我們?yōu)槭裁匆稒C(jī)?

在股票市場(chǎng)上投機(jī)看起來(lái)是件簡(jiǎn)單的事情. 但這簡(jiǎn)單是騙人的. 開(kāi)始階段成功的話(huà), 一個(gè)新手會(huì)認(rèn)為自己是個(gè)無(wú)敵高手, 無(wú)畏操作, 然后失去所有. 有很多種方法進(jìn)行股票交易, 有時(shí)候它們是有邏輯的, 但是它們更經(jīng)常錯(cuò)亂. 交易是快速致富的機(jī)會(huì). 金錢(qián)對(duì)很多人來(lái)說(shuō)就是自由, 盡管他們中的有些人并不知道下面去做什么. 一旦您已經(jīng)熟悉了股票投機(jī), 您就成為了自己的主人: 您可以住在您想住的地方, 在哪兒工作都行, 還沒(méi)有老板. 這是一個(gè)令人愉快的智慧型工作 - 相當(dāng)于一起玩棋, 撲克和填字游戲. 特別滿(mǎn)足喜歡猜謎人的心意. 股票投機(jī)召喚勇敢者, 而使那些喜歡一鳥(niǎo)在手的人害怕. 一個(gè)普通人生活得很有規(guī)律: 早餐, 工作, 午餐, 晚上回家, 晚餐來(lái)杯啤酒, 看電視然后睡覺(jué). 如果有機(jī)會(huì)多賺了一些錢(qián), 他/她會(huì)把錢(qián)存到銀行. 而一個(gè)投機(jī)者是把每個(gè)小時(shí)的工作和資金都放到冒險(xiǎn)之中. 一個(gè)投機(jī)者是離開(kāi)現(xiàn)在的寬軌, 而步向未來(lái)的不確定性。

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獲得潛能

要實(shí)現(xiàn)自我, 自己的能力是與生俱來(lái)的, 這是許多人固有的. 正是它推動(dòng)人們?cè)诠善苯灰字邢嗷ポ^量. 另外, 您可以既可以獲得運(yùn)動(dòng)的快樂(lè)也能得到可觀(guān)的收益. 好的投機(jī)者通常是勤勞而機(jī)敏的. 他們對(duì)新生事物很感興趣. 因?yàn)楹闷娑リP(guān)注, 他們的目標(biāo)不是錢(qián). 而是巧妙地投機(jī). 然后金錢(qián)自然會(huì)滾滾而來(lái). 成功的投機(jī)者不知疲倦地提高他們的技術(shù). 達(dá)到個(gè)人完美對(duì)他們來(lái)說(shuō)要比任何金錢(qián)更為重要. 一位來(lái)自紐約的成功投機(jī)者說(shuō)過(guò):如果我的專(zhuān)業(yè)技巧每年增長(zhǎng)0.5%, 那我死時(shí)將是天才了". 一個(gè)真正的投機(jī)者領(lǐng)先我們, 所以他會(huì)努力完善. 另外一位來(lái)自德克薩斯的專(zhuān)家說(shuō): 你可以花一整天時(shí)間跟我在一起, 眼睛盯著我, 但是你猜不到我是輸了兩千還是贏了". 也就是說(shuō), 就他所在的水平來(lái)說(shuō), 贏不算勝利, 輸也不算恥辱. 他完全在游戲, 他磨練自己的技能, 金錢(qián)和權(quán)利對(duì)他的感覺(jué)沒(méi)有影響. 那些想自我完善的災(zāi)難是他們自己擋住了照向他們的光芒. 頭腦發(fā)熱的司機(jī)每次遇到事故都撞到自己的車(chē), 而頭腦發(fā)熱的投機(jī)者會(huì)浪費(fèi)他們的金錢(qián). 證券交易所是一個(gè)機(jī)會(huì)的深淵, 要么對(duì)自己造成傷害, 要么要達(dá)到你的潛能的頂峰. 在交易場(chǎng)景中演繹自己的戲劇是一個(gè)昂貴的享受. 不著調(diào)的投機(jī)者常常在股票市場(chǎng)博弈中矛盾地發(fā)泄. 但是如果你不知道你自己努力做什么, 就可能出現(xiàn)這種情況: 自己把自己炸飛. 幻想對(duì)現(xiàn)實(shí) 想像一下, 您的朋友買(mǎi)了一所小牧場(chǎng)并且聲明他可以靠這個(gè)花園生存下去. 什么會(huì)在等待著他呢?當(dāng)然, 饑餓的生活. 很多人在開(kāi)始股票市場(chǎng)游戲之前也投入了這樣的感情. 我的一個(gè)朋友向我描述了他的計(jì)劃, 如何使用6000美元交易的獲利來(lái)生存. 我想問(wèn)為什么, 但是他改變了話(huà)題. 他是個(gè)很好的分析師, 但是他不愿意承認(rèn)他的"集約經(jīng)營(yíng)"計(jì)劃是在找死. 為了贏, 他無(wú)論怎樣都要冒巨大風(fēng)險(xiǎn). 這說(shuō)明只要股票交易市場(chǎng)的走向有一點(diǎn)點(diǎn)反轉(zhuǎn)他就要出局了. 成功的投機(jī)者是個(gè)現(xiàn)實(shí)主義者. 他/她明白自己能做什么不能做什么. 他/她清楚地看到了正在發(fā)生的事情, 并且如何在這種情況下采取行動(dòng). 他/她對(duì)股市行情有實(shí)際的評(píng)估并且建立了穩(wěn)定情緒的真正計(jì)劃. 對(duì)于專(zhuān)業(yè)的投機(jī)者, 假象是不起作用的. 一個(gè)門(mén)外漢在進(jìn)行了失敗操作虧損后會(huì)驚慌. 他/她對(duì)于股票市場(chǎng)的思路越走越偏. 不幸的家伙對(duì)買(mǎi)入, 賣(mài)出和交易的選擇有很多不切實(shí)際的幻想. 他們表現(xiàn)得像孩子們, 害怕走過(guò)墓地或者晚上去看床下, 因?yàn)楹ε驴吹酱笱劬? 股票市場(chǎng)上有很強(qiáng)的不確定性. 這種錯(cuò)覺(jué)很廣泛地傳播. 在紐約心理分析大學(xué)甚至還有專(zhuān)門(mén)的通用幻想課程, 我還學(xué)過(guò). 其中有一條, 例如: 在很多人的少年時(shí)代, 他們認(rèn)為是父母收養(yǎng)的. 這個(gè)猜想是嘗試解釋家庭的敵意或者冷漠. 它可以安撫孩子, 但是會(huì)阻止他們看到世界真正的顏色. 幻想會(huì)影響人的行為, 盡管可能他/她并沒(méi)有意識(shí)到. 我和很多投機(jī)者做過(guò)交流, 常常發(fā)現(xiàn)他們有一個(gè)或另一個(gè)幻想 - 他們扭曲了現(xiàn)實(shí)而阻止了他們?cè)诠善笔袌?chǎng)上的成功. 一個(gè)成功的投機(jī)者應(yīng)該認(rèn)識(shí)到自己的幻想并把它們驅(qū)除. 關(guān)于股票智慧的神話(huà) (頭腦神話(huà)) 您可能從不幸的家伙們那里聽(tīng)到這樣的股票智慧的神話(huà):"我虧了是因?yàn)槲疫€不懂游戲的秘訣". 很多失敗者都想像成功的投機(jī)者知道一些特別秘訣. 正因如此, 各種顧問(wèn)以及為股票市場(chǎng)交易者準(zhǔn)備的各種方法不缺乏它們的客戶(hù). 一個(gè)垂頭喪氣的投機(jī)者常常為了獲得這些"智慧"而花光了他們?cè)谧C券市場(chǎng)上的資金. 他/她準(zhǔn)備花3000美元作為"學(xué)費(fèi)", 來(lái)測(cè)試一種交易的計(jì)算機(jī)化方法. 當(dāng)這個(gè)方法失敗以后, 他又花另外一輪資金來(lái)進(jìn)行些"基于科學(xué)的教育": 考慮行星的運(yùn)動(dòng), 就像寫(xiě)在那里的一樣, 他會(huì)成功變成一個(gè)專(zhuān)業(yè)投機(jī)者. 這些笨拙的人不能明白在股票市場(chǎng)上博弈不需要那么過(guò)分聰明. 這可比切除闌尾, 建座橋梁或者等待審判要困難多了. 一個(gè)好的投機(jī)者通常是機(jī)敏的, 但他們并不是都有那么高的智慧. 他們中的很多人沒(méi)有上過(guò)大學(xué), 他們中的一些人甚至中途退學(xué). 股票市場(chǎng)游戲經(jīng)常會(huì)吸引成功的生意人或者精明的專(zhuān)業(yè)者. 這里是一個(gè)經(jīng)濟(jì)公司平均美國(guó)客戶(hù)的肖像: 他是個(gè)50歲左右的已婚男性, 有高等教育經(jīng)歷. 很多人有相當(dāng)?shù)墓こ虒W(xué)學(xué)位或者自己的公司. 最大的群組是工程師和農(nóng)場(chǎng)主. 所以為什么他們?cè)谧约旱纳忸I(lǐng)域成功但是在股票交易中失敗了呢?這是因?yàn)槌晒Φ年P(guān)鍵點(diǎn)不在于特別聰明, 也不是什么秘訣, 更不是教育程度. 資金不足的神話(huà)

很多不幸的人想, 如果他們的賬戶(hù)再大些就會(huì)成功. 外行的人遇到連續(xù)的或者巨大的失敗就會(huì)被踢出局. 很多時(shí)候, 在他們的賬戶(hù)清空后市場(chǎng)就變臉走向失敗者原來(lái)期望的方向了. 他/她則準(zhǔn)備抓頭發(fā)了(自己的或者經(jīng)紀(jì)商的)!實(shí)際上, 如果另一周的資金到了他/她的口袋后還是要擔(dān)心!不幸的人們?cè)诖藭?huì)跟蹤他們技術(shù)正確性的證據(jù),通過(guò)收入, 存款或者借錢(qián), 他們又會(huì)開(kāi)一個(gè)新的小帳戶(hù). 歷史又會(huì)重演: 不幸的人們又被踢出局, 市場(chǎng)又變臉證明了失敗者的"正確", 只是太遲了: 賬戶(hù)已經(jīng)被清空. 這就是幻想的來(lái)源, "如果我有個(gè)大點(diǎn)的賬戶(hù), 我就能生存長(zhǎng)一些時(shí)間并且獲勝". 許多人向他們的親戚朋友許諾獲得資金支持,開(kāi)始的時(shí)候, 看起來(lái)他們確實(shí)可以賺錢(qián), 因?yàn)樗麄冑~戶(hù)的資金增加了. 但是在賺到了更多錢(qián)后, 他們還是輸光了, 市場(chǎng)和以前一樣把他們打發(fā)了!笨拙的人缺乏的是智慧而不是資金. 他/她不論賬戶(hù)大小都會(huì)輸?shù)? 他/她過(guò)分投機(jī)了, 資金管理沒(méi)有章法. 他/她不論賬戶(hù)的大小都不可理喻地冒險(xiǎn). 即使他/她的技術(shù)方法有各種優(yōu)點(diǎn), 因?yàn)檫@種不當(dāng)都會(huì)被踢出局. 投機(jī)者經(jīng)常會(huì)對(duì)從多少資金起步感興趣. 他們想在資金回撤, 就是資金暫時(shí)減少之前站穩(wěn)腳跟. 一開(kāi)始他們計(jì)算虧損而不是盈利. 想像一下, 一個(gè)設(shè)計(jì)師在建造大橋之前先想到它可能會(huì)損壞, 然后再迸發(fā)他真正的專(zhuān)業(yè)實(shí)力. 或者想像一個(gè)外科醫(yī)生, 他需要參加過(guò)一些手術(shù)以及預(yù)后之后才能足夠熟練地切除闌尾. 所以, 對(duì)于投機(jī)者自然也是這樣. 想贏而獲得成功的人應(yīng)該嚴(yán)格控制他/她的虧損. 為此, 你應(yīng)該在每次交易的時(shí)候只使用你資金的一小部分來(lái)冒險(xiǎn). 花幾年來(lái)掌握股票交易科學(xué). 從少于20000美元的賬戶(hù)開(kāi)始, 保證每次交易損失少于2%的資金. 從小賬戶(hù)的小損失學(xué)習(xí). 外行的人不會(huì)計(jì)算損失, 也絕對(duì)不會(huì)為此做好準(zhǔn)備. 資金不足的結(jié)論是他們自我隱藏兩點(diǎn)慘痛事實(shí)的心理技巧: 在交易時(shí)他們沒(méi)有自控能力, 對(duì)資金也沒(méi)有現(xiàn)實(shí)掌控. 一個(gè)大的股票賬戶(hù)有一個(gè)優(yōu)點(diǎn): 它在設(shè)施和服務(wù)方面的成本百分比會(huì)低一些. 擁有百萬(wàn)資金而花費(fèi)1萬(wàn)美元在電腦和研討會(huì)上, 這只占資金的1%. 而同樣的花費(fèi)將占2萬(wàn)資金的50%.

自動(dòng)駕駛神話(huà)

想像一下某人向你推薦買(mǎi)一個(gè)自動(dòng)駕駛系統(tǒng). 給他/她幾百美元, 你會(huì)得到一個(gè)計(jì)算盤(pán)片: 你只需把它放到汽車(chē)控制面板當(dāng)中. 他/她保證你再也不需要擔(dān)心駕駛問(wèn)題了. 當(dāng)"系統(tǒng)平靜駕駛"奔向你的工作地點(diǎn)時(shí)你甚至可以睡覺(jué). 你很有可能將笑著把他打發(fā)走. 而如果他/她向你推銷(xiāo)一個(gè)股票市場(chǎng)交易的自動(dòng)系統(tǒng)會(huì)怎么樣呢?相信自動(dòng)交易的投機(jī)者想像利潤(rùn)的積累也是可以自動(dòng)化的. 有些人嘗試開(kāi)發(fā)他們自己的股票市場(chǎng)交易系統(tǒng), 而其他一些人從"專(zhuān)家"那里購(gòu)買(mǎi). 律師, 醫(yī)生和生意人這些長(zhǎng)年累月打磨自己專(zhuān)業(yè)技能的人會(huì)一擲千金買(mǎi)入"時(shí)刻準(zhǔn)備服務(wù)的專(zhuān)業(yè)工具". 其內(nèi)在還是貪婪, 懶惰和數(shù)學(xué)上的無(wú)知在作祟. 以前, 這類(lèi)系統(tǒng)以出版物的形式提供, 現(xiàn)在 - 則是版權(quán)保護(hù)的磁盤(pán). 一些系統(tǒng)是簡(jiǎn)單的, 而另外一些還內(nèi)含優(yōu)化程序以及資金資產(chǎn)分配的指導(dǎo). 很多投機(jī)者花費(fèi)數(shù)以千計(jì)的美元來(lái)尋找可以把一頁(yè)一頁(yè)的代碼變成流水般金錢(qián)的方法. 在股票市場(chǎng)上尋找這類(lèi)系統(tǒng)的人就像中世紀(jì)的騎士, 把金錢(qián)付給煉金術(shù)士們想得到把普通金屬變成黃金的秘密. 復(fù)雜的人類(lèi)行為是與自動(dòng)化不相符合的. 教育計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不能替代老師, 稅務(wù)計(jì)算程序也不能完全替代會(huì)計(jì). 在很多類(lèi)型的活動(dòng)中, 下決定的是人類(lèi): 機(jī)器和系統(tǒng)可以幫忙, 但是不能替代他們, 甚至不能接近替代. 很多人會(huì)夸耀他們購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng): 他們甚至在"3000俱樂(lè)部"中合作, 讓他們的花費(fèi)固定長(zhǎng)久不變. 如果股票市場(chǎng)中這樣的自動(dòng)系統(tǒng)存在, 我們就可以一直在大溪地樂(lè)享生活養(yǎng)老了, 只要有時(shí)間從經(jīng)紀(jì)商哪里收支票就行了. 但是, 如今股票市場(chǎng)上的這些系統(tǒng)只是使它的提供者變得富有了. 他們的小作坊工業(yè)不大但是很美妙. 如果系統(tǒng)真的那么有效, 他們?yōu)槭裁匆u(mài)呢?他們自己住在大溪地收支票不是更好嗎?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題他們都有答案. 他們中的一些人說(shuō)更喜歡寫(xiě)程序而不是投機(jī). 其他一些人說(shuō)他們賣(mài)系統(tǒng)是為了積累財(cái)富. 交易總是在變化的, 會(huì)使股票市場(chǎng)中自動(dòng)系統(tǒng)的工作變得毫無(wú)價(jià)值. 昨天的方法會(huì)過(guò)時(shí), 明天甚至?xí)兊糜泻? 如果系統(tǒng)有問(wèn)題, 有經(jīng)驗(yàn)的投機(jī)者會(huì)一直改正他們的系統(tǒng). 而自動(dòng)化系統(tǒng)沒(méi)有那么強(qiáng)的可塑性而會(huì)因此自我毀滅. 就算有了自動(dòng)駕駛, 航空公司也不會(huì)拒絕為飛行員付高薪. 另外, 只有人類(lèi)才能處理未能預(yù)料到的情景. 如果飛機(jī)在太平洋上空失去壓力或者在加拿大某地燃油耗盡, 他/她是唯一能防止墜機(jī)的人. 報(bào)紙上報(bào)道過(guò)此類(lèi)事情, 每當(dāng)有此類(lèi)事件, 只有飛行員才能憑借經(jīng)驗(yàn)和機(jī)智進(jìn)行緊急著陸. 而這是自動(dòng)駕駛所做不到的. 完全依賴(lài)自動(dòng)化系統(tǒng)就和你把自己的命運(yùn)托付給自動(dòng)駕駛系統(tǒng)一樣. 一旦出現(xiàn)沒(méi)有預(yù)料到的情況, 賬戶(hù)就將消失了. 肯定是有好的交易系統(tǒng)的, 但是投機(jī)者需要根據(jù)自己的評(píng)估對(duì)它進(jìn)行控制和修改. 他/她應(yīng)該自己掌握主動(dòng): 不能把股票市場(chǎng)交易系統(tǒng)成功的責(zé)任托付旁人. 懷有自動(dòng)駕駛幻想的投機(jī)者想像孩子那樣生活. 在那些日子里, 媽媽為他們打理一切: 喂養(yǎng), 穿衣, 保護(hù). 現(xiàn)在, 這些人想為自己重建那樣的環(huán)境, 也就是說(shuō)他們想毫不費(fèi)力地獲利, 就像他們?cè)?jīng)躺在媽媽?xiě)驯Ю镫S心所欲地喝奶一般. 但是交易市場(chǎng)不是媽媽. 那里有兇叔叔阿姨想搶走你的錢(qián)而不給你奶喝.

個(gè)人崇拜 很多人為自由與獨(dú)立而戰(zhàn)只是口頭上的. 當(dāng)他們遇到困難時(shí), 他們就會(huì)換個(gè)說(shuō)法并開(kāi)始尋求另外的"強(qiáng)力支援". 當(dāng)他們摔倒時(shí), 他們經(jīng)常會(huì)從其他專(zhuān)家那里請(qǐng)求建議. 我在蘇聯(lián)長(zhǎng)大, 我們從小就被告知, 斯大林是偉大領(lǐng)袖. 而他死后我們才知道他是個(gè)魔鬼. 但當(dāng)他活著時(shí), 他統(tǒng)治了很多人. 他不讓人思考. 在很多領(lǐng)域有"小斯大林": 經(jīng)濟(jì)學(xué), 生物學(xué), 建筑學(xué)等等. 當(dāng)我到達(dá)美國(guó)開(kāi)始股票交易后, 我很驚訝: 很多投機(jī)者在這里找他們的專(zhuān)家, 他們自己的"小斯大林". 幻想另外有些人可以幫他們致富. 不要盲目

為了獲勝, 你應(yīng)該掌握交易的三個(gè)主要原則: - 它是一種理智的心理學(xué); - 要有一個(gè)交易的邏輯系統(tǒng); - 要有資產(chǎn)管理的謹(jǐn)慎計(jì)劃 這三個(gè)原則就像三腳凳的腿: 去掉任何一個(gè)都會(huì)讓坐在上面的人摔下來(lái). 愚蠢的人想坐一到兩條腿的凳子. 他們把全部注意力都放到股票市場(chǎng)交易上. 有必要使用清楚設(shè)計(jì)好的方法來(lái)進(jìn)行股票市場(chǎng)交易. 在交易過(guò)程中, 你應(yīng)該分析自己的情緒, 注意做出合理的決定. 你也應(yīng)該做好資產(chǎn)管理計(jì)劃, 以便你在一連串失誤后不會(huì)被踢出局.

交易心理學(xué)

交易者的心理狀態(tài)反映著他/她資產(chǎn)的狀態(tài). 選擇了好的交易系統(tǒng), 投機(jī)者開(kāi)始害怕或者出錯(cuò)的時(shí)候也不會(huì)回避損失. 在你發(fā)現(xiàn)巨大的利潤(rùn)或者恐懼會(huì)使你盲目時(shí)就不要進(jìn)入或者退出市場(chǎng). 你在交易中能否成功要看你是否能供控制你的感覺(jué). 在股票市場(chǎng)上, 和你競(jìng)爭(zhēng)的是世界上最聰明的人. 很多地方都為你設(shè)下陷阱. 一旦你開(kāi)始情緒化地交易, 你的游戲就結(jié)束了. 你要為每次交易結(jié)果負(fù)責(zé). 你一旦進(jìn)入或者退出交易, 游戲就開(kāi)始或者結(jié)束了額. 你不能只靠著一個(gè)好的系統(tǒng)生存. 大量的投機(jī)者被踢出局是因?yàn)樗麄冃睦砩线€沒(méi)有準(zhǔn)備贏. 切除棱角 股票市場(chǎng)是一個(gè)巨大誘惑: 它在處處引誘你, 你就像在金庫(kù)或者皇宮中旅行一樣. 它會(huì)讓你野心膨脹, 也會(huì)用失敗的恐懼打擊你. 這些感覺(jué)包括對(duì)現(xiàn)實(shí)的看法, 能力和風(fēng)險(xiǎn). 進(jìn)行了一些成功交易后, 很多外行認(rèn)為自己是天才. 頭腦開(kāi)始發(fā)暈, 想著可以不管自己的原則了 - 肯定會(huì)成功的. 就這樣, 投機(jī)者開(kāi)始了自我毀滅之路, 他們違反了自己的原則. 很多投機(jī)者在開(kāi)始學(xué)習(xí)的時(shí)候會(huì)贏, 然后他們就放任他們的感覺(jué). 很多失敗的交易者在搖擺中生存: 上上下下. 成功投機(jī)者的標(biāo)志是他們不斷穩(wěn)定積累資產(chǎn)的能力. 應(yīng)該有針對(duì)性地記錄和評(píng)估自己的交易行動(dòng). 在交易前后記錄日志和圖表很有用, 另外還可以記錄得更詳細(xì), 包含傭金和滑點(diǎn)等. 應(yīng)該嚴(yán)格按照原則控制資金. 在評(píng)估交易時(shí)也要花相當(dāng)?shù)木? 我曾經(jīng)讀過(guò)很多股票交易市場(chǎng)心理學(xué)的書(shū). 其中我得到了很多理智的建議. 比如, 一些作者建議自我控制: 市場(chǎng)不一定追隨自己的規(guī)律. 不要被它牽著鼻子走. 要定計(jì)劃, 跟著計(jì)劃交易". 而其他人建議靈活行動(dòng): "不要先入為主. 跟隨市場(chǎng)變化改變計(jì)劃". 一些專(zhuān)家建議隔絕: 不要聽(tīng)市場(chǎng)新聞, 不要讀華爾街日?qǐng)?bào), 不要和其他投機(jī)者討論, 等等 - 直接與交易面對(duì)面. 但是其他一些人建議和同事分享任何新聞. 每個(gè)建議看起來(lái)都有用, 但是又和其他建議相矛盾. 我只能繼續(xù)讀書(shū), 把精力放到自己系統(tǒng)的提高上面. 我也沒(méi)有忽略自己的心理鍛煉. 我根本沒(méi)有想到這兩方面有什么共同點(diǎn), 直到它有一次保佑了我. 這種心理轉(zhuǎn)變了我的交易方式.