三大指數(shù)集體低開,滬指跌0.65%,深成指跌0.86%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.21%,CPO、算力租賃、英偉達(dá)概念等板塊指數(shù)跌幅居前。

機(jī)構(gòu)觀點:

中信建投:端午出游天氣因素產(chǎn)生干擾 實際恢復(fù)程度更優(yōu)

盛豪策略隸屬于 上海盛豪科技有限公司成立于2001年08月16日,注冊實繳資本5000萬元人民幣。。是一家專注于股票投資、金融服務(wù)、及資產(chǎn)管理的專業(yè)機(jī)構(gòu),平臺以幫助用戶安全、高效和快速財富增值為主線,客戶可以通過本平臺獲得最高10倍杠桿,最高可配5000萬操盤資金,全程網(wǎng)絡(luò)操作,高效便捷。

中信建投指出,端午期間全國國內(nèi)旅游人數(shù)恢復(fù)至2019年的112.8%,旅游收入恢復(fù)至2019年的94.9%。2023年端午出行數(shù)據(jù)環(huán)比五一走弱,但主要為氣象和旅游群體結(jié)構(gòu)變化的影響。端午期間北方高溫,南方多雨,所以出行受到一定干擾,因此,公路出行恢復(fù)程度弱于鐵路。如果剔除氣象因素干擾,旅游出行消費實際恢復(fù)更優(yōu)。此外,18至35歲的年輕游客群體是今年端午節(jié)假期旅游的主力軍,占比明顯。根據(jù)攜程及同程旅行,多項旅游業(yè)務(wù)量超2019同期。

天風(fēng)證券:AI賦能下空間可期,看好特斯拉供應(yīng)鏈

天風(fēng)證券研報表示,我們認(rèn)為行業(yè)發(fā)生了明顯的變化,人形機(jī)器人有望實現(xiàn)0到1的突破,即供給側(cè)-出現(xiàn)明顯變化+技術(shù)側(cè)-人工智能技術(shù)取得重大進(jìn)展。人形機(jī)器人行業(yè)壁壘高+天花板高+產(chǎn)業(yè)鏈長,是未來不可多得的有望超越此前消費電子-蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、特斯拉-電動車產(chǎn)業(yè)鏈的長坡后雪大賽道。更重要的是人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)有望看到持續(xù)催化、AI發(fā)展等,繼續(xù)看好特斯拉實現(xiàn)人形機(jī)器人夢想,建議關(guān)注人形機(jī)器人潛在國產(chǎn)零部件供應(yīng)鏈拓普集團(tuán)、鳴志電器、鼎智科技/江蘇雷利、三花智控、中大力德、雙環(huán)傳動;柯力傳感、匯川技術(shù)、步科股份等。

中金:海外央行加息預(yù)期困擾市場

中金公司發(fā)文稱,上周美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示下半年或繼續(xù)加息,這與6月FOMC會議給出的利率指引一致。鮑威爾對于6月沒有加息做出解釋,即美聯(lián)儲希望放慢緊縮步伐,但不意味著加息就此結(jié)束。與此同時,由于核心通脹超預(yù)期回升,英 格蘭銀行意外加息50個基點,英國也是繼澳大利亞、加拿大后態(tài)度邊際轉(zhuǎn)向更鷹派的主要央行。隨著海外央行緊縮周期越拉越長,投資者對于經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂再度燃起,上周歐美多項PMI數(shù)據(jù)不及預(yù)期,也被視為高利率抑制經(jīng)濟(jì)增長的最新證據(jù)。海外央行加息預(yù)期困擾市場,上周美股三大股指回調(diào),打破了過去5周以來持續(xù)收漲勢頭,10年期美國國債收益率回落,大宗商品價格則普遍收跌。

華泰證券:預(yù)計受益于下半年需求旺季 油運(yùn)和干散運(yùn)價環(huán)比將增長

華泰證券指出,今年以來,全球集運(yùn)貨量同比下滑,但中東/南美/非洲航線貨量同比轉(zhuǎn)正。從貨量分布看,亞洲出口至北美以及亞洲區(qū)域內(nèi)貨量占比同比下降,而亞洲對中東/南美/非洲國家的出口貨量占比同比提升(4M23)。運(yùn)價方面,歐美及東南亞市場運(yùn)價仍處于下行通道;但中東/南美/非洲等新興市場運(yùn)價堅挺,其最新運(yùn)價(截至6月23日)仍大幅高于2019年水平。油輪和干散市場主要受中國進(jìn)口能源商品需求影響,且運(yùn)價呈現(xiàn)典型季節(jié)性特征。我們預(yù)計受益于下半年需求旺季,油運(yùn)和干散運(yùn)價環(huán)比將增長。