SAP中應(yīng)收（應(yīng)付）賬款科目自動(dòng)啟用未清項(xiàng)管理，客戶收款時(shí)需要指定具體的發(fā)票憑證，進(jìn)行清賬操作。清賬后發(fā)票憑證的狀態(tài)從未清變?yōu)橐亚?，表示款?xiàng)已收回。

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本文演示通過F-30對客戶進(jìn)行收款清賬。清賬前FBL5N查看客戶的未清明細(xì)如下，總共2筆款項(xiàng)未收回。

F-30進(jìn)入收款清賬界面如下，

錄入完憑證抬頭信息后，點(diǎn)擊“選擇未清項(xiàng)”，選擇需要清賬的憑證行。

科 目： 錄入客戶編號。

科目類型： D表示客戶，F(xiàn)-30默認(rèn)為D。

特別總賬標(biāo)志： 對其他應(yīng)收款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)等清賬時(shí)，錄入相應(yīng)的特別總賬標(biāo)志。此處對應(yīng)收賬款清賬，勾選“標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)”即可。

進(jìn)一步選擇： 根據(jù)以上條件查詢出來的是客戶應(yīng)收賬款的全部未清項(xiàng)，可能數(shù)據(jù)量比較多，可以在“進(jìn)一步選擇”中設(shè)置條件，縮小篩選的范圍。

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輸入客戶編號后，點(diǎn)擊“處理未清項(xiàng)”，進(jìn)入清賬界面。

系統(tǒng)默認(rèn)選中所有的金額（金額為藍(lán)色表示已選中），根據(jù)實(shí)際情況選擇需要支付的金額即可。一般情況下，點(diǎn)擊圖標(biāo)1選中所有的憑證行，然后點(diǎn)擊圖標(biāo)2取消選中所有的憑證行，再單獨(dú)選擇需要支付的金額。

接下來，雙擊需要支付的金額（雙擊后變成藍(lán)色，在屏幕右下方的“已分配”處顯示選中的金額總計(jì)），然后選擇紅圈中的圖標(biāo)，錄入銀行科目。

錄入記賬碼、銀行科目后，回車錄入收款金額。

錄入金額、現(xiàn)金流等信息后，選擇菜單“憑證->模擬”預(yù)覽憑證。

模擬后，系統(tǒng)自動(dòng)生成了憑證的貸方，核對無誤后，點(diǎn)擊保存即可。清賬完成后，再次FBL5N查看客戶未清項(xiàng)時(shí)，可以發(fā)現(xiàn)憑證1000000025已經(jīng)不見了。

事實(shí)上，此憑證行已經(jīng)變?yōu)橐亚鍫顟B(tài)，表示款項(xiàng)已經(jīng)收回。

雙擊查看憑證1000000026行如下，

可以發(fā)現(xiàn)，憑證1000000026是在2021.04.21被憑證1400000000清賬的。