一、我的觀點(diǎn)

指數(shù)上：

指數(shù)周線沖高回落，上證長(zhǎng)上影線，創(chuàng)業(yè)板周線向下反包了上一周陽(yáng)線。同時(shí)量能又縮下來(lái)了，周五兩市不到8000億。那么隨時(shí)是有可能向上變盤(pán)的。

滬指的120分鐘線。紅色趨勢(shì)線在這其中充當(dāng)著關(guān)鍵的支撐阻力，周五最后兩個(gè)小時(shí)的K先正好在這附近遇阻回落。下周這里如果進(jìn)一步形成KDJ的金叉，大概率這里的行情會(huì)突破這根趨勢(shì)線的阻力。關(guān)鍵是要看這波能不能高過(guò)3246，如果超過(guò)，下一階段要看到3300之上

節(jié)奏上：

市場(chǎng)明天權(quán)重走反彈的概率應(yīng)該就大一些；這里以保險(xiǎn)和地產(chǎn)為主，但更多的是弱反彈。我是不考慮參與。

題材方向上，繼續(xù)關(guān)注主流熱點(diǎn)，AI、機(jī)器人、無(wú)人駕駛。這里明天看反彈，但鑒于量能制約，肯定不會(huì)一起反彈，權(quán)重要是反彈也要分流部分流動(dòng)性；本身它們就有蹺蹺板屬性。所以明天它們?nèi)齻€(gè)中到底誰(shuí)能反彈，更多也是隨機(jī)了。如果市場(chǎng)能放量，則三個(gè)都輪動(dòng)的概率也會(huì)有。

消息面：（只作為參考）

①全國(guó)高溫

②智能駕駛-7月7日，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布，正式開(kāi)放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無(wú)人”商業(yè)化試點(diǎn)，北京自動(dòng)駕駛創(chuàng)新發(fā)展再登上一個(gè)臺(tái)階（德賽西威、伯特利、華陽(yáng)集團(tuán)）

③反制概念-全球鎵價(jià)格本周大漲27%，買家趕在中國(guó)出口管制落地前加緊采買（中國(guó)鋁業(yè)、爭(zhēng)光股份）

④金融IT-證監(jiān)會(huì)7月8日發(fā)布公募基金費(fèi)率改革工作安排，明確新注冊(cè)主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別不超過(guò)1.2%、0.2%（恒生電子）

⑤螞蟻金服-螞蟻整改塵埃落定開(kāi)啟健康合規(guī)發(fā)展新征程（傳化智聯(lián)、恒生電子）

二、四大板塊及龍頭個(gè)股（注意這是觀察情緒使用）

1.AI硬件：天風(fēng)觀點(diǎn)，近日下游大廠再次追加今年多模800G光模塊訂單，全年800G光模塊交付預(yù)期上調(diào)至160萬(wàn)。

上周有異動(dòng)的是AI整個(gè)算力方向，然后是存力、游戲、大模型。

所以繼續(xù)做抱團(tuán)的方向光模塊，這里策略還是采用機(jī)構(gòu)的水上水下。我們的小池子繼續(xù)重點(diǎn)留意，太辰光、中際旭創(chuàng)、光庫(kù)科技、源杰科技、仕佳光子、天孚通訊、兆龍互聯(lián)、光迅科技等。這里底層的邏輯還是不變。

算力這邊還有工業(yè)互聯(lián)、中科曙光、浪潮信息

AI應(yīng)用端：

游戲，姚記科技（002835），這里看看低吸機(jī)會(huì)
現(xiàn)價(jià)：37.8，市盈率19倍，流通市值155億

核心看點(diǎn)：考慮公司多元業(yè)務(wù)發(fā)展具備業(yè)績(jī)韌性，捕魚(yú)棋牌等休閑渤戲品牌受益二AI技術(shù)賦能，球星博、IP博等新賽道布局，有望貢獻(xiàn)增量

大模型，云從科技（688327）
現(xiàn)價(jià)：19，市盈率負(fù)值，流通市值197億

核心看點(diǎn)：公司在AIGC賽道上面已有所布局。在虛擬互動(dòng)方面，公司正著力打造AI驅(qū)動(dòng)的虛擬數(shù)字人，構(gòu)建自身虛擬數(shù)字人方向的核心技術(shù)和產(chǎn)品，從而把握住虛擬直播、虛擬客服、動(dòng)畫(huà)游戲等新場(chǎng)景帶來(lái)的商業(yè)機(jī)會(huì)。

2.半導(dǎo)體存儲(chǔ)：看好下半年的半導(dǎo)體板塊，行業(yè)周期逐步見(jiàn)底；目前存儲(chǔ)已經(jīng)都在好轉(zhuǎn)，分析師的核心池子，也是水上水下去做。

游資票，同為股份（002835），這里看看低吸機(jī)會(huì)
現(xiàn)價(jià)：20.4，市盈率139倍，流通市值45億

核心看點(diǎn)：①公司在互動(dòng)平臺(tái)上稱，公司有完整的AI算法研究團(tuán)隊(duì)，有研究AI大模型在安防領(lǐng)域的應(yīng)用。②公司有使用英偉達(dá)服務(wù)器做AI智能訓(xùn)練，公司也持續(xù)研究AI大模型在視頻監(jiān)控以及內(nèi)部效率提升的應(yīng)用。

3.機(jī)器人：機(jī)構(gòu)圈熱度還是很高，當(dāng)前機(jī)器人板塊類似2015年之前的電動(dòng)車，前期不成熟，但未來(lái)幾年隨著技術(shù)快速進(jìn)步將大概率迎來(lái)需求超預(yù)期爆發(fā)。

這里的策略也是采用機(jī)構(gòu)的水上水下。核心池子：中大力德、柯力傳感、鳴志電器、步科股份、昊志機(jī)電、漢宇集團(tuán)、江蘇雷利。

其實(shí)有的粉一直圍繞雙子星和四大金剛，做的很不錯(cuò)。

4.數(shù)字經(jīng)濟(jì)：7月份經(jīng)濟(jì)會(huì)議肯定要大談數(shù)字經(jīng)濟(jì)；所以數(shù)字經(jīng)濟(jì)四大金剛，還是可以繼續(xù)看的。