找市場中的alpha.pdf

第三章投資組合的對沖和多因子模型.pdf

第四章Barra風(fēng)險模型和波動率.pdf

第四章Barra風(fēng)險模型和波動率【新】.pdf

第五章CTA入門與CTA策略回測.pdf

第六章傳統(tǒng)CTA.pdf

第七章機(jī)器學(xué)習(xí)CTA.pdf

第八章倉控制和分配.pdf

第九章市場的動量和反轉(zhuǎn).pdf

第十章瞬息萬變的市場，毫厘之間的交易機(jī)會.pdf

第十一章降低時延，增加收益.pdf

第十二章離散模型.pdf

第十三章連續(xù)模型.pdf

第十四章隱含波動率微笑.pdf

第十五章現(xiàn)代衍生品定價模型.pdf

第十六章模型與數(shù)值計算方法進(jìn)階.pdf

第十七章面向?qū)ο蟮木幊?pdf

第十八章利率衍生品模型.pdf

第十九章企業(yè)利率衍生品模型.pdf

101FormulaicAlphas.pdf

20180106-方正證券-方正證券“星火”多因子系列報告（一）：Barra模型初探，A股市場風(fēng)格解析.pdf

20180303-方正證券-方正證券“星火”多因子系列（二）：Barra模型進(jìn)階，多因子模型風(fēng)險預(yù)測.pdf

20190507-財通證券-財通證券“拾穗”多因子系列報告（第11期）：多因子風(fēng)險預(yù)測，從怎么做到為什么.pdf

Commonriskfactorsinthereturnsonstocksandbonds.pdf

MultifactorExplanationsofAssetPricingAnomalies.pdf

SizeandBook-to-MarketFactorsinEarningsandReturns.pdf

TheCross-SectionofExpectedStockReturns.pdf

The_Barra_US_Equity_Model_（USE4）August2011.pdf

The_Barra_US_Equity_Model_（USE4）September2011.pdf

A-Closed-Form-Solution-for-Options-with-Stochastic-Volatility-with-Applications-to-Currency-Options.pdf

AI量化交易3期_學(xué)員手冊.pdf

botvs.py

fundationofmachinelearning.pdf

h2o-3.8.3.3.rar

Quantitative_trading_basis_v2.zip

stanfordmachinelearning.zip

StochasticCalculusforFinanceII-QuantitativeFinanceSummaries.pdf

《AI量化交易》微專業(yè)預(yù)習(xí)指導(dǎo)V1.0.pdf

安裝h2o.txt

更新庫Module腳本.py

期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品__原書第8版【馬爾科夫、布朗、伊藤、BS、蒙特卡羅】.pdf

稀牛云實(shí)驗(yàn)平臺關(guān)聯(lián)說明與使用指導(dǎo)(QT3).pdf

迭代課程觀看指南.pdf

量化投資以Python為工具(代碼及數(shù)據(jù)).tar.bz2

隨機(jī)過程_SheldonM.Ross著.pdf

01AI量化交易微專業(yè)系列直播課

課時1量化交易實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用與就業(yè)――全方位探索AI量化交易（下）.mp4

課時2打開量化交易的大門――全方位探索AI量化交易（上）.mp4

課時3老司機(jī)領(lǐng)你探索AI量化交易.mp4

課時4從小白到入門，給程序員的量化交易第一課.mp4

課時5走近科學(xué)：傳說中的量化策略到底多神秘？.mp4

課時6如何應(yīng)用量化技術(shù)做全球資產(chǎn)配置.mp4

課時7AI量化交易，你不可不知的另類數(shù)據(jù)投資.mp4

課時8不要慫！非CS非math的量化小白入門經(jīng)驗(yàn)分享.mp4

課時9一探究竟，量化實(shí)例講解.mp4

02量化交易基礎(chǔ)

第1章量化交易基礎(chǔ)：成對交易與優(yōu)化

1.1量化交易簡介.mp4

1.2大綱簡介與課程設(shè)置.mp4

1.3成對交易算法.mp4

1.4【Python實(shí)戰(zhàn)】基于成對交易算法的目標(biāo)股票池選取和自動交易.mp4

1.5成對交易問題探討與模型優(yōu)化.mp4

1.6【Python實(shí)戰(zhàn)】案例算法優(yōu)化之動態(tài)成對交易模型.mp4

1.7課程聲明.mp4

03投資標(biāo)的：Alpha策略篇

第2章尋找市場中的alpha

2.1利用技術(shù)面數(shù)據(jù)挖掘A股中具有超額收益的股票.mp4

2.2【Python實(shí)戰(zhàn)】基于單因子回測的因子有效性驗(yàn)證.mp4

2.3量價因子和基本面因子的有效性和換手率.mp4

2.4因子的評價體系和IC，IR，在自制回測框架中加入因子評價指標(biāo).mp4

2.5因子間相關(guān)性和PCA，利用自制回測框架計算因子的相關(guān)性矩陣.mp4

2.6【Python實(shí)戰(zhàn)】利用PCA使多個因子降維和去除共線性.mp4

2.7課程聲明.mp4

第3章投資組合的對沖和多因子模型

3.1如何用期貨對沖beta收益，做到無論市場漲跌與否都能賺得收益.mp4

3.2基于均價、開盤-收盤價在自制回測框架中加入更細(xì)致的撮合.mp4

3.3【Python實(shí)戰(zhàn)】建立簡單投資組合的對沖回測，檢驗(yàn)策略收益.mp4

3.4線性回歸和多因子股票組合，畫出無視牛熊市的超額收益曲線.mp4

3.5因子加權(quán)方式對組合收益的影響以及IC、IR加權(quán).mp4

3.6【Python實(shí)戰(zhàn)】回測多因子組合策略，提升自己策略的收益表現(xiàn).mp4

3.7課程聲明.mp4

第4章Barra風(fēng)險模型和波動率

4.1Barra風(fēng)險模型的風(fēng)格因子，了解市場不同階段股票的漲幅特征.mp4

4.2風(fēng)格因子在投資組合上的暴露，在回測系統(tǒng)中加入風(fēng)險暴露模塊.mp4

4.3【Python實(shí)戰(zhàn)】利用減小風(fēng)格暴露減少多因子組合的歷史回撤.mp4

4.4協(xié)方差矩陣和組合收益波動率，凸優(yōu)化在組合投資中的應(yīng)用.mp4

4.5利用sharpratio評價組合策略，實(shí)現(xiàn)多倍杠桿進(jìn)入股市.mp4

4.6【Python實(shí)戰(zhàn)】利用協(xié)方差矩陣減小投資組合的波動率.mp4

4.7課程聲明.mp4

第4章【新】第四章Barra風(fēng)險模型和波動率

4.0本章概述.mp4

4.1風(fēng)險模型簡介.mp4

4.2Barra結(jié)構(gòu)化風(fēng)險模型.mp4

4.3因子收益風(fēng)險估計.mp4

4.4特質(zhì)收益風(fēng)險估計.mp4

4.5【Python實(shí)戰(zhàn)】Barra風(fēng)險模型A股本土化.mp4

4.6課程聲明.mp4

04投資標(biāo)的：CTA傳統(tǒng)與進(jìn)階篇

第5章CTA入門與CTA策略回測

5.1.1什么是CTA策略.mp4

5.1.2CTA策略的主要特點(diǎn)與分類.mp4

5.1.3CTA策略的盈利來源.mp4

5.2.1CTA信號的定義，三種不同的定義方法.mp4

5.2.2使用Sharpe、Calmar，最大回撤，收益回撤比評價CTA策略.mp4

5.2.3看得見的看不見的交易成本.mp4

5.2.4回測和真實(shí)交易的差距.mp4

5.2.5【Python案例】推進(jìn)分析下的均線策略.mp4

第6章傳統(tǒng)CTA

6.1技術(shù)指標(biāo)與業(yè)內(nèi)內(nèi)幕級別第三方庫.mp4

6.2樣本內(nèi)和樣本外.mp4

6.3過擬合和欠擬合.mp4

6.4【python實(shí)戰(zhàn)】基于推進(jìn)分析的雙均線策略回測與評價.mp4

第7章機(jī)器學(xué)習(xí)CTA

7.1什么是機(jī)器學(xué)習(xí).mp4

7.2監(jiān)督與非監(jiān)督式學(xué)習(xí).mp4

7.3從因子出發(fā)理解機(jī)器學(xué)習(xí)“黑箱”.mp4

7.4傳統(tǒng)的因子分析為什么不適合用來理解機(jī)器學(xué)習(xí)“黑箱”.mp4

7.5【R實(shí)戰(zhàn)】機(jī)器學(xué)習(xí)策略的歸因于回撤時的調(diào)整策略.mp4

7.6【python實(shí)戰(zhàn)】基于機(jī)器學(xué)習(xí)做出第一個機(jī)器學(xué)習(xí)CTA策略.mp4

7.7【python實(shí)戰(zhàn)】使用H2O建立你的第一個機(jī)器學(xué)習(xí)CTA策略.mp4

第8章倉位控制和分配

8.1基于預(yù)測值和其他指標(biāo)進(jìn)行倉位控制.mp4

8.2波動率倒數(shù)模型.mp4

8.3均值-方差模型（MeanVarianceModel）.mp4

8.4BlackLitteman模型.mp4

8.5【進(jìn)階】倉位控制和分配進(jìn)階學(xué)習(xí).mp4

8.6【Pyhton實(shí)戰(zhàn)】用Python實(shí)現(xiàn)MeanVariance模型.mp4

05投資標(biāo)的：高頻交易篇

09.第九章市場的動量和反轉(zhuǎn)

9.1多股票的相關(guān)性，了解行業(yè)內(nèi)股票的輪動和互相牽扯關(guān)系.mp4

9.2【Pyhton實(shí)戰(zhàn)】尋找行業(yè)最相關(guān)的兩只股票并設(shè)計相關(guān)性策略.mp4

9.3市場的短期波動和主動成交方向的關(guān)系.mp4

9.4回歸和動量：市場的正反面.mp4

9.5【python實(shí)戰(zhàn)】設(shè)計簡單的均值回歸策略和動量突破策略_20190722_222817.mp4

10.第十章瞬息萬變的市場，毫厘之間的交易機(jī)會

10.1什么是orderbook.mp4

10.2打開交易所高頻數(shù)據(jù)的秘密.mp4

10.3在回測框架中解析高頻數(shù)據(jù).mp4

10.4大單策略.mp4

10.5【python實(shí)戰(zhàn)】驗(yàn)證自己的訂單在交易所撮合的位置.mp4

10.6CPU和訂單延時.mp4

10.7python實(shí)戰(zhàn)，設(shè)計大單策略在500ms模擬延時下驗(yàn)證策略有效性.mp4

11.第十一章降低時延，增加收益

11.1對沖基金_20190722_222903.mp4

11.2處理器-網(wǎng)課的效率.mp4

11.3【python實(shí)戰(zhàn)】不同方式計算矩陣相乘消耗時間對比.mp4

11.4處理器調(diào)度.mp4

11.5設(shè)計調(diào)度策略為高頻交易服務(wù).mp4

11.6【python實(shí)戰(zhàn)】利用減少的時延策略在200ms下的收益.mp4

06衍生品：定價模型初級稿

12第十二章離散模型

01.12.1衍生品定價部分介紹.mp4

02.12.2做市商和Quant.mp4

03.12.3衍生品（Derivatives）.mp4

04.12.4二叉樹模型（Binomialmodel）.mp4

05.12.5參考書目.mp4

06.12.6【python實(shí)戰(zhàn)】二叉樹模型.mp4

13第十三章連續(xù)模型

01.13.1布朗運(yùn)動和lto積分.mp4

02.13.2布萊克-斯科爾斯（BlackScholes）模型.mp4

03.13.3蒙特（MonteCarlo）模擬股票.mp4

04.13.4Greeks希臘字符.mp4

05.13.5參考書目.mp4

06.13.6【python實(shí)戰(zhàn)】用BlackScholes模型期權(quán)定價.mp4

14第十四章隱含波動率微笑

01.14.1隱含波動率.mp4

02.14.2現(xiàn)實(shí)中的問題.mp4

03.14.3赫斯頓模型（TheHestonmodel）_20190810_191354.mp4

04.14.4校準(zhǔn)（calibration）.mp4

05.14.5參考章節(jié)-只有一張圖片.doc

06.14.6【python實(shí)戰(zhàn)】Heston模型的校準(zhǔn).mp4

15第十五章現(xiàn)代衍生品定價模型

01.15.1蒙特卡洛（MonteCarlo）模擬進(jìn)階.mp4

02.15.2隨機(jī)微分方程和偏微分方程轉(zhuǎn)換.mp4

03.15.3差分法.mp4

04.15.4參考書目.mp4

05.15.5【論文】現(xiàn)代衍生品定價模型.mp4

07.衍生品：定價模型高級篇

16第十六章模型與數(shù)值計算方法進(jìn)階

16.1跳躍過程_20190826_233622.mp4

16.2Heston模型的推導(dǎo)與啟發(fā).mp4

16.3快速傅里葉變化的期權(quán)定價體系.mp4

16.4參考書目.mp4

16.5【Python實(shí)戰(zhàn)】MorganStanley基于Fourier變換的期權(quán)定價模型.mp4

17第十七章企業(yè)級量化（Quant）庫介紹

17.1QuantLin簡介.mp4

17.2面向?qū)ο蟮木幊?mp4

17.3設(shè)計模式（DesignPatterns）.mp4

17.4定價引擎（PicingEngine）.mp4

17.5參考資料.doc

18第十八章利率衍生品模型

18.1利率衍生品介紹.mp4

18.2Ho-lee，CIRandHullWhite.mp4

18.3計價物的變化.mp4

18.4HJM（Heath-Jarrow-Morton）定價體系.mp4

18.5參考書目.mp4

18.6【論文】利率衍生品定價的實(shí)際困難.mp4

19第十九章企業(yè)利率衍生品模型

19.1TheStochasticAlphaBeta（SABR）model.mp4

19.2SABR模型存在的套利.mp4

19.3無套利SABR模型.mp4

19.4Crank-Nicolson方法的缺陷.mp4

19.5參考書目.mp4

19.6【VBA-Matlab實(shí)戰(zhàn)】無套利SABR模型的隱含波動率和期權(quán)定價.mp4

20第二十章其他衍生品，定價模型以及更多資源

20.1奇異期權(quán)（Exoticoptions）.mp4

20.2信用違約互換（CreditDefaultSwap）.mp4

20.3大宗商品（Commodities）.mp4

20.4外匯（ForeignExchange）.mp4

20.5參考書目.mp4

08.前沿：最新AI技術(shù)應(yīng)用篇

第二十一章區(qū)塊鏈與數(shù)字貨幣的量化實(shí)戰(zhàn)

21.1區(qū)塊鏈梗概.mp4

21.2區(qū)塊鏈技術(shù)原理.mp4

21.3關(guān)于數(shù)字貨幣.mp4

21.4.對接去中心化交易所.mp4

21.5數(shù)字貨幣交易的進(jìn)階學(xué)習(xí).mp4

第二十三章強(qiáng)化學(xué)習(xí)和股票日內(nèi)交易策略

23.1背景與使用場景.mp4

23.2強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型算法.mp4

23.3【Pyhton實(shí)戰(zhàn)】Q-Learning解決小游戲.mp4

23.4股票交易問題設(shè)定.mp4

23.5【Pyhton實(shí)戰(zhàn)】創(chuàng)建智能炒股AI.mp4

23.6強(qiáng)化學(xué)習(xí)進(jìn)階攻略.mp4

第二十二章自然語言與卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

22.1新聞與大事件對股票影響.mp4

22.2自然語言處理.mp4

22.3案例：自然語言處理三大經(jīng)典案例.mp4

22.4卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)于文字的應(yīng)用.mp4

22.5【Python實(shí)戰(zhàn)】CCTV新聞與A古大盤漲跌分析.mp4

22.6自然語言處理進(jìn)階學(xué)習(xí)攻略.mp4

09.求職：從業(yè)經(jīng)驗(yàn)篇

第二十四章從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享

24.1Alpha策略從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享.mp4

24.2CTA從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享.mp4

24.3高頻交易從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享.mp4

24.4定價模型從業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享.mp4

10.趣味：德州撲克中的量化與策略

1.0導(dǎo)讀篇.mp4

1.1德州撲克歷時及規(guī)則.mp4

1.2德州撲克的量化與概率計算.mp4

1.3德州撲克智能策略.mp4

【資料】實(shí)驗(yàn)課程

1學(xué)習(xí)使用在線實(shí)驗(yàn)環(huán)境

1學(xué)習(xí)使用在線實(shí)驗(yàn)環(huán)境.doc

1學(xué)習(xí)使用在線實(shí)驗(yàn)環(huán)境.png

1學(xué)習(xí)使用在線實(shí)驗(yàn)環(huán)境.pdf

2第一門：量化交易基礎(chǔ)

2Quantitative_trading_basis.zip

2第一門：量化交易基礎(chǔ).png

3第二門：投資標(biāo)的：Alpha策略篇

3New_Alpha_Strategy.zip

3第二門：投資標(biāo)的：Alpha策略篇.png

4第三門：投資標(biāo)的：CTA傳統(tǒng)與進(jìn)階篇

4CTA.zip

4第三門：投資標(biāo)的：CTA傳統(tǒng)與進(jìn)階篇.png

5第四門：投資標(biāo)的：高頻交易篇

5High_frequency_trading.zip

5第四門：投資標(biāo)的：高頻交易篇.png

6第五門：衍生品：定價模型初級篇

6Derivative_Pricing_Part1.zip

6第五門：衍生品：定價模型初級篇.png

7第六門：衍生品：定價模型高級篇

7第六門：衍生品：定價模型高級篇.doc

7第六門：衍生品：定價模型高級篇.png

7第六門：衍生品：定價模型高級篇2.png