作者：牧舟

上證50指數(shù)漲近2% 地產(chǎn)、半導體板塊強勢

兩市午后震蕩走高，三大指數(shù)均漲約1%，券商、銀行等金融股走強，上證50指數(shù)漲近2%。房地產(chǎn)、建材、水泥板塊全天強勢，保利發(fā)展、招商蛇口等超10股封板。元宇宙、半導體芯片板塊午后繼續(xù)拉升，恒信東方、芯源微等股20CM漲停；注冊制次新股持續(xù)活躍，4連板的創(chuàng)業(yè)板股拓新藥業(yè)收漲近15%?？傮w上個股維持普漲格局，超3000股飄紅，滬深兩市成交額連續(xù)第15個交易日突破萬億。盤面上，房地產(chǎn)、培育鉆石、云游戲、華為海思等板塊漲幅前列，啤酒、綠色電力、油氣開采、生物疫苗等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲1.15%，報3532.79點，深成指漲1.27%，報14699.74點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%，報3433.24點。滬深兩市合計成交額11231.7億元，為連續(xù)第15個交易日突破萬億規(guī)模；北向資金實際凈流入86.1億元。兩市91股漲停，8股跌停（含ST股）。

板塊方面

行業(yè)板塊方面，房地產(chǎn)、水泥建材、保險、多元金融、珠寶首飾等漲幅居前，采掘行業(yè)、電力行業(yè)、航天航空、化肥行業(yè)、農(nóng)牧飼漁等跌幅靠前；題材方面，培育鉆石、元宇宙、國產(chǎn)芯片、工程機械、光刻膠等概念表現(xiàn)搶眼。

房地產(chǎn)板塊迎利好消息刺激，特發(fā)服務(300917.SZ)、新華聯(lián)(000620.SZ)、中南建設(000961.SZ)、金地集團(600383.SH)、保利發(fā)展(600048.SH)、新大正(002968.SZ)、新城控股(601155.SH)、天房發(fā)展(600322.SH)等紛紛大漲。

來源：東方財富網(wǎng)

機構解讀

廣州萬?。憾唐谑袌鰴C會更多來源于結構性行情，資金的來回切換將迎來更多的布局機會。策略上，繼續(xù)輕指數(shù)重主線，盤面的強勢方向主要圍繞著泛科技和新能源展開。由于產(chǎn)能緊張與技術升級的問題得到重視，所以元宇宙VR、軍工、芯片等已經(jīng)走出一定的趨勢，可以進行適當?shù)牡臀?。另外市場風格對于通脹的擔憂開始緩解，有“穩(wěn)增長”疊加盈利業(yè)績預期的大消費重新進入了視野，逢低關注電子消費、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈和受原材料漲價與房地產(chǎn)政策影響的家電。

山西證券：上游盈利空間或將逐步收窄，疊加限價穩(wěn)價政策或將在年末至明年一季度持續(xù)收緊，傳統(tǒng)周期行業(yè)如煤炭、鋼鐵、航運等業(yè)績支撐有限，景氣度大概率回落，而中下游制造業(yè)及零售業(yè)在成本端持續(xù)改善的背景下，中期盈利能力有望得以修復，農(nóng)林牧漁、食品飲料、醫(yī)藥生物、汽車等板塊龍頭藍籌標的或具有較優(yōu)布局機會，建議持續(xù)關注。

萬聯(lián)證券：部分韌性較好的價值風格配置性價比也有所提升。行業(yè)配置方面可關注：1）未來訂單和業(yè)績增長確定性高，政策持續(xù)利好的碳中和主線，如光伏、風電、儲能等；2）非銀金融、銀行等低估值藍籌板塊；3）景氣度延續(xù)上行，在手訂單保持充裕的國防軍工。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）