一、熱點前瞻（6.29）

熱點一：船舶
邏輯概述：今年上半年，我國船企接單量、完工量繼續(xù)領(lǐng)跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時間過半、生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)過半”的既定目標(biāo)，部分船企甚至已大幅超越全年經(jīng)營目標(biāo)。
點評：目前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期造船業(yè)強(qiáng)周期仍將持續(xù)。預(yù)計節(jié)能環(huán)保船型及燃料轉(zhuǎn)換推動的船隊更新需求將是未來新船訂單的主要驅(qū)動力，以總噸計約占整個預(yù)測期內(nèi)新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿(mào)易增長推動。

相關(guān)公司：
$中國重工(sh601989)$?——是我國研發(fā)生產(chǎn)體系最完整、產(chǎn)品門類最齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)。
亞星錨鏈——是我國大型船用錨鏈和海洋系泊鏈及附件的生產(chǎn)和出口基地。
中國科技——公司是我國大型鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)械工程制造基地,以大型鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)械制造、船配件為主要產(chǎn)品。

熱點二：智能家居
邏輯概述：今年618期間，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧門等超10個智慧家居品類成交額同比增長300%以上，智慧家居銷售持續(xù)火熱滲透率穩(wěn)步上行。隨著終端消費客流逐步回暖，預(yù)計家居頭部企業(yè)二季度工廠接單較一季度有望復(fù)蘇明顯，業(yè)績或恢復(fù)良好增長。
點評：隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長等政策逐步顯效，我國消費市場有望持續(xù)溫和復(fù)蘇。預(yù)計2023年下半年家居銷售有望延續(xù)回暖態(tài)勢，智慧家居、定制家居等細(xì)分龍頭有望加速提升市場份額。

相關(guān)公司：
金牌廚柜——是國內(nèi)高端整體廚柜及定制家居的專業(yè)服務(wù)商，打造了GIS系統(tǒng)-工業(yè)化柔性定制智能解決方案;
兔寶寶——為室內(nèi)裝飾材料龍頭，產(chǎn)品包括定制衣柜、櫥柜等。
漢宇集團(tuán)——公司掌握了水療馬桶中核心部件的生產(chǎn)制造技術(shù)，擁有多項專利和產(chǎn)品商標(biāo)，產(chǎn)品獲得中國醫(yī)療器械認(rèn)證以及美國FDA認(rèn)證。
海爾智家——擁有全球首套互聯(lián)互通全場景成套智能家電，為用戶提供客廳、廚房、浴室、臥室等四個空間超過200個智慧家庭場景。

熱點三：一體壓鑄
邏輯概述：近日，重慶大學(xué)國家鎂中心和高端裝備鑄造技術(shù)全國重點實驗室與相關(guān)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)，成功試制出了鎂合金超大汽車壓鑄結(jié)構(gòu)件。
點評：輕量化新技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，一體化壓鑄趨勢明朗。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點將加速其市場下沉，市場規(guī)模將逐步擴(kuò)張。
相關(guān)公司：
宜安科技——部分汽車一體化壓鑄零部件已批量生產(chǎn)，并呈逐步上升趨勢。公司在輕合金精密壓鑄行業(yè)深耕已30多年，有一批長期穩(wěn)定合作的優(yōu)質(zhì)客戶；
萬豐奧威——擁有加拿大輕量化鎂合金全球研發(fā)中心，奧地利、加拿大、捷克三大鉆石飛機(jī)設(shè)計研發(fā)中心，為國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草修訂單位；
嶸泰股份——是國內(nèi)轉(zhuǎn)向壓鑄件領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè),進(jìn)軍新能源汽車板塊大型一體化結(jié)構(gòu)件市場；
云海金屬——子公司聯(lián)合開發(fā)上文所述超大型鎂合金汽車壓鑄件。

熱點四：機(jī)器人
邏輯概述：印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》的通知。目標(biāo)到2025年，北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升，培育100種高技術(shù)高附加值機(jī)器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應(yīng)用場景，萬人機(jī)器人擁有量達(dá)到世界領(lǐng)先水平，形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)。
點評：這個方案體現(xiàn)了對機(jī)器人技術(shù)的高度重視和戰(zhàn)略布局，有利于提升北京在國內(nèi)外的競爭力和影響力，推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

相關(guān)公司：
機(jī)器人——公司自主掌握工業(yè)機(jī)器人控制技術(shù)、伺服系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)、操作機(jī)優(yōu)化設(shè)計制造技術(shù)、軟件設(shè)計和編程技術(shù)、運動學(xué)和軌跡規(guī)劃技術(shù)、3D視覺技術(shù)、力度感知技術(shù)等核心技術(shù)，保持技術(shù)走在行業(yè)的前端。
聯(lián)誠精密——公司目前開發(fā)的產(chǎn)品是應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人機(jī)械臂和關(guān)節(jié)頭等部位相關(guān)的零件。
昊志機(jī)電——公司主要面向數(shù)控機(jī)床或工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈提供核心功能部件產(chǎn)品。
兆威機(jī)電——公司用于服務(wù)機(jī)器人的微型傳動系統(tǒng)主要應(yīng)用于家庭掃地機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、教育機(jī)器人、機(jī)器人關(guān)節(jié)等具體場景，系公司新開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，目前以家用掃地機(jī)器人為主。

二、操作策略
昨日兩市指數(shù)下探回升，說明下方資金承接力度較強(qiáng)，但鑒于6月26日的缺口依然未回補(bǔ)，指數(shù)受短期均線壓制，RMB持續(xù)貶值也給市場帶來壓力，預(yù)計指數(shù)還將在低位震蕩。

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