在期權(quán)中，合約有兩方面產(chǎn)生價值，一是本身的內(nèi)在價值，二是時間價值，對于權(quán)利方而言，能不能盈利就看時間了，期權(quán)的交易，大概來說分為三種，分別是備兌開倉、權(quán)利方、義務(wù)方，那么今天就來了解創(chuàng)業(yè)板etf期權(quán)權(quán)利方行權(quán)時應(yīng)該注意什么？

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期權(quán)權(quán)利方是什么？

對于期權(quán)這個名詞大家已十分熟悉，對牛熊市價差、跨式寬跨式等一些基本的套利策略多少也略有所聞。在50ETF期權(quán)中，購買期權(quán)合約的一方是買方，也就是我們常說的權(quán)利方。解釋權(quán)利方的定義是向賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利基金，以獲得未來的權(quán)利，并在到期日內(nèi)買賣相應(yīng)的目標(biāo)，從理論上講買方不需要保證金，只需合約的權(quán)利金，期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的市場價格。期權(quán)權(quán)利方將權(quán)利金支付給期權(quán)義務(wù)方，以此獲得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利。

創(chuàng)業(yè)板etf期權(quán)權(quán)利方行權(quán)時應(yīng)該注意什么？

行權(quán)交割風(fēng)險指的是投資者本身沒有在規(guī)定時間內(nèi)準(zhǔn)備足夠的現(xiàn)金或者是現(xiàn)券，導(dǎo)致沒有行使約定的權(quán)利所造成的潛在損失的風(fēng)險，另外，在行權(quán)交割之后標(biāo)的證券價格波動給行權(quán)收益帶來不確定的風(fēng)險也是交割風(fēng)險的另一種表現(xiàn)形式。其次期權(quán)的行權(quán)日為每個月的第四個星期三，如果只是為了套利的投資者，不要將期權(quán)拖到行權(quán)日，行權(quán)的手續(xù)很復(fù)雜，所以很多投資者都是在行權(quán)日前將合約平倉。

通常，期權(quán)行權(quán)后有實物交割和現(xiàn)金交割兩種交割方式，上交所期權(quán)采用實物交割的方式，行使權(quán)利時買賣雙方按照約定實際交割標(biāo)的資產(chǎn)。很多時候我們都需要多方面關(guān)注期權(quán)消息，比如新聞面消息、隱含波動率波動、時間價值是否足夠等等，綜合考慮我們能夠?qū)p失降到最低，最大化實現(xiàn)盈利，那么這個時候再考慮行權(quán)。