[技術(shù)教程]深度理解并掌握VCP波動率收縮模式~馬克的秘密武器
前期相關(guān)文章[技術(shù)教程]回撤買入法視頻教程 PullBack Buy Tutorial By Mark Minervini 中英字幕人工校正
??發(fā)現(xiàn)波動率收縮模式（VCP），這是一種針對股票突破的強大交易策略。學(xué)習(xí)其關(guān)鍵要素，如何捕捉VCP突破，并有效地管理風(fēng)險。
在股票交易的世界中，一個引起了極大關(guān)注的策略是波動率收縮模式（Volatility Contraction Pattern，簡稱VCP）。這個模式由Mark Minervini提出，是在強勁的牛市中非常有效的交易策略。它描述了建設(shè)性的價格和交易量行為，當(dāng)價格形成一個基部時，供應(yīng)量從左到右被吸收。VCP突破是指股票突破一個明確定義的樞軸點，這是突破交易者理想的買入點。
來看看ChatGPT如何回答？
上面是ChatGPT給的答案，回答的相當(dāng)不錯~哈哈~
What is a Volatility Contraction Pattern (VCP)?
波動率收縮模式（Volatility Contraction Pattern，簡稱VCP）是指在價格基部內(nèi)從左向右逐漸收緊的圖表整理。它實質(zhì)上是供需特征造成的圖表模式。這種模式提供了一個清晰的樞軸點，以便在強勢中進(jìn)行風(fēng)險管理。
VCP是供需的結(jié)果。它是機構(gòu)在一個基部內(nèi)進(jìn)行積累的效果。一個合適的VCP應(yīng)該按計劃進(jìn)行，因此你要么立即就正確，獲得快速利潤，要么它基本上反轉(zhuǎn)，你基本上止損少許。
VCP的關(guān)鍵要素有哪些？
理解VCP的關(guān)鍵要素對于成功的交易至關(guān)重要。以下是一些關(guān)鍵要素：1、從左到右逐漸收緊的基部范圍：您希望在基部范圍內(nèi)觀察到多次收縮，至少兩次。2、相對強勢和積累跡象：在這個價格基部之前和整體價格結(jié)構(gòu)內(nèi)觀察這些跡象。3、基部范圍內(nèi)的交易量干涸和激增：在基部范圍內(nèi)的下跌趨勢中，您希望看到交易量下降。從左到右，您希望看到交易量的下降趨勢線，直到達(dá)到您希望看到交易量急劇增加的樞軸點。4、非常緊密的最后一次收縮：理想情況下，這個收縮的幅度應(yīng)該小于前期高點與低點之間的10%。這表明賣方已經(jīng)逐漸消失，如果有相應(yīng)的需求進(jìn)入（通過交易量顯示），股票將準(zhǔn)備好進(jìn)行大幅度的方向性移動。
下面是ChatGPT的理解（這是要逆天了）
波動率收縮模式（VCP）的關(guān)鍵要素包括以下內(nèi)容：
價格整理：VCP的特征是價格整理階段，股價在相對狹窄的范圍內(nèi)交易。這種整理階段可以表現(xiàn)為水平或略微傾斜的價格圖表模式。
波動率減?。涸赩CP期間，價格波動率收縮。股價的區(qū)間變窄，表明市場的不確定性降低，交易者之間存在猶豫不決的情況。
交易量下降：VCP的另一個要素是交易量的減少。隨著股價整理，交易活動往往減弱。較低的交易量表示買入或賣出壓力較弱。
吸收供應(yīng)：VCP反映了市場參與者對供應(yīng)的吸收。它表明機構(gòu)和知情交易者正在積累股票，并吸收可用的供應(yīng)量，而不引起顯著的價格波動。
建設(shè)性的價格和交易量行為：在VCP中，應(yīng)該存在建設(shè)性的價格和交易量行為。這意味著盡管股價整理，但價格保持相對穩(wěn)定，偶爾出現(xiàn)緊密的價格區(qū)間和低交易量的回調(diào)。
明確定義的樞軸點：VCP突破發(fā)生在股票突破一個明確定義的樞軸點時，該點是突破交易者理想的買入點。這個樞軸點通常是一個重要的價格水平或特定的技術(shù)指標(biāo)，標(biāo)志著新的上升趨勢的開始。
這些關(guān)鍵要素幫助交易者識別和確認(rèn)VCP的存在，并提供潛在的突破機會的見解。然而，為了增加交易成功的概率，還需要考慮其他技術(shù)分析和風(fēng)險管理技巧。
如何捕捉波動率收縮模式（VCP）的突破？
成功捕捉波動率收縮模式（VCP）的突破可以改變您的交易策略。以下是有效捕捉VCP突破的步驟：
識別候選股票：首先，要識別潛在的VCP突破候選股票。最好在市場閉市時進(jìn)行，這樣您可以在沒有實時變動壓力的情況下分析市場。
設(shè)置提醒：一旦您確定了潛在的候選股票，就在適當(dāng)?shù)臉休S點下方設(shè)置提醒價格。這些提醒會在股價達(dá)到某個特定水平時通知您，使您在突破發(fā)生時能夠迅速行動。
規(guī)劃交易：事先規(guī)劃交易非常關(guān)鍵。這包括確定止損位和頭寸規(guī)模。止損指令是在股票達(dá)到一定價格時與經(jīng)紀(jì)人下達(dá)的買入或賣出指令，幫助您限制股票的虧損。
尋找大交易量：在突破時，您希望看到非常大的交易量。大交易量表示投資者的濃厚興趣，可能是新趨勢開始的跡象。尋找超過平均交易量的交易量，特別是在突破樞軸點時。
執(zhí)行交易：一旦股票在高交易量的情況下突破樞軸點，并且盡早發(fā)生，就是執(zhí)行交易的時機。這關(guān)乎時機和迅速行動，以利用突破。
記住，捕捉VCP突破需要仔細(xì)的規(guī)劃、迅速的行動和對市場的持續(xù)監(jiān)控。通過這些步驟，您可以有效地捕捉VCP突破，并有可能獲得顯著的回報。
在VCP突破交易中進(jìn)行風(fēng)險管理非常重要。當(dāng)VCP突破的交易設(shè)置失敗時，您總是希望設(shè)定一個初始止損位。在樞軸點處設(shè)置警報，這樣如果股價再次回落，您就能在屏幕上觀察到該股票。提前了解何時交易設(shè)置失敗，這樣如果一只股票從VCP中逆轉(zhuǎn)，您就能保護(hù)自己的下行風(fēng)險，而不是持續(xù)經(jīng)歷一個漫長的基部期和顯著的回撤。
將所有要素融合：掌握波動率收縮模式
波動率收縮模式（VCP）是一種強大的工具，適用于希望利用股票突破的交易者。當(dāng)正確理解并正確應(yīng)用時，它有可能產(chǎn)生顯著的回報。
理解VCP的關(guān)鍵要素：VCP的特點是價格范圍或波動性從左到右逐漸收緊。了解這些關(guān)鍵要素以及它們之間的相互作用形成VCP是至關(guān)重要的。這包括識別“杯柄形態(tài)”或“高窄旗形態(tài)”等模式，它們都可能是VCP的前兆。
學(xué)會如何捕捉VCP突破：捕捉VCP突破涉及識別潛在的突破候選股票，設(shè)置在樞軸點下方的價格警報，事先規(guī)劃交易，并在突破發(fā)生時執(zhí)行交易。這個過程需要戰(zhàn)略規(guī)劃和迅速行動的能力。
有效管理風(fēng)險：交易不僅僅是為了獲利，還包括管理風(fēng)險和保護(hù)投資。這包括在交易設(shè)置失敗時設(shè)置初始止損位，上調(diào)止損位以保護(hù)利潤，并在設(shè)置失敗時避免顯著回撤。
建立日常例程：與任何交易策略一樣，建立每周和每日例程以識別和執(zhí)行潛在的VCP突破非常重要。這包括定期進(jìn)行市場分析，關(guān)注財經(jīng)新聞，并不斷監(jiān)控您的投資組合。
記住，成功的交易不僅僅是識別模式。它需要對市場動態(tài)有深入的了解，制定良好的策略，并且要有遵守計劃的紀(jì)律。在交易時始終進(jìn)行研究并做出明智的決策。以正確的方法和心態(tài)，波動率收縮模式可以成為您交易工具箱中寶貴的一部分。祝您交易愉快！
最后是原創(chuàng)VCP本人Mark Minervini詳細(xì)講解VCP視頻教程 中英字幕人工校對?
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視頻來自最新精選Minervini Private Access 構(gòu)成馬克交易體系完整教程視頻（2013-2022）MPA中英字幕
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