證券代碼：600482 證券簡稱:中國動力 公告編號：2023-011

債券代碼：110807 債券簡稱:動力定01

債券代碼：110808 債券簡稱:動力定02

關(guān)于2023年中國船舶重工集團動力有限公司

公告第一季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

●轉(zhuǎn)股情況： 2023年第一季度，中國船舶重工集團動力有限公司(以下簡稱“中國動力”或“公司”)未轉(zhuǎn)換定向可轉(zhuǎn)換債券“動力定01”和“動力定02”。截至2023年3月31日，剩余可轉(zhuǎn)換債券余額分別為642、5萬元(6、425、000張)和1、499、990、9000元(14、999、900張)，轉(zhuǎn)換形成的股份累計為496股。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

(一)中國證監(jiān)會批準

2019年12月30日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于批準中國船舶重工集團電力有限公司向中國華融資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)、籌集配套資金的批準》（證監(jiān)會許可證[2019]2994號）：

1.批準公司向中國信達資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“中國信達”)發(fā)行6萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，向蘇州太平國發(fā)行卓乾投資企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“蘇州太平”)發(fā)行4.2萬張可轉(zhuǎn)換公司債券；

2.核準公司非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集配套資金不超過15億元。

(二)發(fā)行登記

1.動力定01

2020年5月13日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成定向可轉(zhuǎn)換債券登記。可轉(zhuǎn)換債券代碼為“110807”，可轉(zhuǎn)換債券稱為“動力定01”。

2021年5月13日，根據(jù)《上海證券交易所自律監(jiān)管決定書》[2021]184 上海證券交易所同意上海證券交易所發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)換債券 上市轉(zhuǎn)讓01。

2.動力定02

2020年9月9日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成定向可轉(zhuǎn)換債券登記?？赊D(zhuǎn)換債券代碼為“110808”，可轉(zhuǎn)換債券稱為“動力定02”。

2021年3月9日，根據(jù)《上海證券交易所自律監(jiān)管決定書》[2021]84 上海證券交易所同意上海證券交易所發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)換債券 上市轉(zhuǎn)讓“02”。

(三)轉(zhuǎn)股期及轉(zhuǎn)股價格

1. 動力定01

定向可轉(zhuǎn)債“動力定01” 轉(zhuǎn)股期起止日期： 2021 年 5 月 13 日至 2025 年5 月12日(自發(fā)行結(jié)束之日起滿 從12個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止)。最新轉(zhuǎn)股價格為20.07元/股，初始轉(zhuǎn)股價格為20.23元/股。

2. 動力定02

定向可轉(zhuǎn)債“動力定02” 轉(zhuǎn)股期起止日期:2021 年3月9日至 2026 年9月8日(自發(fā)行結(jié)束之日起6個月后第一個交易日至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止)。最新轉(zhuǎn)股價格為20.07元/股，初始轉(zhuǎn)股價格為20.23元/股。

3.股價調(diào)整情況

2021年8月11日，公司根據(jù)《中國船舶重工集團動力股份有限公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易報告(修訂稿)》相關(guān)規(guī)定，對“動力定01”和“動力定02”可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格進行相應調(diào)整，調(diào)整后轉(zhuǎn)換價格為20.16元/股。請參見2021年8月5日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細信息（www.sse.com）《中國船舶重工集團動力有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告號:2021-039)。

2022年8月19日，公司根據(jù)《中國船舶重工集團動力有限公司發(fā)行普通股和可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易報告(修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定，對“動力定01”和“動力定02”可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價格進行了相應調(diào)整，轉(zhuǎn)換價格由20.16元/股調(diào)整為20.07元/股。請參見2022年8月19日公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細信息（www.sse.com）《中國船舶重工集團動力有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告號:2022-045)。

二、本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

(一)2023年第一季度，公司定向可轉(zhuǎn)債“動力定01” 截至2023年3月31日，剩余可轉(zhuǎn)換債券余額為642、5萬元(6、425、000張)，因轉(zhuǎn)換形成的股份累計數(shù)量為0。

(二)2023年第一季度，公司定向可轉(zhuǎn)債“動力定02” 截至2023年3月31日，剩余可轉(zhuǎn)債余額為1.499、990、9000元(14、999、900張)，因轉(zhuǎn)股形成的股份累計為496股。

三、股本變動

2023年第一季度，公司股本結(jié)構(gòu)如下：

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四、其他

如投資者對上述內(nèi)容有疑問，請致電公司董事會辦公室投資者010-88573330咨詢。

特此公告。

中國船舶重工集團動力有限公司董事會

二〇二三年四月五日

文章來源：http://www.szhww.com/economy/25180.shtml