Via 哈爾濱鐵道報(bào)

“過去客運(yùn)開車，只知道低頭拉車，沒有抬頭看路。一年下來成本花多了，收入覆蓋不了成本?！保ü枮I局）集團(tuán)公司客運(yùn)部主任徐峰談到業(yè)財(cái)融合取得的成績時，依然難忘2021年客運(yùn)系統(tǒng)沒有完成盈虧目標(biāo)這件事，“板子打在身上，讓我們對落實(shí)業(yè)財(cái)融合要求、開展財(cái)務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)這件事更主動了?！?/p>

一年多時間過去了，如今的客運(yùn)部對大到集團(tuán)公司整體開車情況，小到每一趟車每一天的成本支出、收入、收付費(fèi)差都了然于胸。持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)營質(zhì)效評估，把投入產(chǎn)出效率擺在首要位置，今年前6個月，集團(tuán)公司客運(yùn)發(fā)人3745萬人，超年初進(jìn)度預(yù)算540萬人，超額16.9%；客運(yùn)收入完成44.58億元，超年初進(jìn)度預(yù)算10.86億元，超額32.2%，經(jīng)營品質(zhì)大幅提升。喜人成績的取得，正是得益于“客運(yùn)數(shù)據(jù)模型分析平臺”的建設(shè)和財(cái)務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)理念的深入人心。

■財(cái)務(wù)的成本數(shù)據(jù)和開車效益之間是啥關(guān)系？

開什么車，怎么開，過去客運(yùn)系統(tǒng)調(diào)圖的主要依據(jù)是客流。成本是財(cái)務(wù)部門管，客運(yùn)部門管客流需求，對成本支付這一塊并不清晰，2021年又遭遇疫情特殊時期客流驟減，結(jié)果到了年底收不抵支。集團(tuán)公司提出必須深入研究業(yè)財(cái)融合，“要求我們建個‘開車模型’，先算清成本賬、效益賬，再開車?！毙旆搴芴拐\，“其實(shí)我們那時候整個客運(yùn)部對這個工作并不那么關(guān)注。”

那就去財(cái)務(wù)部學(xué)習(xí)！客運(yùn)部派出專人，連續(xù)幾個月駐扎財(cái)務(wù)部，深入了解和開車有關(guān)的成本知識，學(xué)成歸來的人員再在部里開培訓(xùn)會，部門主任、副主任，各業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)人都來聽。不接觸不知道，原來和開車有關(guān)的成本項(xiàng)點(diǎn)有這么多，電力維修費(fèi)、列車服務(wù)費(fèi)、車輛維修費(fèi)、線路使用費(fèi)、人工費(fèi)……不同等級的車體、線路的使用費(fèi)之間差別巨大，同一車次的列車如果編組發(fā)生變化，成本也會產(chǎn)生變化。

以哈爾濱至泰州間的Z158/5、Z156/7次列車為例，過去客運(yùn)部一直覺得這趟車是長大列車，應(yīng)該很掙錢。但當(dāng)他們調(diào)取這個車的成本才發(fā)現(xiàn)，由于這趟車是白天行車，旅客多為區(qū)段乘車，加上線路使用費(fèi)成本很高、付給兄弟局集團(tuán)公司的費(fèi)用也較高，整體下來它的收入其實(shí)剛剛覆蓋成本。更重要的是，還有很多車收入根本不能覆蓋成本。

學(xué)習(xí)結(jié)果對整個客運(yùn)部的成本認(rèn)知堪稱喚醒。從國鐵集團(tuán)清算政策的角度講，能達(dá)到40%的客座率就可以開車，但是如果計(jì)算成本，客座率可能需要達(dá)到50%至60%，甚至更高才能保本兒。然而，負(fù)責(zé)運(yùn)行圖鋪畫的人長期以來就按照40%這個尺子設(shè)計(jì)開車數(shù)，于是出現(xiàn)了活沒少干，錢沒咋賺的“怪圈”。

客運(yùn)部門和財(cái)務(wù)部門的工作目標(biāo)似乎也有分歧?？瓦\(yùn)希望多開車、多拉人、多掙錢，但對財(cái)務(wù)而言，開車就有成本，少開車就能節(jié)省成本?！霸瓉砦覀円欢扔X得是彼此追求不同，但其實(shí)就是沒有理解業(yè)財(cái)融合真正的內(nèi)涵?！毙旆逭f，“只要堅(jiān)持算賬開車，不掙錢的車不開，超支必超收，兩個部門工作目標(biāo)自然就統(tǒng)一了?！?/p>

為了推進(jìn)業(yè)財(cái)融合，客運(yùn)部提出和財(cái)務(wù)部“在數(shù)據(jù)信息上融合、在溝通協(xié)調(diào)上融合、在人才隊(duì)伍上融合、在專業(yè)管理上融合、在保障措施上融合”的5個融合。他們一改過去和財(cái)務(wù)部一年一算賬的傳統(tǒng)，除了向財(cái)務(wù)部派駐專員每日緊盯各項(xiàng)指標(biāo)外，每半個月就組織和財(cái)務(wù)部開一次通氣會，通報(bào)當(dāng)前盈虧的整體數(shù)據(jù)。原來分屬兩個部門的收入和成本數(shù)據(jù)得到充分共享，也為他們根據(jù)盈虧情況指導(dǎo)下一步運(yùn)行圖調(diào)整提供了前提基礎(chǔ)。

■怎樣讓成本數(shù)據(jù)指導(dǎo)精準(zhǔn)開車？

一趟車開不開、怎么開，趟趟都要算賬，如果全靠人力，效率低還容易出錯，肯定不行。

2022年10月，客運(yùn)部在集團(tuán)公司信息技術(shù)所支持下，借助數(shù)據(jù)模型，依托既有的營銷輔助系統(tǒng)、客票管理信息系統(tǒng)，建設(shè)了能夠自動采集數(shù)據(jù)，提供針對性提示、輔助性決策功能的“客運(yùn)數(shù)據(jù)模型分析平臺”，即“開車模型”。

“開車模型”包含付費(fèi)、盈虧、任務(wù)、客流、評價五大板塊，細(xì)分為全年預(yù)算、彈掛政策、客運(yùn)指標(biāo)、流量趨勢、旅客成分、調(diào)圖調(diào)研等17個板塊，利用大數(shù)據(jù)信息技術(shù)手段對客運(yùn)產(chǎn)品整體及單列的收入、支出、利潤進(jìn)行核算，并將運(yùn)能利用率與“收支利”結(jié)果相關(guān)聯(lián)，能精準(zhǔn)測算出開車的盈虧平衡點(diǎn)，靶向調(diào)控運(yùn)能運(yùn)力。（下轉(zhuǎn)二版）?

(作者:本報(bào)（哈爾濱鐵道報(bào)）記者 裴培 任憶南 本報(bào)通訊員 馬怡明)