什么是交易計(jì)劃？

您的交易計(jì)劃是您成功的最重要因素。你需要投入時(shí)間和精力來制作，并虔誠(chéng)地執(zhí)行計(jì)劃。

交易計(jì)劃可能只有幾頁(yè)紙，但可能需要幾周、幾個(gè)月或幾年的時(shí)間才能制定出來。隨著您作為交易者的學(xué)習(xí)和進(jìn)步，您的交易計(jì)劃自然會(huì)添加新的想法并刪除一些舊想法，交易計(jì)劃會(huì)隨著您的發(fā)展而發(fā)展，但您計(jì)劃的基礎(chǔ)（關(guān)鍵的事情）將始終保持不變。

典型的交易計(jì)劃將包含您的交易策略（入場(chǎng)信號(hào)）、3心理（心理狀態(tài)）、資金管理（風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)和頭寸規(guī)模）等內(nèi)容。

當(dāng)您剛接觸交易時(shí)，您的交易計(jì)劃通常只包含少量“入場(chǎng)信號(hào)”。

交易計(jì)劃既是清單，也是“過濾器”。這個(gè)想法是將要進(jìn)行的每筆交易與交易計(jì)劃文檔交叉引用（過濾）。它將幫助您遠(yuǎn)離不良或愚蠢的交易，并走上成功之路。請(qǐng)注意，我并沒有說它會(huì)幫助你“避免虧損交易”，因?yàn)闊o論如何你都會(huì)有一些虧損的交易。但是，目標(biāo)應(yīng)該是避免過度交易和參與愚蠢交易，交易計(jì)劃可以幫助您避免這些類型的虧損交易。然而，正如我們?cè)谇懊娴恼鹿?jié)中所討論的，任何成功的交易者，即使堅(jiān)持他的計(jì)劃，在任何一系列交易中都會(huì)有一定數(shù)量的虧損交易。這在交易中是不可避免的，您需要做的是通過適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理來管理這些正常的虧損。但是，您可以避免“愚蠢的交易”，這是任何良好交易計(jì)劃的要點(diǎn)。

重要的是要注意，交易計(jì)劃不是逐步的機(jī)械過程或系統(tǒng)，它不是那種。作為價(jià)格行為交易者，我們對(duì)交易計(jì)劃應(yīng)有自由裁量權(quán)，并且規(guī)則總是有例外。所以不要把事情做得太“黑白分明”，以至于你永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)行交易，交易計(jì)劃旨在幫助你避免犯“愚蠢”的錯(cuò)誤，讓你進(jìn)入良好的交易并保護(hù)你的資本。

交易計(jì)劃通常包含文本和圖像。說清楚，為自己提供一切參考。

我的交易計(jì)劃中有什么？

交易計(jì)劃或交易清單，我稱之為，為您進(jìn)行的每筆交易的過濾器/指南。我的個(gè)人交易計(jì)劃包括我的策略/模式列表以及過濾清單或“匯合清單”。我的個(gè)人交易計(jì)劃將入場(chǎng)觸發(fā)確認(rèn)信號(hào)與匯合趨勢(shì)或支撐阻力水平位或回撤點(diǎn)（或多個(gè)匯合點(diǎn)）相結(jié)合。通過尋找匯合，每個(gè)交易的進(jìn)入觸發(fā)器都有“故障安全”過濾器（如水平、趨勢(shì)或回撤點(diǎn)），這被證明是合理的。

比如 – 我們看到一個(gè)看漲的pin bar，并且該pin bar在明顯的擺動(dòng)支撐位形成，并且市場(chǎng)高于 21 天 EMA，因此我們?cè)谫I方有多個(gè)匯合因素，鑒于概率為“看漲”，我們會(huì)接受該交易。

您的交易計(jì)劃將包含比我在此示例中包含的更多或更少，這取決于您。

請(qǐng)記住，您可以將其用作模板，但您需要制定自己的交易計(jì)劃，因?yàn)閯?chuàng)建一個(gè)計(jì)劃的過程將匯總您的所有交易知識(shí)，并且您將更多地了解您的交易方法。

交易計(jì)劃示例

（注意：這是一個(gè)假設(shè)的例子，數(shù)字是任意的，但你可以用這個(gè)作為模板來制定你的交易計(jì)劃。這些反映了我的交易計(jì)劃的總體布局。您可能希望將其他組件添加到您的交易計(jì)劃/清單中，因?yàn)檫@只是一個(gè)可能看起來的一般示例。

交易前確認(rèn) – 在分析市場(chǎng)之前，每天閱讀這些內(nèi)容：

“如果不事先咨詢我的交易計(jì)劃，我永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)入交易，因?yàn)槲业慕灰子?jì)劃讓我保持客觀并消除交易中的情緒，這將使我長(zhǎng)期持續(xù)盈利”

“在我進(jìn)入交易后，我不會(huì)觸及交易或編輯止損或目標(biāo)，除非有該死的明顯/基于價(jià)格行為的理由這樣做，因?yàn)槲倚枰獔?jiān)持我最初的交易理念，讓我的交易策略發(fā)揮作用，看看我的優(yōu)勢(shì)隨著時(shí)間的推移對(duì)我有用”

“我永遠(yuǎn)不會(huì)交易超過我預(yù)定的風(fēng)險(xiǎn)閾值，我會(huì)堅(jiān)持我預(yù)定的美元風(fēng)險(xiǎn)金額”

交易目標(biāo)：

短期交易目標(biāo)：做一個(gè)耐心和紀(jì)律嚴(yán)明的交易者，遵循我的計(jì)劃。如果我在一段時(shí)間內(nèi)這樣做，它應(yīng)該獲得每個(gè)季度的穩(wěn)定利潤(rùn)，并補(bǔ)充我工作的月收入。我的主要短期目標(biāo)是在今年年底實(shí)現(xiàn)盈利。

長(zhǎng)期交易目標(biāo)：通過掌握我的交易策略、耐心和每次交易時(shí)遵循我的交易計(jì)劃的紀(jì)律，建立我的交易賬戶高達(dá) 25，000 美元（您可以選擇金額）。為了避免過度交易，請(qǐng)耐心等待，保持紀(jì)律并始終堅(jiān)持我的計(jì)劃。

交易策略：

• pin bar入場(chǎng)信號(hào)：?我正在尋找明顯的pin bar買入或賣出信號(hào)。pin bar應(yīng)具有較長(zhǎng)的下尾或上尾，并具有較小的真實(shí)主體。如果我不得不在博客或論壇上詢問人們，“這是一個(gè)針桿嗎？”，那么它可能不夠明顯，無法進(jìn)行交易。最明顯的pin bar看起來類似于下面此針桿參考表中的針桿：

• 帶有pin bar輸入信號(hào)的 Fakey：?我正在尋找?guī)в衟in bar買入或賣出信號(hào)的明顯?Fakey。inside bar設(shè)置（Fakey）應(yīng)該有一個(gè)清晰明顯的假突破，并且pin bar應(yīng)該有一個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的下尾或上尾，有一個(gè)小的實(shí)體。如果我不得不在博客或論壇上詢問人們，“這是否是一個(gè)帶有pin bar設(shè)置的好fakey？”，那么交易可能不夠明顯。最明顯的帶pin bar的fakey看起來類似于下面這工具欄參考表中的：

• 我的交易信號(hào)的入場(chǎng)類型：

以下是pin bar信號(hào)的三種主要輸入技術(shù)：

以下是帶有pin bar信號(hào)的fakey的三種主要輸入技術(shù)：

匯合的類型

我希望看到上述交易信號(hào)之一在市場(chǎng)的匯合點(diǎn)形成，這增加了交易的可能性。我正在關(guān)注的匯合的主要因素如下：

• 關(guān)鍵支撐位和阻力位

• 市場(chǎng)波動(dòng)點(diǎn)

• 日線圖或周線時(shí)間范圍內(nèi)的 8 天和 21 天 EMA

• 50% 回撤區(qū)域

• 事件區(qū)域

• 市場(chǎng)狀況 – 信號(hào)是否與趨勢(shì)市場(chǎng)一致？隨著趨勢(shì)交易增加了信號(hào)的匯合/權(quán)重。

資金管理

定義您的資金管理策略，這包括每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)比;在市場(chǎng)條件下，什么回報(bào)是現(xiàn)實(shí)的？我可以接受每筆交易可能損失的美元金額是多少？我從賬戶中提取資金的長(zhǎng)期策略是什么？盈利后，我每個(gè)月想提取多少錢？

• 找到最合乎邏輯的地方設(shè)置止損。不要基于貪婪設(shè)置止損，即我想交易多少手。相反，將止損放在圖表上最合乎邏輯的點(diǎn)。

• 設(shè)置止損后，我需要確定我可以交易多少手，同時(shí)保持每筆交易 1R 美元風(fēng)險(xiǎn)金額。在市場(chǎng)上的任何時(shí)候都不要超過我的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，這為情緒蔓延并摧毀我的交易賬戶打開了大門。

• 此交易設(shè)置中最合乎邏輯的退出策略或盈利點(diǎn)放置是什么？考慮到當(dāng)前的市場(chǎng)狀況和附近的核心支撐位和阻力位，1：2或更高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)在邏輯上是否可行？放置目標(biāo)時(shí)要考慮的附近關(guān)鍵支撐和水平在哪里？如果這個(gè)市場(chǎng)處于強(qiáng)勁趨勢(shì)中，我是否想追蹤我的止損并嘗試讓交易獲得更大的收益？

• 記得給我的交易一個(gè)機(jī)會(huì)。大多數(shù)時(shí)候，“一勞永逸”是管理我的交易的最佳方式。在極少數(shù)情況下，價(jià)格走勢(shì)形成反對(duì)我初始頭寸的信號(hào)，在我進(jìn)入的同一時(shí)間范圍內(nèi)，我應(yīng)該考慮手動(dòng)/提前退出。這里顯然需要謹(jǐn)慎，隨著時(shí)間的推移，我會(huì)在交易退出方面做得更好。

精神狀態(tài)/心理篩查：

老實(shí)說，你應(yīng)該回答一系列問題，看看你現(xiàn)在是否做好了交易的心理準(zhǔn)備。

問題應(yīng)該圍繞著你是否覺得你過度交易/在上一次交易后過早地回到市場(chǎng)。此外，您是否貪婪地冒著超過您對(duì)虧損或再次過度交易感到舒服的風(fēng)險(xiǎn)。

如果你覺得你是基于貪婪或報(bào)復(fù)等情感沖動(dòng)進(jìn)入這個(gè)交易的，那么你需要坐下來。在場(chǎng)邊等待，另一筆交易很快就會(huì)出現(xiàn)。

在進(jìn)入交易之前，讓自己仔細(xì)檢查所有內(nèi)容，并問自己這個(gè)問題“這筆交易是從圖表上跳出來，'告訴'我，如果我不交易它，我很愚蠢，還是我必須考慮一個(gè)小時(shí)并通過閱讀 20 個(gè)不同的交易博客來證明設(shè)置的合理性？

交易后確認(rèn)（無論交易如何，每天自己閱讀）

“我按照我的計(jì)劃交易了嗎？”

“只要我保持紀(jì)律并堅(jiān)持我的計(jì)劃，我是否走上了交易成功的道路”

“大多數(shù)交易者不使用或遵循計(jì)劃，大多數(shù)交易者失敗了，我已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于他們”

“如果我偏離了我的計(jì)劃，那么我需要重新承諾。在課程中，我擁有我需要的所有工具，在我的腦海中，除了讓貪婪，恐懼，報(bào)復(fù)和其他基于情緒的交易沖動(dòng)控制我之外，我沒有理由失敗。我必須比他們大，我必須控制他們，控制自己，否則他們會(huì)控制我。

“我無法控制市場(chǎng)，我只能控制自己，知道這一點(diǎn)并采取相應(yīng)的行動(dòng)是交易成功的真正關(guān)鍵”

符合我的交易計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)的“理想”交易設(shè)置示例：

然后，您應(yīng)該包括一些“理想”交易設(shè)置的圖表圖像供您參考，并作為對(duì)未來交易的檢查。您可以在找到好的交易時(shí)添加此內(nèi)容。您也可以選擇以失敗的交易/不良交易為例。不過不要太得意忘形，5 到 10 個(gè)例子就足夠了。

• 示例交易：

這個(gè)例子向我們展示了一個(gè)不錯(cuò)的 4 小時(shí)pin bar買入信號(hào)，與澳元兌美元的看漲勢(shì)頭一致。請(qǐng)注意在pin bar收盤后剛進(jìn)入市場(chǎng)，止損位于pin bar附近的 50% 水平。這是一個(gè)激進(jìn)的止損放置/入場(chǎng)組合，只能在強(qiáng)烈的一致趨勢(shì)中嘗試。

此示例顯示對(duì)pin bar賣出信號(hào)使用50%回撤入場(chǎng)，然后在第二個(gè)pin bar上的低點(diǎn)下方使用“止損”入場(chǎng)。

以下示例顯示了在關(guān)鍵支撐位處形成良好的pin bar，并與最近的上升趨勢(shì)一致，因此該設(shè)置有多個(gè)匯合因素支持它，我們可以看到它工作得很好。

下面的示例，顯示多個(gè)pin bar 在上漲趨勢(shì)中發(fā)揮作用。

下面是pin bar 在關(guān)鍵水平位/事件區(qū)域的例子。

下面是一個(gè)不錯(cuò)的pin bar賣出信號(hào)的示例，該信號(hào)在回撤至 8 / 21 天 EMA 層后形成。pin bar位于動(dòng)態(tài) EMA 阻力位以及水平水平位，與日線圖下降趨勢(shì)一致。

這張圖表向我們展示了一個(gè)帶有pin bar設(shè)置的fakey的明顯例子，它與潛在的日線圖趨勢(shì)、支撐水平和之前的價(jià)格走勢(shì)一致。

請(qǐng)注意，fakey/pin bar設(shè)置與上升趨勢(shì)一致，這意味著價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)走高，支撐也為設(shè)置提供了權(quán)重，并為我們提供了一個(gè)很好的水平來放置止損。然后我們?cè)趲滋烨坝幸粋€(gè)看漲的長(zhǎng)尾 bar，也顯示出對(duì)較低價(jià)格的拒絕，為fakey/pin bar設(shè)置提供了更大的權(quán)重。

現(xiàn)在是時(shí)候制定自己的交易計(jì)劃

您現(xiàn)在已經(jīng)完成了我的完整價(jià)格行為交易課程，我相信您已經(jīng)學(xué)到了很多東西，并且您對(duì)價(jià)格行為交易的了解比以前多得多。您現(xiàn)在擁有了制定自己的交易計(jì)劃并開始模擬市場(chǎng)交易的工具（并在您滿意后進(jìn)行實(shí)時(shí)交易）。

這個(gè)課程的更新版本花費(fèi)了大量的時(shí)間和精力來制作。我希望你經(jīng)常復(fù)習(xí)，把它融入到你的交易中。如果你有任何疑問可以后臺(tái)留言。你不會(huì)在世界任何地方找到另一門這樣的課程，我真的相信，如果你閱讀并實(shí)施我在其中講述的策略和要點(diǎn)，你就有機(jī)會(huì)成為一名成功的交易者。

后續(xù)我還會(huì)發(fā)布價(jià)格行為交易的相關(guān)視頻，供你參考。

祝您幸?？鞓?！