周末市場：外資瘋狂逼空，內(nèi)資進退兩難，北向都買了啥？
外盤縱覽
美國三大股指全線收漲，道指漲0.33%報34302.61點，標普500指數(shù)漲0.4%報3999.09點，納指漲0.71%報11079.16點。
本周，道指漲2%，標普500指數(shù)漲2.67%，納指漲4.82%。
A50上漲0.14%，納斯達克金龍指數(shù)大漲2.81%。
國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.27%報1923美元/盎司，國際油價全線上漲，美油2月合約漲2.14%，報80.07美元/桶。
國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品多數(shù)上漲，PVC漲1.37%，燃油漲1.22%，聚丙烯漲1.2%，PTA漲1.2%，短纖漲1.17%，塑料漲1.13%。黑色系表現(xiàn)分化，鐵礦石跌1.03%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一。基本金屬漲跌互現(xiàn)，滬錫漲4.23%，滬鋁漲1.36%，滬鋅漲1.29%，滬鉛漲0.79%，滬銅跌0.12%，滬鎳跌1.84%。
資金面
近期，北向資金連續(xù)凈流入，而且買入量逐步走高。
周五再度大幅凈買入133.36億元，創(chuàng)2022年11月以來新高；
其中滬股通凈買入63.05億元，深股通凈買入70.31億元。
本周累計加倉近440億元，單周凈買入額錄得歷史第三好成績。
2023年開年以來的9個交易日，北向資金合計凈買入640.15億元，而2022年全年，北向資金凈流入額才900.20億元，今年的任務(wù)基本快完成了。
再來對比下內(nèi)資的資金流向，絕大部分時間都是在凈流出的，最近6個交易日連續(xù)賣出，周五估計是看到北向午后加速流入，內(nèi)資們也猶豫了：明明還能漲，我為啥要賣？
所以流出數(shù)量明顯減少，只有83.78億。
最近是外資對內(nèi)資妥妥的逼空啊，“你隨便賣，我都接著”。
盡管板塊上由于內(nèi)資的砸盤，不少板塊一度都出現(xiàn)了單日或2日連續(xù)跳水走勢，但由于北上堅定買入，指數(shù)至少是穩(wěn)住了。
幾個指數(shù)均在本周創(chuàng)出新高，創(chuàng)業(yè)板周初延續(xù)上周的強勢，全周上漲2.93%，而上證50周五發(fā)力，全周上漲2.72%。
我們曾一度以為，年前會是調(diào)整為主，因為內(nèi)資按照慣例都會賣出減倉，市場會有不小的拋壓，成交量也會萎縮。
真沒成想，北上這么豪氣，硬生生把空方給整不會了。
北上都買了誰？
現(xiàn)在大家都想明白了，既然北上無腦買入，那么這些大幅買入的板塊大概率是不會跌的，想跌也跌不動啊。
所以相對安全，那么北上都買了誰呢？
主要是消費、金融和新能源。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，北向資金持倉食品飲料、電力設(shè)備兩大行業(yè)的市值均超3400億元，醫(yī)藥生物持倉市值達2108.22 億元，銀行、家用電器、電子、非銀金融等超1000億元。
整體來看，消費、金融兩大主題板塊是外資關(guān)注的重點，消費主題板塊中，外資加倉食品飲料、醫(yī)藥生物、家用電器等行業(yè)比較明顯，而金融主題板塊中，銀行、非銀金融都獲其大肆凈買入。
1月13日，寧德時代、貴州茅臺、中國平安分別獲北向資金凈買入10.74億元、8.82億元、7.04億元。
白酒等消費、金融和非銀金融、新能源，是最近買入較多的板塊，其中的行業(yè)龍頭，更是買入的重點。
其中前期買入的主要是金融和消費，寧德是因為業(yè)績再超預(yù)期，去年Q4凈利潤預(yù)計突破110億元大關(guān)，所以周五遭遇資金青睞。
我們再來看下內(nèi)資周五資金流向：
你會發(fā)現(xiàn)，買入的重點同樣是消費和金融。
因此北向大舉買入的板塊，總體來說相對安全。
但要注意，這并不是說這些板塊不會有資金賣出，比如周五，內(nèi)資就在中國平安上大舉賣出3.99個億，但由于外資大幅買入，平安仍上漲了2.83%，而且股價穩(wěn)步推高，這就是外資大舉買入的結(jié)果。
因此，即便內(nèi)資仍然會逢高減倉，但只要外資繼續(xù)堅定買入，這些板塊的風(fēng)險仍然有限。
所以近期密切關(guān)注北上的走勢，如果能一直單邊流入，市場安全度就有保證，但如果哪天突然“撤梯子”，該怎么做大家都清楚吧。
大家最好都搞個北向資金的實時監(jiān)控，很多財經(jīng)網(wǎng)站都有，也可以集成在交易軟件里。
消息面匯總
周末消息不少，基本都是偏暖：
一、關(guān)于樓市：
央行：研究推出結(jié)構(gòu)性工具，重點支持樓市
國資委：密切關(guān)注地方融資平臺風(fēng)險
銀保監(jiān)會：努力促進金融與房地產(chǎn)正常循環(huán)
新華社：金融部門推出新方案，改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負債狀況
房地產(chǎn)是今年重點扶持的行業(yè)，已經(jīng)毋庸置疑了，甚至有種感覺，地產(chǎn)不起，利好不停。
經(jīng)過去年11月初啟動的一波拉升后，地產(chǎn)板塊在11月30號見頂，并逐步回落。
目前已經(jīng)臨近底部，日線下方有均線支撐，下周或春節(jié)后第一周，有望見底拉升，值得關(guān)注。
我們在周五的午評里已經(jīng)提醒15 30分鐘的縮量底部，可能拉起；
周五下午，果然在30分鐘二次縮量探底后拉起。
二、央行：螞蟻集團等14家大型平臺企業(yè)整改已基本完成，平臺企業(yè)金融業(yè)務(wù)的常態(tài)化監(jiān)管框架也已初步形成。
平臺整改既然結(jié)束了，那么下一步就該好好發(fā)展了，相應(yīng)的利好扶持也會陸續(xù)出臺，所以平臺經(jīng)濟、中概互聯(lián)也是今年的重點之一。
中概互聯(lián)板塊近期明顯有資金流入，但從去年10月底到現(xiàn)在，一直在連續(xù)上漲，缺少持續(xù)的回調(diào)，追高有風(fēng)險。
說回市場
本周市場先抑后揚，周五逼空拉起，上證指數(shù)距離3200點只有4個多點的距離了。
從指數(shù)的形態(tài)和量能分析，幾個指數(shù)日線以上的大周期都是拉起沒到位的，而且2023年春節(jié)后大概率資金面仍然會偏寬松，匯率也會繼續(xù)回暖，市場進一步上攻的概率較大。
所以內(nèi)資遲早是要進場的，但是市場已經(jīng)被外資拉高，那么等到節(jié)后，內(nèi)資就尷尬了。
追高顯然不合適，但是又沒有低吸的機會。雖然也可以通過不斷的砸盤，嘗試壓低股價；
但是一方面籌碼都已經(jīng)在節(jié)前賣掉了，缺少砸盤的籌碼啊，另一方面內(nèi)資步調(diào)也并不統(tǒng)一，很難形成集體砸盤的共識。
就好比周五，砸盤資金就明顯猶豫了，“老大，既然能漲，我們為啥要砸呢？”
所以，如果節(jié)前內(nèi)資繼續(xù)賣出手中的籌碼，而外資繼續(xù)吸籌的話，后邊就會變得更加被動和尷尬。
因此，可能后續(xù)會有以下變化：
一、下周內(nèi)資開始跟隨外資搶籌，那就是普漲了；
不過這種概率不大，畢竟該放假的都放了，資金也都安排好去處了，臨時不好湊??；
二、內(nèi)資加大砸盤力度，爭取引發(fā)外資的高位拋盤；
內(nèi)資如果有遠見的話，就不應(yīng)該去砸金融和消費，因為你越砸，人家越是有機會低吸籌碼；
反倒應(yīng)該任憑外資拉高，不去做對手盤，反而嘗試去砸能影響指數(shù)，而外資又沒有大舉買入的板塊；
比如地產(chǎn)、煤炭、醫(yī)藥。
這個活兒游資肯定干不了，就看內(nèi)資機構(gòu)們，能不能抱團了。
按照內(nèi)資的習(xí)性，你覺得這事兒能成不？
說下我們的觀點：
首先可以考慮盡量布局北上買入的板塊，因為這些板塊相對安全度較高；
如果你手中已經(jīng)有倉位的話，可以適度保留，畢竟板塊和指數(shù)向上沒到位的概率比較大。
但并不適合滿倉或重倉，因為要防備內(nèi)資進一步砸盤的可能。
如果節(jié)前內(nèi)資繼續(xù)砸盤，而且砸的不是金融、消費，那么這些板塊在節(jié)前最后的幾天，可能有低吸的機會。
畢竟指數(shù)的看漲的，只要板塊別砸出放量下跌走勢，能在低位縮量穩(wěn)住，節(jié)后就有機會。
特別是今年有利好扶持的板塊，比如中概互聯(lián)、數(shù)字經(jīng)濟，這都是重點。
總之，目前適合保持一定的倉位，可以讓我們攻守有據(jù)，進退自如。
至于是否能夠持倉過節(jié)？倉位留多大？還要看最后一周雙方搏殺的情況。
板塊方面，由于內(nèi)資砸盤，本周題材板塊走勢較弱，半導(dǎo)體、軍工、汽車和光伏都是下跌為主，但周五下午明顯有資金流入，短線拉起沒到位的概率較大。
其實周五大多數(shù)板塊在午后北上加速流入的時候，都有資金進場，短線都是拉起沒到位明天。
包括信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟，農(nóng)業(yè)（豬肉雞肉、種業(yè)等）、部分醫(yī)藥板塊、港口物流等。
這些板塊下周會有沖高，然后分化的概率較大；
資金不足的板塊會沖高回落，資金較強的板塊會繼續(xù)震蕩拉升。
信創(chuàng)等數(shù)字經(jīng)濟可以重點關(guān)注，一方面，近期關(guān)于這方面的利好較多，也是2023年的重點之一，另一方面自身調(diào)整也確實基本到位了。
地產(chǎn)板塊在周五下午也到達了日內(nèi)的底部，下周主要看拉起能否放量，以及回調(diào)時的力度情況。
白酒和旅游等消費板塊，目前短線的拉起都是沒有完全見頂?shù)?，下周理?yīng)還有沖高的空間。
中概互聯(lián)本周有資金砸盤，但周末有利好，平臺經(jīng)濟也是今年的重點之一，下周如果還能縮量調(diào)整，可以重點關(guān)注。
好了，今天我們就說到這里，歡迎大家在留言區(qū)交流。
下周我們會繼續(xù)陪大家站好最后一班崗，祝大家節(jié)前都能收獲大大的紅包，開開心心的過年，咱們下周見。
