“一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為609億元，償債壓力較大?！?/p>

作者：華夫餅

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

據(jù)公司情報(bào)專家《財(cái)經(jīng)涂鴉》消息，蘇寧易購(gòu)（002024）發(fā)布公告稱，使用10億元自有資金對(duì)公司發(fā)行的債券“18蘇寧01”、“18蘇寧02”、“18蘇寧03”、“18蘇寧04”、“18蘇寧05”、“18蘇寧06”、“18蘇寧07”進(jìn)行購(gòu)回。

公告顯示，蘇寧易購(gòu)此次使用自有資金進(jìn)行債券購(gòu)回，旨在增強(qiáng)投資者信心，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，本次購(gòu)回方案還將降低公司負(fù)債率及財(cái)務(wù)費(fèi)用支出?；刭?gòu)方案中，蘇寧稱，具體定價(jià)機(jī)制為以董事會(huì)通過公司債券購(gòu)回決議之日（2020 年 11 月 12 日）前一交易日收盤價(jià)以及產(chǎn)生利息之和。

“18蘇寧01”債券購(gòu)回價(jià)格為90.25元/張，“18蘇寧02”債券購(gòu)回價(jià)格為 89.824 元/張，“18蘇寧03”債券購(gòu)回價(jià)格為 87.87 元/張，“18蘇寧04”債券購(gòu)回價(jià)格為 84.15元/張，“18蘇寧05”債券購(gòu)回價(jià)格為 80.88 元/張，“18蘇寧06” 債券購(gòu)回價(jià)格為 99.5元/張，“18蘇寧07”債券購(gòu)回價(jià)格為 75.849元/張。

其中“18蘇寧06”和“18蘇寧07”公司于 2020 年 11 月 16 日支付 2019 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 15 日期間的利息，本次購(gòu)回價(jià)格不含利息。

而據(jù)《財(cái)經(jīng)涂鴉》了解，此次債劵回購(gòu)，一則可以穩(wěn)定二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，二則以市場(chǎng)價(jià)打折收購(gòu)債劵，也可降低公司財(cái)務(wù)成本。

此前，蘇寧易購(gòu)曾公告稱，“18蘇寧06”回售部分債券的本金及利息已于11月10日足額支付，并將于回售資金到賬日11月16日劃付至投資者資金賬戶。債券回售申報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“18蘇寧06”的回售數(shù)量為1474萬(wàn)張，回售金額為14.74億元（不含利息），剩余托管量為25.72萬(wàn)張。

據(jù)蘇寧易購(gòu)三季度報(bào)告顯示，蘇寧易購(gòu)今年前三季度實(shí)現(xiàn)收入1808.62億元，同比下滑10.02%；凈利潤(rùn)5.47億元，同比下滑95.4%。

而自2017年以來(lái)，蘇寧易購(gòu)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均處于負(fù)值狀態(tài)。2017年到今年前三季度，這一指標(biāo)分別為-66.05億元、-138.74億元、-178.65億元以及-24.29億元。截至今年三季末，蘇寧易購(gòu)總資產(chǎn)為2211.93億元，總負(fù)債1361.4億元，凈資產(chǎn)850.53億元，資產(chǎn)負(fù)債率61.55%。

而蘇寧易購(gòu)母公司層面，蘇寧電器2019年1-6 月和 2020 年 1-6 月，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-116.32 億 元和-6.12 億元。截至6月底，蘇寧電器的貨幣資金約為445億元，其中212億元為受限貨幣資金，短期借款為500億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為609億元，償債壓力較大。

為應(yīng)對(duì)償債壓力，蘇寧計(jì)劃將部分金融資產(chǎn)以及土地資產(chǎn)出售，以應(yīng)對(duì)今年下半年到期的債劵，蘇寧向投資人表示將使用來(lái)自恒大地產(chǎn)的分紅，100億左右的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的銷售收入以及下半年計(jì)劃的20至30億元的新發(fā)債劵來(lái)應(yīng)對(duì)債劵到期。