AP應(yīng)付：核對應(yīng)付款項(xiàng)，提交付款申請（SAP付款建議），審批付款

CE資金：資金會計(jì)根據(jù)審批通過后的付款建議，進(jìn)行支付

SAP系統(tǒng)：銀企直聯(lián)付款后，系統(tǒng)自動清賬

借：應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款-單位、其他應(yīng)付款-個人

? ? ? ? 貸：銀行存款

1付款對賬

運(yùn)行FBL1H事務(wù)

Shift+F5選擇變式“AP供應(yīng)商應(yīng)付款”，修改“公司代碼”、“關(guān)鍵日期中的未清項(xiàng)目”為當(dāng)前日期、“類型”勾選普通項(xiàng)目、特別總賬業(yè)務(wù)、注釋項(xiàng)目、預(yù)制項(xiàng)目。

F8執(zhí)行后查詢供應(yīng)商應(yīng)付款余額，鼠標(biāo)右鍵選擇“電子表格”。

引出供應(yīng)商清單電子表格

判斷供應(yīng)商應(yīng)付款余額查詢結(jié)果，確認(rèn)“凈收付到期日”是否到期，根據(jù)“文本”等信息整理應(yīng)付所屬支付的憑證編號。

2付款申請

運(yùn)行EPIC_PROC事務(wù)

款項(xiàng)處理-付款建議-運(yùn)行發(fā)票建議

修改“公司代碼”為付款主體，“過賬日期、截止憑證輸入日期”為公司付款時(shí)間節(jié)點(diǎn)如每月的15日付款，“下一過賬日期”為付款日+1=16日；修改“供應(yīng)商-多項(xiàng)選擇”、“憑證編號-多項(xiàng)選擇”Shift+F12粘貼對賬時(shí)整理的供應(yīng)商、憑證編號，F(xiàn)8執(zhí)行后生成付款申請（付款建議）。

Ctrl/Shift選中已生成的付款申請，提交”付款申請（付款建議）“

3付款審批

運(yùn)行EPIC_PROC事務(wù)-款項(xiàng)審批，Ctrl/Shift選中已提交的”付款申請（付款建議）“進(jìn)行”批準(zhǔn)“和”確認(rèn)“的審批操作。

4付款支付

運(yùn)行EPIC_PROC事務(wù)-款項(xiàng)處理，Ctrl/Shift選中已審批的”付款申請（付款建議）“進(jìn)行”付款并發(fā)送到銀行“的支付操作。

5付款憑證（同：憑證打印和裝訂）

運(yùn)行ZFI011事務(wù)，Shift+F5選擇變式“AP憑證打印”，修改“憑證類型”為ZP，“過賬日期”，F(xiàn)8執(zhí)行后，選擇打印并粘貼附件，憑證結(jié)構(gòu)：1.記賬憑證、2.報(bào)銷憑證3.發(fā)票回單、4.其他附件。