2022年12月1日，中國(guó)電建全球司庫(kù)管理系統(tǒng)完成覆蓋集團(tuán)公司全部成員企業(yè)的銀行賬戶、資金預(yù)算、資金收支、票據(jù)管理、擔(dān)保管理、融資管理、授信管理、財(cái)務(wù)資助、金融業(yè)務(wù)等主要核心功能模塊的建設(shè)和上線運(yùn)行，標(biāo)志著中國(guó)電建全球司庫(kù)管理體系建設(shè)取得階段性里程碑成果。

銀行賬戶、資金預(yù)算、資金收支

票據(jù)管理、擔(dān)保管理、融資管理

授信管理、財(cái)務(wù)資助、金融業(yè)務(wù)

全球司庫(kù)管理系統(tǒng)上線模塊

公司黨委高度重視，統(tǒng)籌部署建設(shè)工作

為認(rèn)真落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》要求，中國(guó)電建成立以公司黨委書記、董事長(zhǎng)丁焰章為組長(zhǎng)的全球司庫(kù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌部署司庫(kù)建設(shè)各項(xiàng)工作；集團(tuán)公司黨委常委、總會(huì)計(jì)師楊良靠前指揮、周密部署，多次組織召開司庫(kù)建設(shè)專題推進(jìn)會(huì)。作為財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要切入點(diǎn)和突破口, 按照“三核心、四統(tǒng)一、全在線”的規(guī)劃思路，中國(guó)電建全球司庫(kù)管理體系建設(shè)促進(jìn)了金融資源集約、高效、安全管理。

雙系統(tǒng)協(xié)同建設(shè)，共塑司庫(kù)管理價(jià)值鏈

按照“一張網(wǎng)、一個(gè)庫(kù)、一朵云”建設(shè)模式，中國(guó)電建全球司庫(kù)管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)同平臺(tái)部署，功能模塊緊密對(duì)接，構(gòu)建了業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金的完整經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流，實(shí)現(xiàn)了信息的充分共享，有力推動(dòng)了中國(guó)電建全球司庫(kù)管理價(jià)值鏈的構(gòu)建與形成。

科學(xué)制定建設(shè)藍(lán)圖，推動(dòng)系統(tǒng)穩(wěn)步落地

中國(guó)電建先后完成《全球司庫(kù)管理系統(tǒng)建設(shè)實(shí)施方案》《司庫(kù)頂層設(shè)計(jì)藍(lán)圖》以及涵蓋銀行賬戶、融資管理、資金預(yù)算、資金收支等十三個(gè)功能模塊的設(shè)計(jì)工作，涉及管理字段、管理對(duì)象、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程等管理要素一萬(wàn)余個(gè)，為司庫(kù)體系建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由公司財(cái)務(wù)金融部/財(cái)務(wù)共享中心、信息化管理部、電建財(cái)務(wù)公司、華科軟公司、在京成員企業(yè)業(yè)務(wù)骨干和遠(yuǎn)光軟件公司組成聯(lián)合團(tuán)隊(duì)，全體成員企業(yè)司庫(kù)管理團(tuán)隊(duì)按照集團(tuán)公司部署全面開展上線準(zhǔn)備工作，集團(tuán)公司上下克服時(shí)間緊、任務(wù)重、疫情影響大的現(xiàn)實(shí)情況，創(chuàng)新工作方式方法，以“現(xiàn)場(chǎng)+遠(yuǎn)程”方式開展各項(xiàng)工作，以高度的責(zé)任感、使命感，確保各項(xiàng)工作計(jì)劃圓滿達(dá)成。

積極開展全員培訓(xùn)，確保系統(tǒng)順暢運(yùn)行

11月30日，通過遠(yuǎn)程方式組織開展了功能模塊最終用戶培訓(xùn)會(huì)，全集團(tuán)司庫(kù)業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干共計(jì)5,100余人參加。會(huì)議指出，司庫(kù)的最終目的是支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和管理需求的落地實(shí)現(xiàn)，建設(shè)全球司庫(kù)管理系統(tǒng)，理念要變革、流程要變革、制度要變革、管控要變革，要從傳統(tǒng)的資金結(jié)算管理，擴(kuò)展到金融資產(chǎn)、資本效益、資金安全等全維度金融資源管理，不斷推動(dòng)財(cái)務(wù)資金管理水平穩(wěn)步提升，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)金融服務(wù)。

全面復(fù)盤工作經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)功能優(yōu)化

千淘萬(wàn)漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)外管理先進(jìn)的大型集團(tuán)化企業(yè)，中國(guó)電建全球司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)工作尚處于起步階段，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、建設(shè)、部署、運(yùn)營(yíng)需要與中國(guó)電建全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)運(yùn)行結(jié)合驗(yàn)證。在取得系統(tǒng)階段性成果的同時(shí)，我們將全面復(fù)盤系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善符合中國(guó)電建管理特色的司庫(kù)管理模式和機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化提升司庫(kù)系統(tǒng)功能，深化擴(kuò)展應(yīng)用，構(gòu)建金融數(shù)據(jù)資源池，有效支撐企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)決策，不斷增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力、核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，助力中國(guó)電建數(shù)字化轉(zhuǎn)型和世界一流財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)，夯實(shí)培育世界一流企業(yè)的管理基礎(chǔ)。

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