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為什么多數(shù)期貨交易者拿不住單子，小賺大虧，截斷利潤，虧損奔跑

2023-08-23 18:23 作者:趨勢交易0211 0人讀過 | 我要投稿

一、期貨市場所謂的技術(shù)，無非是勝率，盈虧比，空間和時間的游戲，

資本市場“N”字型結(jié)構(gòu)是走勢的常用基本結(jié)構(gòu)。為纏徒所津津樂道的三個買賣點亦不過是“N”字型結(jié)構(gòu)的衍化。所有的交易買點皆可歸納為“N”字型結(jié)構(gòu)中的趨勢起始位、趨勢回調(diào)位和趨勢突破位。

最近的黑色系，焦煤，鐵礦，等等有感而發(fā)，可以回去復(fù)盤，看看有沒有收獲

為什么覺得多數(shù)期貨交易者拿不住單子，小賺而大虧，截斷了讓利潤，讓虧損奔跑

資本市場，無論是期貨市場還是股票市場，一定抓活躍品種，所謂的龍頭回調(diào)，本質(zhì)上做的不是龍頭的第一波，而是龍頭的第二波（也就是常說的主升波）

如果龍頭所屬題材級別更大，那么回調(diào)二波的勝率與賠率更高。

回歸今天的主題，從技術(shù)的層面來說，龍頭回調(diào)到哪里我們介入呢？

一是從外因分析，即價格回調(diào)遇到外部強(qiáng)支撐啟穩(wěn)止跌；

二是從內(nèi)因分析，即價格內(nèi)在跌的勢能不斷衰竭，跌不動了。

我們分開闡述。

一、價格回調(diào)遇到外部強(qiáng)支撐啟穩(wěn)止跌。

外部強(qiáng)支撐，我們?nèi)绾稳ザx它？核心即是一條：即支撐位是多頭籌碼集中位。越是顯而易見的支撐位，越是能凝聚共識在此處聚集更多多頭籌碼?？疹^一般輕易是吃不掉這些多頭籌碼的，因而空頭遇阻，觸發(fā)龍頭反抽。外在表現(xiàn)形式，可以是趨勢線回踩、反向壓力線突破回踩、水平線支撐、跳空缺口回踩不補(bǔ)等，本質(zhì)都是回踩強(qiáng)支撐。上述這些例子太多了，而且市面上談?wù)摰囊捕啵抻谄?，不展開來說了。

注意三個要點：一是第一波必須強(qiáng)勁，這是第二波走勢強(qiáng)勁的內(nèi)在基因；二是回調(diào)的速率相比上漲速率為緩，越平緩越好；三是價格回調(diào)觸發(fā)強(qiáng)支撐收關(guān)鍵K。在關(guān)鍵位置收關(guān)鍵K即可介入，止損價設(shè)置在關(guān)鍵K最低位。這個位置就是有勝率有賠率的位置了。即使二波啟動失敗，止損也不過2到4個點而已。

二、價格回調(diào)內(nèi)在跌勢衰竭節(jié)點介入

價格在回調(diào)觸發(fā)強(qiáng)支撐收關(guān)鍵K位置介入，接下來介紹的是價格回調(diào)內(nèi)在跌勢衰竭節(jié)點也同樣可以介入。前者是外因?qū)е碌幕卣{(diào)結(jié)束；后者是內(nèi)因?qū)е碌幕卣{(diào)結(jié)束。

那么回調(diào)內(nèi)在勢能跌不動了的表現(xiàn)形態(tài)是怎樣的？

我們?nèi)绾稳ザx回調(diào)浪的內(nèi)在勢力呢？

核心看價格運行的時間與速率。

勢能=速率與時間的反比。

價格運行速率越快，所用時間周期越短，勢能越強(qiáng)；

價格運行速率越慢，所用時間周期越長，勢能越弱。

定義回調(diào)浪的弱勢，即是這一筆回調(diào)浪運行速率越緩越好，運行時間周期相對較長為佳。

具體表現(xiàn)形式，一般有兩種：

回調(diào)內(nèi)在衰竭第一種表現(xiàn)形式：與同級別多頭比較，等距離運行空間下，回調(diào)浪運行斜率更平緩，運行周期更長。

隨機(jī)舉例如下：

1、從N字型結(jié)構(gòu)看，AB—BE—EF，構(gòu)成N字型結(jié)構(gòu)。AB與EF都是推進(jìn)浪，BE是回調(diào)浪。

2、BE回調(diào)浪，又是由BC—CD—DE構(gòu)成。第一次回調(diào)BC段，沒有我們適合介入的機(jī)會點；第二次回調(diào)DE段，空間層面與CD段等距，但很顯然運行速率更緩，運行周期更長，那么可以直接定性為：DE這一筆空頭勢能是比CD這一筆多頭勢能弱的！整體而言，BE回調(diào)浪亦是比AB推進(jìn)浪運行斜率更緩，運行周期更長。

3、E點位置本身即勢關(guān)鍵位置，兩次收關(guān)鍵K，可以介入。

下圖示例亦是如此，在等距離運行空間內(nèi)，回調(diào)浪BC段比AB段運行斜率更緩，運行周期更長，兩次收關(guān)鍵K，可介入。具體不再贅述。